| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,70% | NO | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,85% | SI | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 0,30% | NO | 0,05% | NO | NO | 30,000000 EUR |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 0,30% | NO | 0,05% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 2,25% | NO | 0,11% | NO | SI | 30,000000 EUR |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 2,25% | NO | 0,11% | NO | SI | 30,000000 EUR |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 0,45% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,00% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 2,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,50% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,00% | SI | 0,07% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 2,25% | NO | 0,10% | NO | SI | 1,000000 EUR |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 1,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 2,00% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | SI | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,80% | SI | 0,30% | NO | NO | 300.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,40% | SI | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,75% | SI | 0,30% | NO | NO | 500,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,40% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,15% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,30% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,30% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 200.000,000000 PLN |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,80% | NO | 0,30% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,80% | NO | 0,30% | NO | NO | 5.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,75% | NO | 0,30% | NO | NO | 500,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,28% | NO | 0,30% | NO | NO | 100.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A PLN H | RVI USA | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 1,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 50.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 0,50% | NO | 0,30% | NO | NO | 3.000.000,000000 USD |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 2,00% | NO | 0,30% | NO | NO | 500,000000 USD |
