| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,344500 | 28/11/2025 | 20,49% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,389400 | 28/11/2025 | 21,02% | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 7,670000 | 12/11/2025 | 1,45% | 5,03% | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | RF GARANTIZADO | 6,670000 | 12/11/2025 | 4,60% | 8,38% | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 7,620000 | 12/11/2025 | 1,48% | 5,35% | * |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,282146 | 11/12/2025 | 1,77% | 5,80% | ** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,354377 | 11/12/2025 | 1,73% | 5,70% | ** |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,116731 | 11/12/2025 | 2,07% | 7,09% | *** |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,232244 | 11/12/2025 | 1,91% | 6,56% | *** |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 5,977523 | 11/12/2025 | 2,33% | 7,74% | *** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,398651 | 11/12/2025 | 2,10% | 8,33% | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,569706 | 11/12/2025 | 2,42% | 9,40% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,421035 | 11/12/2025 | 2,40% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 12,486015 | 10/12/2025 | 3,27% | 23,43% | * |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 13,263273 | 10/12/2025 | 4,01% | 26,29% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 15,599103 | 11/12/2025 | 8,26% | 15,72% | **** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 16,765405 | 11/12/2025 | 9,36% | 19,20% | **** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 42,046646 | 11/12/2025 | 43,99% | 101,35% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 44,624525 | 11/12/2025 | 45,01% | 106,01% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 8,784230 | 11/12/2025 | 14,62% | 24,11% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,331570 | 11/12/2025 | 15,44% | 26,95% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 19,479867 | 11/12/2025 | 5,73% | 47,08% | **** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 20,934689 | 11/12/2025 | 6,65% | 51,17% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 25,810209 | 11/12/2025 | 2,40% | 51,52% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 32,712244 | 11/12/2025 | 3,39% | 56,20% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 7,130000 | 12/11/2025 | 1,48% | 5,17% | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL | 12,926775 | 10/12/2025 | 2,57% | 10,80% | **** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,949545 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,977016 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,717754 | 11/12/2025 | 3,06% | 18,64% | ***** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,873617 | 11/12/2025 | 3,55% | 20,84% | ***** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,473527 | 11/12/2025 | 1,71% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,465854 | 11/12/2025 | 1,64% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,076663 | 11/12/2025 | 2,66% | 14,68% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,158479 | 11/12/2025 | 2,96% | 15,79% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,155941 | 11/12/2025 | 2,95% | 15,76% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,308204 | 11/12/2025 | 2,62% | 12,34% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,457952 | 11/12/2025 | 3,03% | 13,56% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,453440 | 11/12/2025 | 3,02% | 13,52% | *** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,974458 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,278777 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,407127 | 11/12/2025 | 1,49% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,426429 | 11/12/2025 | 1,61% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,376201 | 11/12/2025 | 1,83% | · | ND |
