| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,912000 | 26/02/2025 | 0,70% | 0,29% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 7,164700 | 26/02/2025 | 5,11% | 8,53% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,224000 | 26/02/2025 | 11,51% | 36,88% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,955500 | 26/02/2025 | -0,71% | 22,65% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,981000 | 26/02/2025 | 2,58% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 15,204800 | 26/02/2025 | -0,01% | 49,79% | **** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH KOTINOS FUND E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,887800 | 25/02/2025 | 1,10% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,120600 | 26/02/2025 | 2,27% | 9,15% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,159100 | 26/02/2025 | 2,76% | 11,20% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,019200 | 26/02/2025 | 2,95% | 15,33% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,208900 | 26/02/2025 | 2,47% | 13,26% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,775800 | 26/02/2025 | 2,59% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E CAP EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,044200 | 25/02/2025 | 1,33% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,085900 | 26/02/2025 | 3,83% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E CAP EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,063400 | 25/02/2025 | 1,73% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 13,187400 | 26/02/2025 | 3,16% | 11,61% | ** |
