| CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC | RFI GLOBAL | 3,30% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS | RFI GLOBAL | 0,35% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 2,99% | · | · | · |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 1,20% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 1,76% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,00% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | RFI EMERGENTES | 8,10% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR QINC | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F USD ACC HDG | RFI GLOBAL | 4,60% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 2,83% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW USD ACC HDG | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION A EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6,59% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION F EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7,03% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION I EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7,46% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 1,89% | 11,74% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,33% | 13,20% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,44% | 13,59% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE A EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | 0,87% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE I EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | 1,38% | 12,33% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 60,31% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A USD ACC | RVI TECNOLOGÍA | 59,88% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS E EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 59,33% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 61,12% | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A1 EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A2 EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 F EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 MYINVESTOR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARTERA NARANJA 0/100, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,53% | 6,90% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1,52% | 9,45% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,58% | 13,22% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,50% | 13,95% | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI GDC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,28% | 17,22% | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI GDC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,64% | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 1,91% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 2,03% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 2,03% | · | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,53% | 7,79% | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,73% | 11,57% | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,94% | 12,27% | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,94% | 12,27% | · | · |
| CE HORIZON 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,90% | · | · | · |
| CI CIMS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,89% | 11,14% | · | · |
| CI CIMS 2027 2E, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,86% | 11,27% | · | · |
| CI CIMS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,68% | 11,99% | · | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI R | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 84,28% | 175,22% | · | · |
| CINVEST / AHORRIA | MIXTO FLEXIBLE | 7,96% | 20,64% | · | · |
| CINVEST / AZERO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | -9,18% | -22,23% | · | · |
| CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE | RVI GLOBAL | 6,18% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI A | MIXTO FLEXIBLE | 28,66% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / ALL STAR GLOBAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 13,34% | · | · | · |
| CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND | RVI EMERGENTES | 16,86% | · | · | · |
| CINVEST II / GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 7,32% | · | · | · |
| CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST III / NAKAR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE | MIXTO FLEXIBLE | 20,49% | 29,77% | · | · |
| CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC | RVI GLOBAL | 10,12% | 37,01% | · | · |
| CINVEST II / ORYX GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 10,50% | 25,16% | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R | RFI GLOBAL | 0,94% | · | · | · |
| CINVEST / LONG RUN | RVI GLOBAL | 17,01% | 37,41% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / CREAND WORLD EQUITIES R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 8,09% | 19,91% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL A | RVI EUROPA VALOR | 24,57% | 49,42% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL B | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| CINVEST / OCTAGON | MIXTO FLEXIBLE | 10,75% | 12,52% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL A | RVI GLOBAL VALOR | 33,73% | 89,82% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL B | RVI GLOBAL VALOR | 32,92% | 86,76% | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI F | RVI GLOBAL | 25,28% | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI R | RVI GLOBAL | 22,48% | · | · | · |
| CLEOME INDEX EMU EQUITIES I CAP | RV EURO | 23,99% | · | · | · |
| CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS V CAP | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -1,55% | · | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C-H CAP EUR | RVI USA | 18,45% | 60,09% | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V-H EUR CAP | RVI USA | 19,45% | 63,87% | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 53,55% | · | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 53,27% | 147,59% | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 50,12% | · | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 49,97% | 100,79% | · | · |
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 20,91% | · | · | · |
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 20,61% | 92,96% | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 43,21% | · | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 42,84% | 94,44% | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 39,60% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 39,24% | 95,03% | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV DIVERSIFIED REAL ASSETS FUND A USD DIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 19,10% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD CAP | RVI INFRAESTRUCTURA | 15,05% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD DIS | RVI INFRAESTRUCTURA | 14,04% | · | · | · |
