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Fondo	Fecha
Fondo	Fecha	2026
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_* CAIXABANK ITER, FI EXTRA	04/03	1,10%
_* CAIXABANK ITER, FI PLATINUM	04/03	1,14%
_* CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO	04/03	1,18%
_***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	03/03	-0,81%
_** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	04/03	1,06%
_*** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	04/03	0,33%
_** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	04/03	0,36%
_**** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	04/03	1,17%
_ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI	04/03	1,71%
_** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	04/03	0,69%
_ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI	04/03	1,57%
_**** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	04/03	7,84%
_***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	04/03	1,52%
_**** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	04/03	3,75%
_*** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	04/03	7,29%
_*** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	04/03	-1,13%
_** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	03/03	0,19%
_* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR	03/03	-0,13%
_ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA	03/03	0,03%
_* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS	03/03	-0,10%
_* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO	03/03	-0,01%
_* CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	03/03	0,35%
_** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR	03/03	0,00%
_*** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO	03/03	0,13%
_* CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR	04/03	0,21%
_**** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL	04/03	0,35%
_ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA	04/03	0,36%
_*** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM	04/03	0,34%
_* CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS	04/03	0,26%
_** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM	04/03	0,30%
_* CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO	04/03	0,24%
_**** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO	04/03	0,36%
_** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR	04/03	-1,37%
_ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA	04/03	-1,16%
_*** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS	04/03	-1,33%
_*** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM	04/03	-1,26%
_*** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO	04/03	-1,16%
_**** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR	03/03	1,45%
_**** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO	03/03	1,60%
_** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR	03/03	0,71%
_*** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO	03/03	0,78%
_**** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR	03/03	1,02%
_**** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO	03/03	1,15%
_* CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR	04/03	1,04%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA	04/03	1,23%
_** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO	04/03	1,20%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR	04/03	0,05%
_**** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS	04/03	0,10%
_**** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM	04/03	0,13%
_***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO	04/03	0,19%
_** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR	04/03	0,59%
_** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA	04/03	0,65%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA	04/03	0,72%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO	04/03	0,72%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR	04/03	0,21%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS	04/03	0,25%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM	04/03	0,28%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO	04/03	0,36%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR	04/03	1,38%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA	04/03	1,56%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO	04/03	1,56%
_** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA	04/03	0,30%
_** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM	04/03	0,35%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO	04/03	0,33%
_** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR	04/03	0,58%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA	04/03	0,79%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO	04/03	0,77%
_** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM	04/03	0,73%
_** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS	04/03	0,64%
_** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM	04/03	0,69%
_*** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO	04/03	0,79%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR	04/03	0,60%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA	04/03	0,73%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS	04/03	0,64%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM	04/03	0,65%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO	04/03	0,73%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR	22/02	·
_*** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR	03/03	0,29%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS	22/02	·
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS	03/03	0,35%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM	22/02	·
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM	03/03	0,42%
_**** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO	03/03	0,48%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR	04/03	0,71%
_***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA	04/03	0,80%
_ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA	04/03	0,88%
_**** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS	04/03	0,71%
_***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO	04/03	0,87%
_ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL	22/02	·
_ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA	03/03	1,52%
_**** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS	03/03	1,37%
_***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO	03/03	1,52%
_** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR	03/03	0,99%
_*** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO	03/03	1,08%
_** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR	03/03	1,81%
_** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO	03/03	1,98%
_** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR	03/03	3,02%
_ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA	03/03	3,31%
_** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS	03/03	3,14%
_*** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM	03/03	3,19%