| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,725592 | 11/06/2025 | 0,98% | 7,31% | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,976910 | 10/06/2025 | 1,39% | 13,03% | **** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,061869 | 10/06/2025 | 1,48% | 21,40% | ***** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,722648 | 10/06/2025 | 1,52% | 17,88% | ***** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 932,206298 | 11/06/2025 | 0,93% | 6,84% | ** |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,176149 | 10/06/2025 | 1,24% | 7,07% | *** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 24,455343 | 11/06/2025 | 2,29% | 24,16% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 38,625925 | 11/06/2025 | -7,08% | 22,56% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 44,519706 | 11/06/2025 | -6,31% | 29,41% | ** |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,882161 | 10/06/2025 | 14,81% | 5,79% | * |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 123,458776 | 30/04/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 125,191562 | 30/04/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,363524 | 30/04/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,615896 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,050234 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,234468 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 17,419126 | 12/06/2025 | 10,87% | 51,55% | **** |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,304138 | 12/06/2025 | 0,79% | 2,76% | ** |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 85,763000 | 11/06/2025 | -1,58% | -3,63% | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | ***** |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,991253 | 11/06/2025 | -10,87% | -14,32% | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 81,119304 | 11/06/2025 | -10,70% | -13,15% | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,147118 | 11/06/2025 | -10,54% | -12,09% | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,349077 | 11/06/2025 | -11,07% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,220590 | 11/06/2025 | -5,37% | 11,64% | **** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.276,229861 | 11/06/2025 | -5,27% | 24,96% | ND |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.296,484562 | 11/06/2025 | -5,16% | 25,91% | ND |
| BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 125,757300 | 11/06/2025 | -2,63% | 15,37% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 130,174700 | 11/06/2025 | 1,12% | 14,54% | *** |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 04/04/2025 | · | · | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 134,520127 | 11/06/2025 | 2,94% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.144,788682 | 11/06/2025 | -7,15% | 5,61% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 86,083268 | 11/06/2025 | -6,92% | -4,72% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.153,872824 | 11/06/2025 | -6,96% | 7,05% | **** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 89,913146 | 11/06/2025 | -7,15% | -6,05% | ** |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 99,019505 | 11/06/2025 | -7,36% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 94,899152 | 11/06/2025 | -5,09% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 102,890755 | 11/06/2025 | -4,77% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | 126,114318 | 11/06/2025 | -3,57% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | 125,461121 | 11/06/2025 | -3,35% | · | ND |
