| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 1,00% | NO | 0,02% | NO | NO | 6,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 0,09% | NO | 0,02% | NO | NO | 50.000.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 0,09% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 0,09% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 1,00% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 2,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,50% | NO | 0,02% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,78% | NO | 0,02% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 2,10% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 1,50% | NO | 0,02% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 0,78% | NO | 0,02% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2,20% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 1,50% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 0,78% | NO | 0,02% | NO | SI | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 2,20% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 0,78% | NO | 0,02% | NO | SI | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 2,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 1,50% | NO | 0,02% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 0,78% | NO | 0,02% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 2,20% | NO | 0,02% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 1,50% | NO | 0,02% | NO | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 0,78% | NO | 0,02% | NO | SI | 300.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 1,05% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 0,85% | NO | 0,02% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 1,00% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 0,20% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 1,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,55% | NO | 0,05% | SI | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,30% | NO | 0,20% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,10% | NO | 0,07% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,60% | NO | 0,07% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,10% | NO | 0,07% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,60% | NO | 0,07% | SI | SI | 150.000,000000 EUR |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,19% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,30% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 1,65% | NO | 0,18% | NO | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,60% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,55% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,55% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,55% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,15% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 1,23% | NO | 0,12% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 0,55% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,90% | NO | 0,06% | SI | SI | 50.000,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,20% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,25% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,55% | NO | 0,05% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,25% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,55% | NO | 0,05% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,25% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,60% | NO | 0,05% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,25% | NO | 0,02% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,10% | NO | 0,05% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,15% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,25% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,10% | NO | 0,05% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,10% | NO | 0,05% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,10% | NO | 0,05% | SI | SI | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,51% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 0,51% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 1,80% | NO | 0,10% | NO | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,75% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,70% | NO | 0,06% | NO | NO | 600,000000 EUR |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,28% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 0,29% | NO | 0,03% | SI | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 0,48% | NO | 0,05% | SI | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 0,53% | NO | 0,05% | SI | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 0,00% | NO | 0,00% | SI | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 0,25% | NO | 0,03% | SI | SI | 100,000000 EUR |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 0,00% | NO | 0,00% | SI | SI | 1.000,000000 EUR |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,30% | NO | 0,02% | NO | NO | 600,000000 EUR |