| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,872200 | 30/09/2025 | 3,23% | 23,46% | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,105000 | 30/09/2025 | 2,94% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 112,449000 | 30/09/2025 | 4,22% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,557000 | 30/09/2025 | 0,85% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 112,923000 | 30/09/2025 | 2,65% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS I USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14.455,195350 | 13/10/2025 | 2,97% | 32,97% | ** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 98,475000 | 30/09/2025 | 2,08% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 108,096000 | 30/09/2025 | 4,80% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 80,908000 | 30/09/2025 | 1,85% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | RVI GLOBAL | 236,033887 | 13/10/2025 | 4,30% | 31,23% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI A | ECOLOGÍA | 8,102185 | 10/10/2025 | 7,29% | 15,59% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 49,613313 | 13/10/2025 | 4,25% | 71,84% | ** |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 50,963130 | 13/10/2025 | 5,55% | · | ND |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 11,872372 | 10/10/2025 | 10,17% | 38,53% | ** |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 12,807600 | 13/10/2025 | 9,89% | 40,52% | ** |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 14,990646 | 13/10/2025 | 9,82% | 40,64% | ** |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,212612 | 13/10/2025 | 6,20% | 28,96% | ***** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,260592 | 13/10/2025 | 2,64% | 15,07% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,836136 | 10/10/2025 | 2,20% | 10,54% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,365461 | 10/10/2025 | 2,81% | 13,63% | * |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,200993 | 10/10/2025 | 3,46% | 18,17% | ** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,457658 | 10/10/2025 | 4,81% | 27,34% | **** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,039807 | 10/10/2025 | 4,27% | 21,80% | **** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 936,248479 | 13/10/2025 | 1,37% | 7,77% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,206273 | 10/10/2025 | 2,20% | 8,30% | ** |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 10,782114 | 13/10/2025 | 1,51% | 8,07% | * |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 25,495973 | 13/10/2025 | 6,64% | 42,66% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 40,286538 | 13/10/2025 | -3,09% | 28,57% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 46,727912 | 13/10/2025 | -1,67% | 35,77% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,406365 | 10/10/2025 | 32,52% | 34,34% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,922822 | 30/09/2025 | 5,72% | 26,74% | **** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,972575 | 30/09/2025 | 6,12% | 28,35% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,017812 | 30/09/2025 | 7,90% | 36,95% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 30/09/2025 | 7,53% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 30/09/2025 | 7,94% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 30/09/2025 | 9,15% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 17,957743 | 14/10/2025 | 14,30% | 66,97% | **** |
