| R-CO TARGET 2030 IG P2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 103,640000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 109,240000 | 10/12/2025 | 6,45% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,234595 | 11/12/2025 | 5,06% | · | ND |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,926990 | 11/12/2025 | 3,15% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 8,214330 | 11/12/2025 | -31,55% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 8,276740 | 11/12/2025 | -31,41% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 11/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 13,438100 | 11/12/2025 | 2,13% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 13,212050 | 11/12/2025 | 1,53% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,842980 | 11/12/2025 | 4,80% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,819440 | 11/12/2025 | 2,05% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,864000 | 11/12/2025 | 1,89% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,654280 | 11/12/2025 | 2,73% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,593900 | 11/12/2025 | 2,59% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 138,910000 | 10/12/2025 | 6,94% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 140,430000 | 10/12/2025 | 7,01% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 102,070000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 102,040000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,310000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 109,710000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 109,680000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 110,200000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,200000 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,798192 | 28/11/2025 | 6,27% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,654610 | 28/11/2025 | 6,30% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,545896 | 10/12/2025 | 1,91% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,927942 | 09/12/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,667680 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,296325 | 11/12/2025 | 3,17% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,376592 | 11/12/2025 | 3,85% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 110,530000 | 11/12/2025 | 1,50% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 112,710000 | 11/12/2025 | -12,55% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 102,245177 | 11/12/2025 | -11,95% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 122,780000 | 11/12/2025 | 15,55% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 146,300000 | 11/12/2025 | 15,63% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 152,796298 | 11/12/2025 | 25,89% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 319,940548 | 11/12/2025 | 1,98% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 310,199070 | 11/12/2025 | 1,33% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.261,009103 | 11/12/2025 | 4,45% | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | ***** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,037454 | 11/12/2025 | 1,83% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 312,528407 | 11/12/2025 | 1,70% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,810993 | 11/12/2025 | 1,78% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,418825 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 308,890000 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 300,732584 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,079793 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,255829 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,172088 | 11/12/2025 | 1,82% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,866288 | 18/11/2025 | 1,56% | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,717578 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 08/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LARGO PLAZO | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LARGO PLAZO | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RFI GLOBAL | 13,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA | RFI GLOBAL | 13,790000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 13,570000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RFI GLOBAL | 13,930000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PYME | RFI GLOBAL | 13,560000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,340075 | 10/12/2025 | 4,47% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,601100 | 10/12/2025 | 2,99% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,329949 | 10/12/2025 | 3,17% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,656914 | 10/12/2025 | 2,50% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,474970 | 10/12/2025 | 3,56% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,466250 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| SABADELL CAPITAL EXTRA N°2 C EUR CAP | RVI EUROPA | 108,881500 | 09/12/2025 | 5,20% | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,500000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,260000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,110000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ***** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ***** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ***** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
