**** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 14/05 | 7,67% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 14/05 | 8,15% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 14/05 | 7,86% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 14/05 | 8,26% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 14/05 | 8,41% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 14/05 | 8,52% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 13/05 | 5,39% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 13/05 | 5,62% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 13/05 | 5,73% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 13/05 | 5,75% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 13/05 | 5,77% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 15/05 | 0,10% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 15/05 | 0,14% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 15/05 | 0,16% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 15/05 | 0,25% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 15/05 | 0,30% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 17/05 | 0,29% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 17/05 | 0,52% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 17/05 | 0,93% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 17/05 | 1,01% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 17/05 | 1,09% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 14/05 | 0,42% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 17/05 | -0,90% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/05 | 0,55% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 17/05 | -0,33% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 17/05 | -0,95% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 17/05 | -0,20% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 17/05 | 0,31% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 17/05 | -0,50% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 17/05 | 24,34% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 17/05 | 1,56% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/05 | 2,29% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 15/05 | 15,32% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 17/05 | 5,78% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 14/05 | 0,47% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 14/05 | -1,46% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 14/05 | -1,12% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 14/05 | -1,39% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 14/05 | -1,20% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 14/05 | 0,88% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 14/05 | 0,27% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 14/05 | 0,53% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 17/05 | 0,42% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 17/05 | 0,73% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 17/05 | 0,74% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 17/05 | 0,69% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 17/05 | 0,52% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 17/05 | 0,61% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 17/05 | 0,47% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 17/05 | 0,74% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/03 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/03 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 17/05 | -5,21% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 17/05 | -4,77% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 17/05 | -5,14% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 17/05 | -4,98% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 17/05 | -4,77% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 14/05 | 6,57% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 14/05 | 6,90% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 14/05 | 1,51% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 14/05 | 1,67% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 14/05 | 3,98% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 14/05 | 4,26% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 17/05 | -1,13% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 17/05 | -0,74% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 17/05 | -0,79% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 17/05 | 0,44% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 17/05 | 0,55% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 17/05 | 0,60% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 17/05 | 0,74% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 17/05 | -0,71% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 17/05 | -0,57% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 17/05 | -0,43% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 17/05 | -0,42% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 17/05 | 0,13% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 17/05 | 0,21% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 17/05 | 0,28% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 17/05 | 0,44% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 17/05 | 2,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 17/05 | 2,44% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 17/05 | 2,44% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 07/05 | 0,59% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 07/05 | 0,73% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | 0,65% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 17/05 | -0,93% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 17/05 | -0,47% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 17/05 | -0,52% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 17/05 | -0,59% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 17/05 | -0,80% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 17/05 | -0,69% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 17/05 | -0,47% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 17/05 | -0,87% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 17/05 | -0,61% |
