| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR QINC | RFI GLOBAL | -2,35% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F USD ACC HDG | RFI GLOBAL | 6,53% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 2,29% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE FW USD ACC HDG | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION A EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5,66% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION F EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6,10% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO INFLATION SOLUTION I EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6,53% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,45% | 9,88% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,90% | 11,35% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 3,02% | 11,70% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE A EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | -0,51% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE I EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | 0,06% | 11,16% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 57,99% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A USD ACC | RVI TECNOLOGÍA | 58,24% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS E EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 57,03% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 58,80% | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A1 EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 A2 EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 F EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARMIGNAC TECH SOLUTIONS PROTECT 2031 MYINVESTOR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CARTERA NARANJA 0/100, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | -0,07% | 6,59% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1,54% | 9,56% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,51% | 13,13% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,32% | 14,44% | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI GDC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI GDC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,50% | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 1,92% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 2,04% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 2,04% | · | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,11% | 6,53% | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,74% | 11,94% | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,96% | 12,65% | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,96% | 12,65% | · | · |
| CE HORIZON 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,86% | · | · | · |
| CI CIMS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,91% | 11,43% | · | · |
| CI CIMS 2027 2E, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,86% | 11,73% | · | · |
| CI CIMS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,55% | 12,25% | · | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI R | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 88,76% | 195,86% | · | · |
| CINVEST / AHORRIA | MIXTO FLEXIBLE | 8,30% | 20,60% | · | · |
| CINVEST / AZERO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | -21,25% | -22,26% | · | · |
| CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE | RVI GLOBAL | -2,50% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI A | MIXTO FLEXIBLE | 23,35% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / ALL STAR GLOBAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 10,43% | · | · | · |
| CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND | RVI EMERGENTES | 13,56% | · | · | · |
| CINVEST II / GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 5,41% | · | · | · |
| CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST III / NAKAR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE | MIXTO FLEXIBLE | 14,53% | 29,99% | · | · |
| CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC | RVI GLOBAL | 5,95% | 35,64% | · | · |
| CINVEST II / ORYX GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 7,84% | 24,55% | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R | RFI GLOBAL | -0,80% | · | · | · |
| CINVEST / LONG RUN | RVI GLOBAL | 13,99% | 38,50% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / CREAND WORLD EQUITIES R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 6,00% | 21,07% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL A | RVI EUROPA VALOR | 20,20% | 53,76% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL B | RVI EUROPA VALOR | · | · | · | · |
| CINVEST / OCTAGON | MIXTO FLEXIBLE | 7,64% | 13,09% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL A | RVI GLOBAL VALOR | 19,02% | 73,29% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL B | RVI GLOBAL VALOR | 18,35% | 70,52% | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI F | RVI GLOBAL | 25,84% | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI R | RVI GLOBAL | 22,81% | · | · | · |
| CLEOME INDEX EMU EQUITIES I CAP | RV EURO | 17,84% | · | · | · |
| CLEOME INDEX EURO LONG TERM BONDS V CAP | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -4,40% | · | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C-H CAP EUR | RVI USA | 13,22% | 65,72% | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V-H EUR CAP | RVI USA | 14,15% | 69,60% | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 46,72% | · | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 46,45% | 152,87% | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 36,22% | · | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 36,08% | 94,01% | · | · |
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 10,48% | · | · | · |
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 10,20% | 84,88% | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 29,57% | · | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 29,24% | 89,03% | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 30,55% | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | RVI GLOBAL | 26,93% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 26,56% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 26,23% | 89,06% | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV DIVERSIFIED REAL ASSETS FUND A USD DIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 17,73% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD CAP | RVI INFRAESTRUCTURA | 10,74% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD DIS | RVI INFRAESTRUCTURA | 9,75% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND I EUR CAP | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,86% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A EUR CAP | RFI GLOBAL | 4,30% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A EUR DIS | RFI GLOBAL | -1,61% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A EUR HEDGED CAP | RFI GLOBAL | -1,00% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A EUR HEDGED DIS | RFI GLOBAL | -6,29% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A USD CAP | RFI GLOBAL | 3,86% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV PREFERRED INCOME FUND A USD DIS | RFI GLOBAL | -1,60% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION HYBRID CREDIT & INCOME FUND F EUR HEDGED ACC | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F EUR HEDGED DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | -4,38% | · | · | · |
| COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 6,46% | · | · | · |
