* CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 25/08 | -0,21% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 26/08 | 4,96% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 26/08 | 5,24% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 26/08 | 5,65% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 26/08 | 5,65% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,11% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,17% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 26/08 | 1,16% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 25/08 | 2,07% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 25/08 | 2,63% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 25/08 | 2,14% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,80% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 25/08 | 5,86% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 25/08 | 6,93% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 25/08 | 6,52% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 25/08 | 6,02% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 25/08 | 6,71% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 26/08 | 13,25% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 26/08 | 13,61% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 26/08 | 14,35% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 25/08 | 9,68% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 25/08 | 10,54% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 25/08 | 10,02% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 25/08 | 10,73% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 25/08 | 14,65% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 25/08 | 14,87% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 25/08 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 25/08 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 25/08 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 25/08 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 25/08 | 8,50% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 25/08 | 8,92% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 25/08 | 9,13% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 25/08 | 9,16% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 25/08 | 9,20% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 26/08 | 0,51% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 26/08 | 0,58% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 26/08 | 0,61% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 26/08 | 0,77% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 26/08 | 0,85% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 26/08 | 0,90% |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,82% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 26/08 | 1,93% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 26/08 | 2,06% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 26/08 | 2,20% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 25/08 | 0,53% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 26/08 | -0,47% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 26/08 | 1,18% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 26/08 | 0,18% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 26/08 | -0,66% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 26/08 | 1,24% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 26/08 | 1,16% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 26/08 | 0,20% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 26/08 | 27,87% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 26/08 | 16,56% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 26/08 | 12,06% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 26/08 | 22,79% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 26/08 | 7,85% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 25/08 | 1,06% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 25/08 | -0,83% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 25/08 | -0,19% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 25/08 | -0,71% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 25/08 | -0,38% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 25/08 | 1,59% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 25/08 | 2,14% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,62% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,84% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 26/08 | 1,38% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 26/08 | 1,41% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 26/08 | 1,31% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 26/08 | 1,02% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 26/08 | 1,17% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 26/08 | 0,94% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,41% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 30/06 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 30/06 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 26/08 | 12,27% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 26/08 | 13,17% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 26/08 | 12,42% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 26/08 | 12,74% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 26/08 | 13,17% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 25/08 | 8,32% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 8,91% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 25/08 | 2,15% |
