ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 16/10 | 0,85% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 16/10 | 0,91% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | 15/10 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | 15/10 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 18/10 | 0,93% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 18/10 | 1,44% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 18/10 | 1,44% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 18/10 | 1,60% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 18/10 | 1,78% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 15/10 | 0,02% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 18/10 | -2,38% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 18/10 | 1,36% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 18/10 | -0,05% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 18/10 | -2,60% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 18/10 | 1,80% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 18/10 | 1,35% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 18/10 | -1,01% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 18/10 | 23,18% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 18/10 | 11,94% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 18/10 | 9,01% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 16/10 | 27,75% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 18/10 | 10,58% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 15/10 | 0,92% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 15/10 | -3,43% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 15/10 | -2,70% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 15/10 | -3,28% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 15/10 | -2,89% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 15/10 | 1,64% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 15/10 | 0,53% |
| **** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 15/10 | 1,10% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 18/10 | 1,04% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 18/10 | 1,70% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 18/10 | 1,74% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 18/10 | 1,62% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 18/10 | 1,26% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 18/10 | 1,45% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 18/10 | 1,16% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 18/10 | 1,74% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 18/10 | 15,83% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 18/10 | 16,96% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 18/10 | 16,01% |
