ND BT FUND / SELECTION EQUITY | 19/06 | · |
| ***** BULNES GLOBAL, FI A | 19/06 | -10,07% |
| ***** BULNES GLOBAL, FI B | 19/06 | -9,86% |
| ***** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 1 EUR CAP | 18/06 | 1,58% |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 2 EUR CAP | 18/06 | 1,26% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | 18/06 | 2,03% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | 18/06 | 1,47% |
| *** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 1 EUR CAP | 18/06 | -4,25% |
| *** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 18/06 | -4,72% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | 18/06 | -0,05% |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 18/06 | -0,43% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,89% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 18/06 | 1,25% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 18/06 | 1,29% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 18/06 | 0,99% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 18/06 | 1,09% |
| **** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,29% |
| ND CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ***** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 17/06 | 6,77% |
| ND CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM | 09/06 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 18/06 | 9,07% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 18/06 | 9,58% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | 18/06 | 9,72% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | 18/06 | 9,42% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | 18/06 | 9,93% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | 18/06 | 32,40% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | 18/06 | 32,52% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | 18/06 | 32,92% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | 18/06 | 23,43% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | 18/06 | 24,02% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 18/06 | 0,00% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | 18/06 | 23,83% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | 18/06 | 24,41% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CARTERA | 26/05 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 18/06 | 10,71% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 26/05 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 18/06 | 11,24% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 18/06 | 0,00% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 18/06 | 11,07% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 26/05 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM | 26/05 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 18/06 | 11,59% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 18/06 | 8,63% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 18/06 | 0,00% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 18/06 | 9,00% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 18/06 | 9,22% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 18/06 | 9,52% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 18/06 | 6,99% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 18/06 | 7,14% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 18/06 | 7,57% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 18/06 | 21,80% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 18/06 | 21,94% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 18/06 | 22,30% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 18/06 | 22,21% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 18/06 | 22,30% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 18/06 | 10,55% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 18/06 | 10,68% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 18/06 | 11,04% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 18/06 | 11,04% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 18/06 | 11,04% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 17/06 | -2,72% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 17/06 | -2,40% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 17/06 | -2,08% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | 17/06 | -1,84% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,04% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 17/06 | 0,31% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 17/06 | 0,65% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,89% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 17/06 | 6,48% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 17/06 | 6,82% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 17/06 | 7,18% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 17/06 | 7,44% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 17/06 | -5,04% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 17/06 | 0,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 17/06 | -4,73% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 17/06 | -4,42% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 17/06 | -4,19% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 17/06 | -1,32% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 17/06 | -1,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 17/06 | -0,67% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,43% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 17/06 | -8,62% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 17/06 | -8,32% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 17/06 | -8,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 17/06 | -7,79% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,36% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 18/06 | 0,46% |
