| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 62,417036 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AE CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 119,783000 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 2.086,299470 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND ID DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 74,417296 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND RKP CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1,474746 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND V CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 153,640705 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE BOND A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 99,797900 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE BOND M CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 105,475645 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 88,435880 | 20/02/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV A CAP | MONETARIO EURO | 102,813500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP | MONETARIO EURO | 1.074,355500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 103,307300 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.103,247200 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 103,680500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 103,675400 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 108,626400 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 103,614000 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 133,522879 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH AE CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 139,659199 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 145,083095 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH M CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,005731 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,893201 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH AE CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,855100 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,125380 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH M CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 87,361987 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 38,181600 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER MULTI INDEX BALANCE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 32,507400 | 27/03/2026 | · | · | **** |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,462200 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX SUBSTANCE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 26,873700 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,557980 | 22/06/2026 | 0,66% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,137558 | 19/06/2026 | 0,56% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M JUL-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,382029 | 19/06/2026 | 0,61% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,904304 | 22/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,140140 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,650801 | 29/05/2026 | 5,22% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 449,143579 | 18/06/2026 | 10,16% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 448,603467 | 18/06/2026 | 10,09% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,238538 | 18/06/2026 | 5,50% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,237275 | 18/06/2026 | 5,50% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,531149 | 18/06/2026 | 7,76% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,509360 | 18/06/2026 | 7,76% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 138,501887 | 18/06/2026 | 5,78% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 138,594707 | 18/06/2026 | 5,83% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,359926 | 18/06/2026 | 3,45% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,363008 | 18/06/2026 | 3,44% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,997594 | 22/06/2026 | 0,96% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,658245 | 22/06/2026 | 1,32% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,183471 | 22/06/2026 | 0,76% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,450400 | 22/06/2026 | 1,00% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,264933 | 22/06/2026 | -0,44% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,320635 | 22/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,584727 | 22/06/2026 | -0,40% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,829553 | 22/06/2026 | 0,75% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,815556 | 22/06/2026 | -0,43% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,910673 | 22/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,709544 | 22/06/2026 | -0,42% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,955458 | 22/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,325897 | 22/06/2026 | -0,28% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,970000 | 21/05/2026 | 0,56% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,702910 | 22/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,437025 | 22/06/2026 | -0,51% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,249554 | 22/06/2026 | 0,66% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,267261 | 22/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,893243 | 22/06/2026 | -0,50% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,330768 | 22/06/2026 | 0,33% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,300929 | 22/06/2026 | 0,42% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,041417 | 22/06/2026 | 0,24% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,705228 | 22/06/2026 | 0,33% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,373432 | 22/06/2026 | 0,43% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,966508 | 22/06/2026 | 0,52% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,660223 | 22/06/2026 | 1,63% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,320346 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,191218 | 22/06/2026 | 0,06% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,048544 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
