| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,165320 | 118.122,820000 | 2.199 | 29/05/2026 |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.075,941210 | 36.232,820000 | 907 | 29/05/2026 |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,005470 | 31.190,300000 | 599 | 29/05/2026 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.783,932580 | 135.039,600000 | 2.441 | 29/05/2026 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 136,846830 | 7.056,570000 | 237 | 29/05/2026 |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.592,993090 | 152.186,140000 | 4.169 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.575,400290 | 6.459,660000 | 2.349 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.414,172020 | 247.371,760000 | 7.369 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 2,720000 | 1 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.883,929450 | 32.165,300000 | 1.515 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 166,898300 | 3.162,760000 | 1.036 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 147,264550 | 16.120,550000 | 1.166 | 29/05/2026 |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 68,026000 | 11.263,440000 | 371 | 28/05/2026 |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,511010 | 23.599,660000 | 24 | 29/05/2026 |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,885270 | 1.505,790000 | 2 | 29/05/2026 |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,252410 | 3.742,700000 | 177 | 29/05/2026 |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 0,000000 | 245 | 17/02/2025 |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 0,000000 | 137 | 11/02/2026 |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,001480 | 12.775,050000 | 347 | 28/05/2026 |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 124,757640 | 20.912,790000 | 589 | 28/05/2026 |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 125,001950 | 17.271,770000 | 528 | 28/05/2026 |
| BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,457630 | 9.315,740000 | 217 | 28/05/2026 |
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,006180 | 18.000,290000 | 312 | 29/05/2026 |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI C | RVI FINANCIERO | 1.160,430450 | 88,050000 | 51 | 29/05/2026 |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI R | RVI FINANCIERO | 1.039,127710 | 11.242,200000 | 603 | 29/05/2026 |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,105670 | 27.300,690000 | 19 | 28/05/2026 |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,627060 | 32.150,500000 | 707 | 28/05/2026 |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE / RENTA FIJA CORTO PLAZO | MONETARIO EURO PLUS | 10,765100 | 10.641,690000 | 3.721 | 29/05/2026 |
| BANKINTER FONDO INTELIGENTE / RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,179410 | 2.022,270000 | 656 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,657110 | 13.985,460000 | 42 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,500440 | 36.404,210000 | 429 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,879080 | 157.335,990000 | 2.841 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | · | · | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,632890 | 4.024,340000 | 15 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,979030 | 62.635,310000 | 1.038 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,103550 | 5.542,170000 | 4 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,762770 | 503,240000 | 2 | 29/05/2026 |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,376680 | 68.117,690000 | 1.131 | 29/05/2026 |
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,075210 | 5.995,530000 | 172 | 28/01/2026 |
| BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 110,599690 | 9.649,020000 | 230 | 28/05/2026 |
| BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 95,472560 | 22.880,600000 | 648 | 28/05/2026 |
| BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 77,636690 | 31.408,770000 | 811 | 28/05/2026 |
| BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 69,569660 | 24.231,290000 | 719 | 28/05/2026 |
| BANKINTER INDICE AMERICA, FI C | RVI USA | 2.848,934600 | 117.932,090000 | 2.522 | 29/05/2026 |
| BANKINTER INDICE AMERICA, FI R | RVI USA | 2.779,223760 | 378.189,910000 | 9.020 | 29/05/2026 |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 104,778210 | 29.235,750000 | 741 | 28/05/2026 |
| BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 158,558440 | 8.213,830000 | 141 | 28/05/2026 |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI C | RV EURO | 1.328,894270 | 2.301,950000 | 76 | 29/05/2026 |
| BANKINTER INDICE EUROPEO, FI R | RV EURO | 1.280,738210 | 61.771,830000 | 1.576 | 29/05/2026 |
| BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 211,745150 | 2.520,340000 | 874 | 29/05/2026 |
