*** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 21/10 | 17,75% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 21/10 | 18,17% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 21/10 | 18,72% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 20/10 | 8,36% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 9,10% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 20/10 | 1,46% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 1,80% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 20/10 | 4,55% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 5,15% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 21/10 | -2,35% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 21/10 | -1,40% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 21/10 | -1,62% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 21/10 | 0,16% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 21/10 | 0,40% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 21/10 | 0,52% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 21/10 | 0,80% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,85% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 21/10 | -1,54% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 21/10 | -1,23% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 21/10 | -1,23% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 21/10 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 21/10 | 0,54% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 21/10 | 0,72% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 21/10 | 0,88% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,22% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 21/10 | 6,67% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 21/10 | 7,62% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 21/10 | 7,62% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 21/10 | -2,58% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 21/10 | -1,61% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 21/10 | -1,70% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 21/10 | -1,87% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 21/10 | -2,30% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 21/10 | -2,06% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 21/10 | -1,60% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 21/10 | -2,28% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 21/10 | -1,72% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 21/10 | -2,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 21/10 | -2,04% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 21/10 | -1,72% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 20/10 | -2,75% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 20/10 | -2,47% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 20/10 | -2,12% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 20/10 | -1,85% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,31% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 21/10 | -0,87% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 21/10 | -0,55% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 21/10 | -1,29% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 21/10 | -0,55% |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 20/10 | 1,96% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 20/10 | 1,25% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 20/10 | 1,96% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | 0,43% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 0,83% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | 3,64% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 4,43% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 20/10 | 8,50% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 20/10 | 9,89% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 20/10 | 9,08% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 20/10 | 9,32% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 20/10 | 9,79% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 20/10 | 1,60% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 20/10 | 2,25% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 20/10 | 1,83% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 20/10 | 1,68% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 20/10 | 2,25% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 20/10 | 15,50% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 20/10 | 16,87% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 20/10 | 16,12% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 20/10 | 16,87% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | 1,50% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 20/10 | 1,66% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 20/10 | 1,78% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 2,09% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | 4,51% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 20/10 | 4,75% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 20/10 | 4,92% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 5,47% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 20/10 | 10,20% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 20/10 | 10,36% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 20/10 | 10,64% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 20/10 | 11,51% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,86% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 21/10 | -1,70% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 21/10 | -1,58% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 21/10 | -1,31% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 21/10 | 5,50% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 21/10 | 6,20% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 21/10 | 6,73% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 21/10 | 6,80% |
