| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,096862 | 17/06/2026 | 0,65% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,204669 | 17/06/2026 | 0,54% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,951904 | 17/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,027873 | 17/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,695359 | 17/06/2026 | 0,81% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,715105 | 17/06/2026 | -0,66% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,775054 | 17/06/2026 | 0,40% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,560118 | 17/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,550662 | 17/06/2026 | -0,48% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,985553 | 17/06/2026 | 0,75% | 19,67% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 164,837424 | 17/06/2026 | 0,58% | 18,92% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 172,219710 | 17/06/2026 | 0,77% | 19,84% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,392285 | 17/06/2026 | 1,11% | 29,39% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,748048 | 17/06/2026 | -0,02% | 17,12% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,544077 | 17/06/2026 | 1,45% | 28,89% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,732829 | 17/06/2026 | 1,71% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,114899 | 17/06/2026 | -0,50% | 15,29% | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 101,944656 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,203147 | 17/06/2026 | 0,81% | 8,94% | *** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,909403 | 16/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 151,823635 | 17/06/2026 | 0,91% | 10,93% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,380707 | 17/06/2026 | 0,79% | 10,09% | *** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,377357 | 17/06/2026 | 0,93% | 11,09% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 140,765430 | 17/06/2026 | 5,76% | 26,69% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 128,310219 | 17/06/2026 | 5,90% | 26,59% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 145,695349 | 17/06/2026 | 6,16% | 28,70% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 141,578646 | 17/06/2026 | 5,84% | 27,30% | **** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 113,767077 | 17/06/2026 | 0,77% | 8,40% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 108,973836 | 17/06/2026 | 0,68% | 7,75% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 114,299274 | 17/06/2026 | 0,84% | 8,89% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 106,019713 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR | RV EURO | 123,658442 | 17/06/2026 | 8,35% | 33,08% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 106,204946 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR | RV EURO | 126,382040 | 17/06/2026 | 8,68% | 35,53% | ** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,854068 | 16/06/2026 | 4,21% | 24,95% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 133,118922 | 16/06/2026 | 4,69% | 28,75% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,621125 | 16/06/2026 | 4,54% | 27,56% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 568,808159 | 17/06/2026 | 8,93% | 88,39% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 500,709612 | 17/06/2026 | 10,13% | 103,34% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 589,883437 | 17/06/2026 | 9,32% | 92,23% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 136,483233 | 17/06/2026 | 1,44% | 16,20% | *** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 137,344666 | 17/06/2026 | 1,49% | 16,54% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,769622 | 16/06/2026 | 1,92% | 16,70% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,066006 | 16/06/2026 | 2,35% | 19,89% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,503300 | 16/06/2026 | 2,25% | 19,14% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,900250 | 16/06/2026 | 2,18% | 18,64% | **** |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 39,432288 | 17/06/2026 | 0,46% | 13,91% | **** |