| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,669553 | 15/06/2026 | 7,85% | 39,25% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,698810 | 15/06/2026 | 1,89% | 17,24% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,698810 | 15/06/2026 | 1,89% | 17,24% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,698810 | 15/06/2026 | 1,89% | 17,24% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,700110 | 15/06/2026 | 1,89% | 17,24% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 76,030000 | 16/06/2026 | 3,33% | 27,67% | ** |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 137,240000 | 16/06/2026 | 33,44% | 62,09% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 68,220000 | 16/06/2026 | 6,91% | 15,31% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 46,200000 | 16/06/2026 | 0,74% | 14,93% | ** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 37,930000 | 16/06/2026 | 1,25% | 3,86% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 327,640000 | 16/06/2026 | 18,71% | 60,60% | *** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,140008 | 15/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,094593 | 15/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,026349 | 15/06/2026 | 0,27% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,739598 | 15/06/2026 | 0,87% | 11,92% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,375957 | 15/06/2026 | 0,87% | 12,51% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,091500 | 15/06/2026 | 0,88% | 12,53% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,063053 | 15/06/2026 | 0,81% | 14,17% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 106,470000 | 16/06/2026 | 0,90% | 4,53% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 843,800000 | 16/06/2026 | 11,68% | 65,65% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 116,800000 | 16/06/2026 | 12,00% | 34,02% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,251982 | 12/06/2026 | 8,17% | 22,59% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,670460 | 12/06/2026 | 12,69% | 31,78% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,492200 | 12/06/2026 | 2,07% | 13,40% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,338280 | 11/06/2026 | 2,67% | 17,41% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 120,596285 | 15/06/2026 | 19,66% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,770668 | 16/06/2026 | 18,67% | 64,17% | **** |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 32,935897 | 16/06/2026 | 18,39% | 62,20% | *** |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 14,511167 | 16/06/2026 | 18,48% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VALENTUM MAGNO, FI | RVI GLOBAL | 20,046672 | 16/06/2026 | 17,72% | 61,88% | *** |
| VALUE TREE BALANCED C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,615330 | 16/06/2026 | 5,45% | 27,41% | ***** |
