| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,345600 | 7.084.427,590000 | 74.887 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,481300 | 3.148.309,840000 | 7.066 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,489800 | 434.065,610000 | 10.690 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,626500 | 1.406.834,860000 | 8.876 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,012400 | 100,210000 | 1 | 30/04/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,019600 | 9.932,350000 | 1 | 30/04/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 27,164000 | 202.593,850000 | 15.829 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 5,660400 | 75.528,230000 | 7 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 10,426700 | 134.239,900000 | 1.902 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 10,917000 | 17.546,440000 | 31 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 9,807400 | 168.512,570000 | 5.180 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,441000 | 148.482,210000 | 5.722 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 163,508000 | 1.027,790000 | 27 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,099700 | 4.188.930,880000 | 106.991 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,121300 | 6.886,310000 | 123 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 156,321600 | 1.417.042,750000 | 37.515 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,352900 | 6.052,850000 | 122 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,071900 | 14.541,430000 | 1.185 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,006500 | 0,500000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,563300 | 1,360000 | 2 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,736100 | 83.064,790000 | 4.097 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,815100 | 249.185,550000 | 3.197 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,504700 | 52.097,780000 | 925 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,046300 | 5.698,880000 | 50 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,076000 | 97.796,280000 | 7.966 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,552000 | 31.459,360000 | 520 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,161400 | 9.273,180000 | 1 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,635300 | 544,740000 | 13 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,405000 | 1.501.649,880000 | 65.305 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,451300 | 5.131.794,110000 | 55.760 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,491900 | 683.741,890000 | 1.626 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,582200 | 17.986,630000 | 258 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,482200 | 18.335,840000 | 1.775 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,786000 | 11.730,370000 | 25 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,286800 | 805,720000 | 12 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 0,000000 | 4 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,802300 | 65.280,760000 | 5.498 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,158800 | 12.383,250000 | 2 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,432500 | 6.838,810000 | 4 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,506300 | 6.968,780000 | 7 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,357200 | 119.594,790000 | 3.075 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,314000 | 12.161,150000 | 35 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,492500 | 81.558,360000 | 4.002 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,091600 | 2.977,300000 | 153 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,135700 | 727.768,110000 | 3.438 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,122200 | 6.220,830000 | 80 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,137700 | 355,380000 | 2 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,192000 | 842,980000 | 27 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,913600 | 26.800,120000 | 2.411 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,652800 | 19.685,430000 | 247 | 02/06/2026 |
