| QUADRIGA INVESTORS - AZ TOTAL RETURN FUND A CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 160,630000 | 14/04/2025 | -4,11% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - BELGRAVIA LYNX A CAP | RV EURO VALOR | 159,710000 | 15/11/2024 | · | · | * |
| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A CAP | RFI EUROPA | 113,900000 | 14/04/2025 | -1,39% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND B CAP | RFI EUROPA | 114,510000 | 14/04/2025 | -1,42% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND D CAP | RFI EUROPA | 111,220000 | 14/04/2025 | -1,49% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND E CAP | RFI EUROPA | 113,030000 | 14/04/2025 | -1,53% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND H DIS | RFI EUROPA | 115,270000 | 14/04/2025 | -1,42% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - IGNEO FUND A CAP | RETORNO ABSOLUTO | 86,042015 | 14/04/2025 | -6,24% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - IGNEO FUND B CAP | RETORNO ABSOLUTO | 84,363189 | 14/04/2025 | -5,78% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - QSR GLOBAL A CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 90,490000 | 29/11/2024 | · | · | ** |
| QUANTOP, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,747920 | 14/04/2025 | -3,65% | · | ND |
| R3 GLOBAL ALLOCATION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,859063 | 11/04/2025 | -11,34% | · | ND |
| R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,432370 | 14/04/2025 | -5,60% | · | ND |
| R4 SELECCION MODERADA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,652710 | 14/04/2025 | -3,39% | · | ND |
| R4 SELECCION TOLERANTE, FI | RVI GLOBAL | 8,942350 | 14/04/2025 | -10,24% | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 6,993603 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,287787 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD | RVI EMERGENTES | 100,379724 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 99,550000 | 14/04/2025 | -2,99% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,077612 | 15/04/2025 | -8,30% | · | ND |
| RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,990410 | 15/04/2025 | -3,15% | · | ND |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,820400 | 15/04/2025 | 2,15% | · | ND |
| RENTA 4 - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 125,530000 | 09/04/2025 | -3,36% | · | ND |
| RENTA 4 - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 127,060000 | 09/04/2025 | -3,18% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,075950 | 15/04/2025 | -32,70% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,125170 | 15/04/2025 | -32,66% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000100 | 15/04/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 11,370020 | 15/04/2025 | -13,59% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 11,222920 | 15/04/2025 | -13,75% | · | ND |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,765870 | 15/04/2025 | -3,53% | · | ND |
| RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOBAL OPPORTUNITIES P | MIXTO FLEXIBLE | 4,042860 | 14/04/2025 | -1,03% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,293480 | 15/04/2025 | 1,38% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,686180 | 15/04/2025 | 0,79% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,659300 | 15/04/2025 | 0,69% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,741550 | 15/04/2025 | 0,74% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,371200 | 15/04/2025 | 0,88% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,327100 | 15/04/2025 | 0,83% | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,170349 | 31/03/2025 | 1,43% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,058972 | 31/03/2025 | 0,87% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,452082 | 14/04/2025 | 1,00% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.142,655320 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.142,665130 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.187,898310 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.187,726920 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.115,498220 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.122,975600 | 31/08/2024 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,063235 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,742069 | 15/04/2025 | -12,41% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,770087 | 15/04/2025 | -12,23% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,665670 | 14/04/2025 | -0,77% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 126,040000 | 15/04/2025 | -4,27% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 128,500000 | 15/04/2025 | -4,05% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 120,063582 | 15/04/2025 | -15,95% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 91,420000 | 15/04/2025 | -16,05% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 114,260000 | 15/04/2025 | -11,35% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 103,320381 | 15/04/2025 | -11,02% | · | ND |
| ROBECO NET ZERO 2050 CLIMATE EQUITIES D EUR | ECOLOGÍA | 124,980000 | 15/04/2025 | -12,05% | · | ND |
| ROBECO NET ZERO 2050 CLIMATE EQUITIES F EUR | ECOLOGÍA | 127,660000 | 15/04/2025 | -11,87% | · | ND |
| ROBECO NET ZERO 2050 CLIMATE EQUITIES I EUR | ECOLOGÍA | 127,850000 | 15/04/2025 | -11,85% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 97,140000 | 15/04/2025 | -8,58% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 115,690000 | 15/04/2025 | -8,56% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 116,733728 | 15/04/2025 | -3,82% | · | ND |
| ROLNIK RESILIENCE, FI | RVI GLOBAL VALOR | 133,800608 | 15/04/2025 | -7,27% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 317,608320 | 15/04/2025 | 1,24% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 315,469636 | 15/04/2025 | 0,96% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.004,655446 | 15/04/2025 | -16,78% | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | *** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 312,031567 | 15/04/2025 | 1,18% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 310,162242 | 15/04/2025 | 0,93% | · | ND |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 318,104411 | 15/04/2025 | -10,24% | · | ND |
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 303,208410 | 15/04/2025 | -10,66% | · | ND |
| RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 312,647999 | 15/04/2025 | 0,60% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 311,878061 | 15/04/2025 | 1,15% | · | ND |
| RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 312,506168 | 15/04/2025 | 0,66% | · | ND |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI | RF GARANTIZADO | 305,316285 | 15/04/2025 | 0,60% | · | ND |
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 303,419353 | 15/04/2025 | 0,65% | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 307,965951 | 15/04/2025 | 0,60% | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 306,726157 | 15/04/2025 | 0,53% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 304,339406 | 15/04/2025 | · | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 304,248040 | 15/04/2025 | 1,18% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 303,951744 | 15/04/2025 | 0,60% | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE | RVI LATINOAMÉRICA | 7,280000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 7,750000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI EMPRESA | RVI LATINOAMÉRICA | 7,680000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS | RVI LATINOAMÉRICA | 7,510000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER | RVI LATINOAMÉRICA | 7,810000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME | RVI LATINOAMÉRICA | 7,580000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE | RF EURO HIGH YIELD | 14,740000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA | RF EURO HIGH YIELD | 15,490000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA | RF EURO HIGH YIELD | 15,550000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS | RF EURO HIGH YIELD | 15,250000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
