** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,53% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 25/08 | 0,51% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 25/08 | 0,97% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 26/08 | 15,78% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 26/08 | 16,69% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 26/08 | 16,69% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 26/08 | 3,18% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 25/08 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 25/08 | 4,28% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 25/08 | 4,55% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 25/08 | 5,08% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 25/08 | 6,00% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 25/08 | 6,28% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 25/08 | 8,65% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 25/08 | 8,92% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 25/08 | 9,47% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 25/08 | 9,21% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 25/08 | 9,49% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 25/08 | 10,33% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 25/08 | 10,62% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 25/08 | 10,98% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 25/08 | 11,27% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 25/08 | 11,83% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 25/08 | 5,03% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 25/08 | 5,30% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 25/08 | 5,82% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 26/08 | 0,49% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,97% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,74% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,95% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,23% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,02% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 26/08 | 0,86% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 26/08 | 0,89% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 25/08 | 1,57% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 25/08 | 1,94% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 25/08 | 1,94% |
