| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,310454 | 02/04/2026 | 0,35% | 7,13% | ** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,382313 | 02/04/2026 | 0,34% | 7,03% | * |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,123688 | 02/04/2026 | -0,04% | 7,82% | ** |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,236159 | 02/04/2026 | -0,08% | 7,29% | ** |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 5,962309 | 02/04/2026 | -0,47% | 8,07% | *** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,394465 | 02/04/2026 | -0,18% | 8,11% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,573032 | 02/04/2026 | -0,10% | 9,18% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,423843 | 02/04/2026 | -0,10% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 12,480072 | 01/04/2026 | -0,60% | 21,18% | * |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 13,287864 | 01/04/2026 | -0,41% | 23,99% | * |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 14,926154 | 02/04/2026 | -4,87% | 15,74% | **** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 16,094492 | 02/04/2026 | -4,62% | 19,32% | **** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 43,600260 | 02/04/2026 | 0,80% | 89,26% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 46,384846 | 02/04/2026 | 1,00% | 93,60% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 8,929335 | 02/04/2026 | -0,20% | 18,17% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,507704 | 02/04/2026 | -0,01% | 20,86% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 19,092469 | 02/04/2026 | -1,88% | 36,39% | *** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 20,575915 | 02/04/2026 | -1,66% | 40,17% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 24,623649 | 02/04/2026 | -4,00% | 44,28% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 31,305873 | 02/04/2026 | -3,75% | 48,72% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL | 12,862763 | 02/04/2026 | -0,72% | 10,32% | **** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,894931 | 02/04/2026 | -0,66% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,048213 | 02/04/2026 | -0,60% | 12,21% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,131891 | 02/04/2026 | -0,54% | 13,24% | **** |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,920597 | 02/04/2026 | -0,96% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,635566 | 02/04/2026 | -1,50% | 16,44% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,800136 | 02/04/2026 | -1,37% | 18,47% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,501595 | 02/04/2026 | 0,35% | 7,93% | * |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,498206 | 02/04/2026 | 0,41% | 7,77% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,343375 | 02/04/2026 | 0,34% | 11,06% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,501274 | 02/04/2026 | 0,40% | 12,27% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,496468 | 02/04/2026 | 0,40% | 12,24% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,888537 | 02/04/2026 | -0,81% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,268067 | 02/04/2026 | -0,52% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,402197 | 02/04/2026 | 0,33% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,421196 | 02/04/2026 | 0,35% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,437397 | 02/04/2026 | 0,04% | 6,57% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,468569 | 02/04/2026 | 0,06% | 7,01% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,394587 | 02/04/2026 | -0,27% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,396604 | 02/04/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,417004 | 02/04/2026 | -0,22% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,316170 | 02/04/2026 | -0,49% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,426881 | 02/04/2026 | 0,35% | 6,34% | **** |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,460702 | 02/04/2026 | 0,39% | 6,83% | ***** |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,574240 | 02/04/2026 | -0,57% | · | ND |
