| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,384718 | 21/10/2026 | 3,77% | 21,44% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,902547 | 21/10/2026 | 1,01% | 8,94% | * |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,091903 | 21/10/2026 | 0,10% | 17,61% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 III, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,688073 | 22/10/2026 | 1,12% | 6,66% | * |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,470769 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 15,111086 | 21/10/2026 | 22,70% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,977034 | 22/10/2026 | 0,96% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,386422 | 10/08/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,534670 | 22/10/2026 | 0,85% | 10,46% | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,240262 | 22/10/2026 | 0,55% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,542415 | 22/10/2026 | 0,40% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,309893 | 22/10/2026 | -0,20% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,429683 | 22/10/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 105,522071 | 22/10/2026 | -1,65% | 5,67% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,178200 | 20/10/2026 | 1,19% | 9,51% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,496180 | 20/10/2026 | 1,56% | 11,00% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,199740 | 20/10/2026 | 4,32% | 26,87% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,508430 | 20/10/2026 | 4,88% | 29,44% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,334330 | 20/10/2026 | 6,20% | 33,76% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,609080 | 20/10/2026 | 6,86% | 36,89% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,775820 | 20/10/2026 | 1,58% | 10,23% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,415260 | 22/10/2026 | 1,43% | 14,74% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,513070 | 22/10/2026 | 2,25% | 18,11% | *** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.028,029046 | 21/10/2026 | 1,50% | 7,89% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,328999 | 21/10/2026 | 2,91% | 14,78% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,769692 | 21/10/2026 | 3,00% | 14,26% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,667652 | 21/10/2026 | 5,32% | 20,85% | *** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,995523 | 21/10/2026 | 1,58% | 9,00% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 15,033132 | 21/10/2026 | 1,70% | 9,50% | *** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,735086 | 21/10/2026 | 8,42% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,405229 | 21/10/2026 | 6,43% | 30,82% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,990618 | 21/10/2026 | 3,01% | 22,38% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,491679 | 21/10/2026 | 3,17% | 23,08% | ** |
