| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 937,792458 | 01/12/2025 | 1,54% | 7,51% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,221522 | 28/11/2025 | 2,68% | 10,20% | ** |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,800783 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 10,806428 | 01/12/2025 | 1,74% | 8,22% | * |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 25,823573 | 01/12/2025 | 8,01% | 26,02% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 40,746066 | 01/12/2025 | -1,98% | 21,78% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 47,379209 | 01/12/2025 | -0,29% | 28,61% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,606718 | 28/11/2025 | 34,85% | 45,33% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,922822 | 30/09/2025 | · | · | **** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,972575 | 30/09/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,017812 | 30/09/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 18,357568 | 02/12/2025 | 16,84% | 45,25% | **** |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,337289 | 02/12/2025 | 1,07% | 5,16% | * |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.140,160484 | 01/12/2025 | · | 17,32% | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,353254 | 01/12/2025 | -7,13% | -8,10% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,709772 | 01/12/2025 | -6,74% | -6,85% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,943156 | 01/12/2025 | -6,41% | -5,72% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,606131 | 01/12/2025 | -7,56% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,278636 | 01/12/2025 | -0,91% | 15,84% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.398,194402 | 01/12/2025 | 3,79% | 36,07% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.422,077108 | 01/12/2025 | 4,03% | 37,10% | **** |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 132,804900 | 01/12/2025 | 2,82% | 23,11% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 66,082600 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 138,124500 | 01/12/2025 | 7,30% | 23,22% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.069,888288 | 01/12/2025 | · | 10,90% | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 142,211101 | 01/12/2025 | 8,83% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.176,858578 | 01/12/2025 | -4,55% | 7,91% | * |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 86,759574 | 01/12/2025 | -6,19% | -3,05% | * |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.188,752877 | 01/12/2025 | -4,15% | 9,38% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,423064 | 01/12/2025 | -6,62% | -4,41% | * |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 101,549287 | 01/12/2025 | -4,99% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 99,920745 | 01/12/2025 | -0,07% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,315645 | 01/12/2025 | 0,25% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A PLN H | RVI USA | 23,537024 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 125,719217 | 01/12/2025 | -3,87% | 30,13% | * |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 125,365877 | 01/12/2025 | -3,43% | 32,12% | * |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 126,243603 | 01/12/2025 | -4,74% | · | ND |
