| HANETF ICAV - GOLD MINERS SCREENED UCITS ETF ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 15,540939 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY UCITS ETF ACC | RVI ENERGÍA | 7,540939 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - INQQ INDIA INTERNET UCITS ETF ACC | RVI TECNOLOGÍA | 7,062849 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - JUPITER GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 9,093925 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - JUPITER GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF ACC CHF HEDGED | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 8,401966 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - JUPITER GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF ACC EUR HEDGED | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 8,510700 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - JUPITER GLOBAL GOVERNMENT BOND ACTIVE UCITS ETF ACC GBP HEDGED | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 8,668987 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - JUPITER ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES ACTIVE UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,116882 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - MAKING EUROPE GREAT AGAIN UCITS ETF ACC A | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 9,812500 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - SPROTT JUNIOR URANIUM MINERS UCITS ETF ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 7,760038 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - SPROTT PURE PLAY COPPER MINERS UCITS ETF ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 19,984026 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HANETF ICAV - US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCITS ETF ACC | RVI CONSUMO | 9,307699 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HAUSSMANN MULTIMANAGERS ALTERNATIVO, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.269,660000 | 06/02/2026 | · | · | * |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.597,120000 | 06/02/2026 | · | · | * |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.309,450000 | 06/02/2026 | · | · | * |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.498,110000 | 06/02/2026 | · | · | * |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B USD | RENT. ABSOLUTA. | 1.376,861116 | 06/02/2026 | · | · | ** |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.359,250000 | 06/02/2026 | · | · | * |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD | RENT. ABSOLUTA. | 1.354,332712 | 06/02/2026 | · | · | ** |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.688,980000 | 06/02/2026 | · | · | * |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.909,140000 | 06/02/2026 | · | · | *** |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.517,080000 | 06/02/2026 | · | · | *** |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.801,430000 | 06/02/2026 | · | · | ** |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR | RENT. ABSOLUTA. | 2.010,500000 | 06/02/2026 | · | · | **** |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 9,994029 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,572726 | 22/06/2026 | 2,44% | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,671756 | 22/06/2026 | 2,58% | · | ND |
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCO EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,869150 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND S40C USD | RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | 8,636522 | 16/03/2026 | · | · | *** |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 16,446000 | 22/06/2026 | 9,02% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL FLEXIBLE SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,863827 | 22/06/2026 | 5,05% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND AQ2 USD | RVI GLOBAL VALOR | 12,202746 | 11/03/2026 | · | · | * |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 13,886780 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,478513 | 22/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,044471 | 19/06/2026 | 0,49% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,105321 | 22/06/2026 | 2,13% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,980685 | 22/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,404433 | 22/06/2026 | 1,64% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,053111 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443870 | 22/06/2026 | 0,50% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,452150 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,471520 | 22/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,405949 | 22/06/2026 | 0,93% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690758 | 19/06/2026 | 1,20% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,997072 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,002208 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 6,007474 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,583157 | 22/06/2026 | 0,82% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,609615 | 22/06/2026 | 0,89% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,311812 | 22/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,324029 | 22/06/2026 | 0,76% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,509188 | 22/06/2026 | 0,56% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,562618 | 22/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,055234 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,708466 | 22/06/2026 | 0,65% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,774640 | 22/06/2026 | 0,82% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,714135 | 22/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,107288 | 22/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,056384 | 22/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,270217 | 22/06/2026 | 0,69% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 138,082866 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 138,742881 | 31/12/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,490088 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,568277 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,507191 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,987890 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 9,931126 | 30/04/2026 | · | · | ND |
