| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.345,210000 | 12/12/2025 | 6,73% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.344,591254 | 12/12/2025 | -3,52% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.671,070000 | 12/12/2025 | 6,90% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.878,490000 | 12/12/2025 | 8,59% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.492,830000 | 12/12/2025 | 8,55% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.773,700000 | 12/12/2025 | 8,24% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.976,360000 | 12/12/2025 | 9,04% | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 100,915321 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 100,879108 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 14,975000 | 23/12/2025 | 27,82% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,351773 | 23/12/2025 | -5,79% | · | ND |
| HYMNOS ISR P-C/D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 526,850000 | 22/12/2025 | 6,40% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,344500 | 28/11/2025 | 20,49% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,389400 | 28/11/2025 | 21,02% | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | RF GARANTIZADO | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,426486 | 22/12/2025 | 2,48% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,960914 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,976486 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,476471 | 22/12/2025 | 1,76% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,975719 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290390 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,409679 | 22/12/2025 | 1,53% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,429181 | 22/12/2025 | 1,65% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,378947 | 22/12/2025 | 1,88% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,396474 | 22/12/2025 | 1,97% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,323033 | 22/12/2025 | 1,18% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,599133 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,426417 | 22/12/2025 | 1,62% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,447969 | 22/12/2025 | 1,70% | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,526514 | 22/12/2025 | 2,39% | · | ND |
