| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 25,17% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 27,89% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 25,20% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND EH EUR CAP | RFI EMERGENTES | 7,00% | 18,21% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND EH EUR DIS | RFI EMERGENTES | 3,24% | 6,98% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND E USD DIS | RFI EMERGENTES | -2,60% | -6,31% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS | RFI EMERGENTES | 4,64% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND EH EUR CAP | RFI EMERGENTES | 7,42% | 20,35% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND EH EUR DIS | RFI EMERGENTES | 3,73% | 10,14% | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | -1,65% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND EH EUR DIS | RFI USA HIGH YIELD | 2,05% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2025 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,59% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 2,04% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 3,53% | 3,42% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 3,68% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 4,03% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 4,61% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 3,09% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2025, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 2,87% | · | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,83% | 15,57% | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,93% | 7,97% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP | RETORNO ABSOLUTO | -3,18% | -3,72% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RETORNO ABSOLUTO | -5,43% | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 0,22% | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | -1,92% | -2,61% | · | · |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2,73% | · | · | · |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI EUROPA | 18,82% | 53,97% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,67% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,56% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -2,71% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,33% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,06% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,22% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,78% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,12% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,01% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,01% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 5,91% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 3,75% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 7,01% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,72% | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 11,69% | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 2,40% | 7,78% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,44% | 11,61% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,99% | 16,45% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,05% | 13,24% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -2,50% | -8,74% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,93% | -17,12% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,50% | -15,99% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,13% | -14,97% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,41% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,72% | 16,21% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,99% | 17,09% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,26% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -4,76% | -8,87% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -1,68% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,49% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2,80% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 4,89% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 5,41% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 3,85% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2,82% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,90% | 15,04% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A PLN H | RFI GLOBAL | 7,04% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY BD USD | RFI GLOBAL | -4,38% | -10,45% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY CD USD | RFI GLOBAL | -4,16% | -9,88% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY C USD | RFI GLOBAL | 0,18% | 2,68% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY R USD | RFI GLOBAL | -0,92% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RIGOLETTO BEST IDEAS R USD | RVI GLOBAL | 11,69% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS A PLN H | RFI LATINOAMÉRICA | 8,26% | · | · | · |
