| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 37,874292 | 218.199,560000 | 4.514 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,807206 | 3.079,120000 | 5 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | · | · | 30/09/2022 |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,756994 | 116.491,180000 | 2.379 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 26,510000 | 2 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,723834 | 346.686,740000 | 7.218 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,136766 | 13.859,550000 | 16 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,239764 | 34.635,600000 | 1 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,113362 | 274.484,010000 | 5.056 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,643747 | 51.058,720000 | 1.668 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,733508 | 21.294,170000 | 552 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,124217 | 56.617,230000 | 102 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,112549 | 20.376,160000 | 100 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,606225 | 144.967,170000 | 3.293 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,809738 | 26.354,770000 | 1.097 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,623959 | 8.513,800000 | 337 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,212959 | 45.544,360000 | 100 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,054068 | 36.325,420000 | 102 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 20,939862 | 16.774,370000 | 17 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 22,293251 | 2.852,650000 | 2 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 20,846867 | 417.264,980000 | 8.999 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 551,990000 | 1 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,875633 | 3.818,430000 | 10 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,762139 | 17.664,610000 | 844 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 12,993452 | 55,790000 | 1 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,520073 | 95.265,070000 | 3.080 | 01/06/2026 |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | · | · | 29/01/2023 |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,766110 | 173.090,590000 | 8.252 | 01/06/2026 |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,193386 | 37.701,750000 | 100 | 02/06/2026 |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,686099 | 107.785,660000 | 100 | 29/05/2026 |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,732850 | 9.327,340000 | 128 | 03/06/2026 |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,258744 | 211.888,580000 | 1 | 01/06/2026 |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 27/11/2025 |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 12/03/2026 |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | · | · | 29/06/2023 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,857406 | 152.093,570000 | 100 | 01/06/2026 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/12/2023 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/07/2024 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,083906 | 40.364,820000 | 97 | 01/06/2026 |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,000000 | · | 09/04/2026 |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,014442 | 1.274.566,750000 | 40.630 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 15,050999 | 59.874,200000 | · | 02/06/2026 |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,573779 | 523.425,020000 | 17.607 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 0,000000 | 355 | 15/07/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 0,000000 | 858 | 03/11/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 0,000000 | 522 | 19/06/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 0,000000 | 490 | 03/09/2025 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 0,000000 | 1.340 | 15/04/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,046149 | 44.404,460000 | 1.690 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,072045 | 7.539,520000 | 355 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,991817 | 44.414,480000 | 1.405 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,496835 | 33.423,210000 | 1.493 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,436154 | 28.045,380000 | 897 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,375913 | 16.342,690000 | 641 | 03/06/2026 |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,115416 | 35.243,390000 | 1.714 | 03/06/2026 |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 0,000000 | 311 | 21/07/2025 |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 0,000000 | 69 | 21/07/2025 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,204940 | 1.329,570000 | 92 | 01/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,505480 | 23.325,880000 | 3 | 01/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,156010 | 929,770000 | 99 | 01/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,433860 | 1.297,320000 | 1 | 01/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,237790 | 338,060000 | 73 | 01/06/2026 |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,476020 | 2.584,800000 | 1 | 01/06/2026 |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,779900 | 20.035,220000 | 100 | 01/06/2026 |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,239310 | 68.519,850000 | 3.392 | 03/06/2026 |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,259110 | 28.728,820000 | 2.533 | 03/06/2026 |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.019,923207 | 688.356,920000 | 2.608 | 29/05/2026 |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 0,000000 | 190 | 24/02/2026 |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 23,909589 | 394.663,250000 | 3.263 | 29/05/2026 |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,654195 | 347.063,760000 | 2.738 | 29/05/2026 |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,461541 | 229.512,650000 | 1.485 | 29/05/2026 |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,911938 | 87.236,690000 | 184 | 29/05/2026 |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,909968 | 342.815,630000 | 172 | 29/05/2026 |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,456237 | 91.926,080000 | · | 29/05/2026 |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,782953 | 279.364,060000 | 2.592 | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,810489 | 173.099,230000 | 1.384 | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,289401 | 696.748,470000 | 2.096 | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,513093 | 47.018,500000 | 52 | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,773714 | 81.231,940000 | 61 | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,046511 | 4.124,490000 | · | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,879910 | 71.374,060000 | · | 29/05/2026 |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,848392 | 15.428,760000 | · | 29/05/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,129067 | 31.497,910000 | 518 | 29/05/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,313112 | 650.663,450000 | 1.408 | 29/05/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,166953 | 3.694,110000 | · | 29/05/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 50,140000 | · | 22/04/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,124358 | 242,880000 | · | 29/05/2026 |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,306688 | 364.159,670000 | 1.953 | 29/05/2026 |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,689069 | 18.760,990000 | 243 | 29/05/2026 |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,255965 | 495.656,360000 | 967 | 29/05/2026 |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 16,861939 | 23.132,530000 | 297 | 29/05/2026 |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,198500 | 0,970000 | 1 | 29/05/2026 |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,164393 | 5.147,110000 | 25 | 01/06/2026 |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,344980 | 34.327,870000 | 110 | 01/06/2026 |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,533320 | 71.531,060000 | 8 | 02/06/2026 |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,483840 | 6.275,850000 | 4 | 02/06/2026 |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,507170 | 2.134,840000 | 1 | 02/06/2026 |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,447248 | 29.171,050000 | 143 | 02/06/2026 |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.102,934804 | 395.555,080000 | 543 | 03/06/2026 |
