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| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP | MONETARIO EURO | · | · | · | · |
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| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DIS | RFI USA | · | · | · | · |
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| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR CAP | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DIS | RFI USA | · | · | · | · |
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| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DIS | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAP | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR CAP | RFI USA | · | · | · | · |
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DIS | RFI USA | · | · | · | · |
| BNPP EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAP | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND USD C (INC) | RVI USA | · | · | · | · |
| BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND EURO H (ACC) (HEDGED) | RFI USA HIGH YIELD | · | 9,53% | -0,31% | · |
| BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD X (ACC) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (INC) (HEDGED) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND EURO A (ACC) | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (INC) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND I EUR HEDGED CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | · | · | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
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| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
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| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
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| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) PD | RFI EMERGENTES | · | · | · | · |
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| CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) A4H EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
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| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15D USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15 USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) PH CHF | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLH EUR | RVI USA | · | · | · | · |
| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) BDMH BP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
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| CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) PH GBP | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY X EUR ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F USD ACC HDG | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARTERA INVERSION FLEXIBLE, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI GDC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
