| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,67% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,73% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 35,17% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,68% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 36,60% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 36,55% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,88% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 36,64% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,78% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS | RFI EMERGENTES | 18,61% | · | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 47,72% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND EH EUR DIS | RFI USA HIGH YIELD | 1,57% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 1,62% | 7,03% | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,30% | 11,42% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,33% | 11,86% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 3,14% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 3,72% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2,63% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 2,41% | · | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,57% | 24,14% | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,83% | 13,35% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RETORNO ABSOLUTO | -5,13% | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 5,40% | 11,14% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | -7,12% | 2,59% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - DRIZA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 4,63% | 14,73% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - GLOBAL INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2,19% | 14,68% | · | · |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI EUROPA | 20,93% | 67,62% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,04% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,77% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -3,39% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,66% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,91% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,80% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,21% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,85% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,23% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,46% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 4,08% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,11% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 8,85% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,65% | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 5,56% | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,39% | 19,70% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,81% | 28,67% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,87% | 23,65% | · | · |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 1,76% | 8,28% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,41% | 24,33% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 5,93% | 25,93% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,12% | 34,41% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 10,22% | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 10,77% | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,44% | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,11% | -5,76% | · | · |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,69% | -4,48% | · | · |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -4,32% | -3,33% | · | · |
| BEL CANTO BOHEME FLEXIBLE ALLOCATION R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,59% | -7,20% | · | · |
| BEL CANTO ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,55% | 36,22% | · | · |
| BEL CANTO ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,80% | 37,24% | · | · |
| BEL CANTO ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,24% | · | · | · |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -6,54% | -0,67% | · | · |
| BEL CANTO FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -3,49% | 9,11% | · | · |
| BEL CANTO FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,51% | · | · | · |
| BEL CANTO GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,13% | · | · | · |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES A PLN H | RVI USA | · | · | · | · |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | RVI USA | -8,21% | 29,07% | · | · |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES B USD | RVI USA | -9,11% | · | · | · |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES C USD | RVI USA | -7,75% | 31,03% | · | · |
| BEL CANTO ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | -9,12% | 25,22% | · | · |
| BEL CANTO MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2,76% | · | · | · |
| BEL CANTO MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,65% | 21,48% | · | · |
| BEL CANTO MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION B EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | -4,78% | · | · | · |
| BEL CANTO OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A PLN H | RFI GLOBAL | 4,69% | · | · | · |
