** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 07/09 | 8,76% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 07/09 | -0,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 07/09 | 9,30% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 07/09 | 9,64% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 07/09 | 10,07% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 06/09 | 6,30% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 06/09 | 6,51% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 06/09 | 7,13% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 07/09 | 30,63% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 07/09 | 30,85% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 07/09 | 31,43% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 07/09 | 31,29% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 07/09 | 31,43% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 07/09 | 12,26% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 07/09 | 12,45% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 07/09 | 12,98% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 07/09 | 12,98% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 07/09 | 12,98% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 07/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 04/09 | 1,81% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 04/09 | 2,30% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 04/09 | 2,80% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | 04/09 | 3,16% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 04/09 | 4,77% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 04/09 | 5,19% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 04/09 | 5,71% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 04/09 | 6,08% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 04/09 | 6,67% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 04/09 | 7,18% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 04/09 | 7,70% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 04/09 | 8,08% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 04/09 | -0,78% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 04/09 | 0,77% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 04/09 | -0,31% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 04/09 | 0,18% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 04/09 | 0,54% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 04/09 | 4,94% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 04/09 | 5,44% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 04/09 | 5,96% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 04/09 | 6,33% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 04/09 | -4,98% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 04/09 | -4,53% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 04/09 | -4,06% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 04/09 | -3,72% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 06/09 | 8,00% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 06/09 | 8,15% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 06/09 | 8,61% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 07/09 | -2,72% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 07/09 | -2,55% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 07/09 | -2,17% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 07/09 | -2,17% |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| **** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 07/09 | 1,38% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,57% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 07/09 | 2,18% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 07/09 | 2,53% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 07/09 | 2,85% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 07/09 | 2,22% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 07/09 | 2,57% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 07/09 | 2,94% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 07/09 | 2,89% |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 04/09 | 2,04% |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 04/09 | 2,51% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 06/09 | 3,32% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 06/09 | 4,26% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 06/09 | 4,17% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 07/09 | -2,60% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 04/09 | 0,16% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 04/09 | 0,43% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 04/09 | 0,96% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 04/09 | 1,10% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 04/09 | 1,37% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 04/09 | 1,57% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 04/09 | 1,84% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 04/09 | 2,37% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 04/09 | 1,99% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 04/09 | 2,27% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 04/09 | 2,26% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 04/09 | 2,54% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 04/09 | 2,07% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 04/09 | 2,34% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 04/09 | 2,88% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 04/09 | -0,23% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 04/09 | 0,04% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 04/09 | 0,46% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,18% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,41% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,55% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,78% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 07/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,48% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,51% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,14% |
