| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,768600 | 491.329,340000 | 90.180 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,536800 | 111.593,320000 | 87.559 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,600600 | 131.072,370000 | 87.562 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,617100 | 157.917,640000 | 188.874 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,729100 | 360.582,760000 | 83.748 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,023500 | 403.537,910000 | 87.641 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 10,309700 | 294.445,360000 | 87.478 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,435000 | 371.663,620000 | 90.276 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,746600 | 163.635,170000 | 87.487 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,064900 | 64.192,070000 | 80.888 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,512900 | 874.635,540000 | 90.255 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,391900 | 28.799,240000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,646500 | 10.646,520000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,149100 | 28.987,560000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,959500 | 21.988,770000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,350400 | 4,670000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,500000 | 51.794,020000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,115100 | 19.781,890000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,285000 | 41.140,020000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,050500 | 128,110000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,336700 | 68.740,280000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,422800 | 88.106,270000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,844900 | 18.110,950000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,854500 | 35.410,850000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,539600 | 42.619,570000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,550300 | 31.317,300000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,039400 | 51.611,210000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,545800 | 23.723,260000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,799500 | 121,550000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,991800 | 12.887,970000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,929700 | 27.964,240000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,553700 | 1.686,940000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,252300 | 25.880,390000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,383900 | 126.762,640000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,887200 | 35.661,710000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,797800 | 32.470,660000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,554300 | 10.795,200000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,244500 | 97,940000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,253100 | 25.810,520000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,087400 | 72.859,140000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,598300 | 58.012,820000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,203800 | 15.618,830000 | · | 02/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,114300 | 19.729,700000 | 1.406 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 10,047280 | 7.181,810000 | 830 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 23,760690 | 40.387,930000 | 1.543 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 27,333400 | 9.692,280000 | 850 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 23,475890 | 28.548,690000 | 1.594 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 26,719980 | 22.204,570000 | 1.418 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 151,277890 | 245.033,230000 | 9.143 | 04/06/2026 |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 168,403130 | 52.305,500000 | 2.382 | 04/06/2026 |
