| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07/2017 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07/2017 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07/2017 | · | · | ND |
| BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 80,549030 | 13/01/2025 | 0,00% | -1,03% | *** |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 1.300,829180 | 14/01/2025 | -0,06% | -1,97% | * |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 1.195,096400 | 14/01/2025 | -0,09% | -4,29% | * |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 109,928720 | 14/01/2025 | -0,32% | 3,45% | ** |
| BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,188560 | 14/01/2025 | -0,35% | 1,45% | ** |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / EUROPE INVESTMENT | RVI EUROPA | 123,556900 | 14/01/2025 | 1,11% | · | ND |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / GLOBAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 128,143980 | 14/01/2025 | -0,43% | · | ND |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT | RF EURO LARGO PLAZO | 104,133710 | 14/01/2025 | -0,67% | · | ND |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT | RF EURO CORTO PLAZO | 104,711470 | 14/01/2025 | -0,16% | · | ND |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT | RVI USA | 133,812930 | 14/01/2025 | -0,39% | · | ND |
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.136,928850 | 14/01/2025 | -0,50% | -1,08% | * |
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.106,639540 | 14/01/2025 | -0,52% | -2,26% | * |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.565,667690 | 14/01/2025 | 0,08% | · | ND |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI R | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.562,880730 | 14/01/2025 | 0,07% | 5,05% | ***** |
| BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 101,173920 | 13/01/2025 | -0,09% | -2,63% | *** |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA, FI C | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 467,960360 | 14/01/2025 | -2,50% | -13,52% | ** |
| BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA, FI R | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 423,726250 | 14/01/2025 | -2,53% | -15,57% | ** |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI A | RVI GLOBAL | 143,046510 | 13/01/2025 | -0,70% | 12,42% | ** |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI B | RVI GLOBAL | 156,411320 | 13/01/2025 | -0,69% | 12,65% | ** |
| BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI R | RVI GLOBAL | 149,164300 | 13/01/2025 | -0,71% | 12,67% | ** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,518560 | 13/01/2025 | -0,46% | 2,97% | **** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,281980 | 13/01/2025 | -0,45% | 3,44% | **** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 100,400680 | 13/01/2025 | -0,47% | -0,39% | ** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,655810 | 13/01/2025 | -0,47% | 2,65% | *** |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,414420 | 13/01/2025 | -0,35% | 0,97% | ** |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,536840 | 13/01/2025 | -0,34% | 1,43% | *** |
| BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,562940 | 13/01/2025 | -0,35% | 0,53% | ** |
| BANKINTER PLATEA DINAMICO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 128,457250 | 13/01/2025 | -0,66% | 8,97% | **** |
| BANKINTER PLATEA DINAMICO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 131,506640 | 13/01/2025 | -0,65% | 9,55% | **** |
| BANKINTER PLATEA DINAMICO, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,379920 | 13/01/2025 | -0,66% | 9,39% | **** |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 100,165690 | 13/01/2025 | -0,14% | · | ND |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 100,000000 | 13/01/2025 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI C | RVI GLOBAL | 141,654230 | 13/01/2025 | -0,12% | 1,84% | * |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI R | RVI GLOBAL | 132,497780 | 13/01/2025 | -0,14% | -0,68% | * |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,357800 | 13/01/2025 | -0,60% | 4,97% | **** |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,927470 | 13/01/2025 | -0,60% | 5,46% | **** |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,350170 | 13/01/2025 | -0,60% | 0,46% | ** |
| BANKINTER PLATEA MODERADO, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,795850 | 13/01/2025 | -0,60% | 5,12% | **** |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI A | RVI GLOBAL | 154,456100 | 14/01/2025 | -0,49% | 11,19% | ** |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI B | RVI GLOBAL | 163,691920 | 14/01/2025 | -0,47% | 13,60% | ** |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI D | RVI GLOBAL | 149,608490 | 14/01/2025 | -0,49% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI R | RVI GLOBAL | 153,828130 | 14/01/2025 | -0,50% | 10,69% | ** |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,711550 | 14/01/2025 | -0,55% | 2,12% | *** |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,917650 | 14/01/2025 | -0,54% | 3,30% | **** |
