| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,580400 | 49.875,030000 | 52 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 27,030700 | 1.656,800000 | 92 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,171600 | 18.555,040000 | 13 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,129000 | 1.598,540000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,396400 | 94.513,910000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 18,074200 | 15.002,700000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,054700 | 711,030000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,343600 | 10.163,370000 | · | 02/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,209300 | 393,550000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,220600 | 4.410,110000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,946600 | 5.285,170000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,234200 | 2.529,290000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,573600 | 15.505,350000 | · | 03/06/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,334300 | 1.758.094,510000 | 60.037 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,161200 | 18.850,870000 | 379 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,981600 | 112.817,210000 | 989 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,068100 | 19.903,900000 | 16 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,798200 | 16.889,980000 | 272 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,014500 | 1.789.984,070000 | 245.962 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,925200 | 1.686.490,860000 | 351.988 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,367700 | 2.476.785,680000 | 376.755 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,028100 | 6.896.321,520000 | 376.135 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,845500 | 9.524.476,830000 | 376.243 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,136500 | 179.831,610000 | 36.120 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,220100 | 251.960,520000 | 36.133 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,164500 | 6.967.869,930000 | 376.450 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 11,664000 | 4.443.514,350000 | 353.300 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,682700 | 388.801,700000 | 246.275 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,100900 | 2.528.443,130000 | 353.518 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,040000 | 951.127,690000 | 353.576 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,700700 | 8.615.123,270000 | 353.432 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,865800 | 1.107.983,110000 | 136.793 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,172500 | 11.030,860000 | 652 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,063000 | 0,510000 | 1 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,640300 | 224.057,400000 | 6.571 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,637100 | 1.538,220000 | 11 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,860600 | 68.650,330000 | 2.555 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,749800 | 678.382,780000 | 21.977 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,299900 | 546,200000 | 13 | 02/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,193500 | 2.595.149,890000 | 156.268 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,718800 | 2.287.593,080000 | 95 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,234500 | 255.554,030000 | 3.347 | 03/06/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,622700 | 2.281.851,670000 | 1.364 | 03/06/2026 |
