| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,150832 | 03/11/2026 | 16,99% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,128611 | 03/11/2026 | 16,68% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 732,902328 | 03/11/2026 | 10,07% | 89,48% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 779,873744 | 03/11/2026 | 11,06% | 95,67% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 10,272603 | 03/11/2026 | 0,59% | 48,99% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 10,595961 | 03/11/2026 | 1,50% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 10,440852 | 03/11/2026 | 1,42% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 11,511187 | 03/11/2026 | 1,17% | 51,91% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 5,968657 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 5,982104 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 5,980398 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI P | RVI GLOBAL | 5,976573 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,169684 | 02/11/2026 | 5,36% | 38,03% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,554445 | 02/11/2026 | 6,23% | 42,15% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,569420 | 02/11/2026 | -0,08% | 14,06% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,569420 | 02/11/2026 | -0,08% | 14,06% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,569430 | 02/11/2026 | -0,07% | 14,06% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,570700 | 02/11/2026 | -0,08% | 14,06% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 81,760000 | 03/11/2026 | 11,12% | 40,53% | * |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 118,800000 | 03/11/2026 | 15,51% | 52,92% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 67,060000 | 03/11/2026 | 5,09% | 23,43% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 45,150000 | 03/11/2026 | -1,55% | 10,39% | ** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 36,560000 | 03/11/2026 | -2,40% | 2,99% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 324,270000 | 03/11/2026 | 17,49% | 59,29% | *** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,138508 | 03/11/2026 | 1,49% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,053898 | 03/11/2026 | 0,73% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,740000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090000 | 22/06/2026 | · | · | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,113721 | 03/11/2026 | 1,65% | 13,02% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 109,090000 | 03/11/2026 | 3,38% | 5,29% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 859,910000 | 03/11/2026 | 13,81% | 66,96% | **** |
