| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,615800 | 16/10/2026 | 0,85% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,100200 | 16/10/2026 | 0,91% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | RF EURO | 9,978600 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | RVI GLOBAL | 10,376500 | 15/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942200 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,364400 | 18/10/2026 | 0,93% | 7,48% | ** |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,204900 | 18/10/2026 | 1,44% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,954300 | 18/10/2026 | 1,44% | 12,40% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,046500 | 18/10/2026 | 1,60% | 13,07% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,785500 | 18/10/2026 | 1,78% | 13,80% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,998400 | 15/10/2026 | 0,02% | 19,76% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,791200 | 18/10/2026 | -2,38% | 8,13% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,411100 | 18/10/2026 | 1,36% | 8,62% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,030500 | 18/10/2026 | -0,05% | 7,09% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,700100 | 18/10/2026 | -2,60% | 7,05% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,203400 | 18/10/2026 | 1,80% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,226300 | 18/10/2026 | 1,35% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,089800 | 18/10/2026 | -1,01% | 12,02% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,597200 | 18/10/2026 | 23,18% | 79,24% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 16,725700 | 18/10/2026 | 11,94% | 133,63% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,436800 | 18/10/2026 | 9,01% | 54,51% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,622100 | 16/10/2026 | 27,75% | 78,84% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 15,106200 | 18/10/2026 | 10,58% | 58,00% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,871000 | 15/10/2026 | 0,92% | 11,97% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,954400 | 15/10/2026 | -3,43% | 7,50% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,922100 | 15/10/2026 | -2,70% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,416000 | 15/10/2026 | -3,28% | 8,15% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,232400 | 15/10/2026 | -2,89% | 9,80% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,892200 | 15/10/2026 | 1,64% | 10,40% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,686000 | 15/10/2026 | 0,53% | 14,51% | *** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,030300 | 15/10/2026 | 1,10% | 16,99% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,238200 | 18/10/2026 | 1,04% | 6,36% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,793100 | 18/10/2026 | 1,70% | 8,99% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,289000 | 18/10/2026 | 1,74% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,693200 | 18/10/2026 | 1,62% | 8,67% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,399700 | 18/10/2026 | 1,26% | 7,23% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,543700 | 18/10/2026 | 1,45% | 7,98% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,528900 | 18/10/2026 | 1,16% | 6,83% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,701900 | 18/10/2026 | 1,74% | 9,16% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,000000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,935100 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,957800 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 32,745900 | 18/10/2026 | 15,83% | 26,22% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,854800 | 18/10/2026 | 16,96% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 12,578600 | 18/10/2026 | 16,01% | 26,97% | *** |