***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 07/01 | 2,74% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 07/01 | 2,76% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,29% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 06/01 | 2,31% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 06/01 | 2,29% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,31% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,48% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,48% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 06/01 | 1,59% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 06/01 | 1,60% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 06/01 | 1,61% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 06/01 | 1,61% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 06/01 | 1,61% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 07/01 | 0,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 07/01 | 0,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 07/01 | 0,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 07/01 | 0,06% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 07/01 | 0,07% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,05% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,07% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 07/01 | 0,57% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 07/01 | 0,58% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,58% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 06/01 | 0,50% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 07/01 | 0,27% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 07/01 | 0,04% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 07/01 | 0,11% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 07/01 | 0,28% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 07/01 | 0,62% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 07/01 | 0,26% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 07/01 | 0,53% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 07/01 | 4,87% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 07/01 | 2,04% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 07/01 | 2,72% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 07/01 | 3,57% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 07/01 | 1,45% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 06/01 | 0,43% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 06/01 | -0,11% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 06/01 | -0,09% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 06/01 | -0,11% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 06/01 | -0,10% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 06/01 | 0,23% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,54% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,55% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,03% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 07/01 | 0,05% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 07/01 | 0,05% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 07/01 | 0,04% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 07/01 | 0,03% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 07/01 | 0,04% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 07/01 | 0,03% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,05% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 07/01 | 4,20% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 07/01 | 4,23% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 07/01 | 4,21% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 07/01 | 4,22% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 07/01 | 4,23% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,55% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,57% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,49% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,50% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,09% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,10% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,37% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 07/01 | 0,39% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,39% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,05% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 07/01 | 0,06% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 07/01 | 0,06% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,07% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,25% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 07/01 | 0,26% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 07/01 | 0,27% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,27% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 07/01 | 0,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 07/01 | 0,07% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,07% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,66% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 07/01 | 0,68% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,68% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 07/01 | 0,04% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 07/01 | 0,05% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,04% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 07/01 | 0,21% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 07/01 | 0,21% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 07/01 | 0,21% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 07/01 | 0,20% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 07/01 | 0,20% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,21% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
