| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,232600 | 9.789,770000 | · | 04/06/2026 |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 15.530,560000 | · | 30/11/2023 |
| CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO | 30,869300 | 305.607,730000 | 28.863 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO | 6,320600 | 21.683,210000 | 3 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 6,157000 | 16.378,170000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | RF EURO | 31,344200 | 422.487,010000 | 5.287 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | RF EURO | 31,877700 | 73.598,510000 | 259 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO | 6,359400 | 17.382,520000 | 1.051 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,531200 | 80.680,570000 | 115 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,988600 | 108.026,500000 | 10.151 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,550300 | 25.065,040000 | 98 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 13,013800 | 1.268,450000 | 2 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,458600 | 64.720,230000 | 899 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,716800 | 20.574,980000 | 801 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,933700 | 84.507,070000 | 4.045 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 19,596600 | 50.353,830000 | 153 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 20,339400 | 15.516,850000 | 158 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 95,365200 | 85.107,620000 | 6.490 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 25,775700 | 62.481,040000 | 197 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,511000 | 13.473,370000 | 203 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 24,279800 | 81.346,530000 | 1.011 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 18,047300 | 21.654,970000 | 323 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 13,760100 | 61.421,600000 | 5.413 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 10,069400 | 13.543,420000 | 62 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,028500 | 0,590000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 9,939200 | 31.579,430000 | 401 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 194,961500 | 2.487,790000 | 481 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,702600 | 35.846,190000 | 2.970 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,015900 | 0,580000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 10,894800 | 28.039,620000 | 339 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,677900 | 3.438,890000 | 9 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,822800 | 1.081,960000 | 16 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.983,758300 | 53.002,790000 | 3.596 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,527400 | 42.908,160000 | 465 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 174,390800 | 4.728,280000 | 65 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 19,132200 | 67.046,600000 | 3.232 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 14,153700 | 22.254,000000 | 79 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 21,355900 | 292.180,800000 | 3 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 14,983600 | 16.865,860000 | 4 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 15,217800 | 4.994,400000 | 67 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 71,085900 | 207.607,110000 | 11.352 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 15,205200 | 44.878,580000 | 162 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 83,664300 | 235.307,430000 | 2 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,094300 | 3.752,770000 | 47 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 16,143500 | 9.677,900000 | 212 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 0,000000 | 264 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 0,000000 | 943 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 0,000000 | 37 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 0,000000 | 4 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 15,073900 | 66.219,850000 | 6.363 | 02/06/2026 |
