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Fondo	Fecha
Fondo	Fecha	2025
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_**** MULTIUNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF ACC EUR	15/12	26,45%
_** MULTIUNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF ACC EUR	16/12	3,48%
_* MULTIUNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC EUR	16/12	11,95%
_**** MULTIUNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF ACC EUR	16/12	30,85%
_** MULTIUNITS LUX - AMUNDI UK EQUITY ALL CAP UCITS ETF DIST GBP	16/12	12,36%
_* MULTIUNITS LUX - AMUNDI US CURVE STEEPENING 2-10Y UCITS ETF ACC USD	16/12	-9,18%
_**** MULTIUNITS LUX - AMUNDI USD FED FUNDS RATE UCITS ETF ACC USD	16/12	-7,72%
_*** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACC USD	16/12	-8,38%
_**** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF ACC USD	16/12	-5,47%
_*** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF DIST USD	16/12	-6,51%
_***** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF HEDGED DIST EUR	16/12	3,24%
_*** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF ACC USD	16/12	-6,90%
_** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST USD	16/12	-9,64%
_ND MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF HEDGED DIST GBP	16/12	-3,64%
_** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 3-7Y UCITS ETF DIST USD	16/12	-8,12%
_ND MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 3-7Y UCITS ETF MONTHLY HEDGED DIST GBP	16/12	-2,15%
_* MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF DIST USD	16/12	-8,05%
_ND MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF MONTHLY HEDGED DIST GBP	16/12	-2,03%
_** MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF ACC USD	16/12	-6,75%
_* MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST USD	16/12	-9,87%
_ND MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF HEDGED DIST GBP	16/12	-3,84%
_ND MURANO CRECIMIENTO, FI A	16/12	7,15%
_ND MURANO CRECIMIENTO, FI B	16/12	7,79%
_ND MURANO CRECIMIENTO, FI C	16/12	7,94%
_ND MURANO PATRIMONIO, FI A	16/12	4,49%
_ND MURANO PATRIMONIO, FI B	16/12	·
_ND MURANO PATRIMONIO, FI C	16/12	5,06%
_ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A	17/12	1,41%
_ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B	17/12	·
_ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C	17/12	·
_ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A	17/12	1,29%
_ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B	17/12	·
_ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C	17/12	·
_ND MUTUAFONDO 2027, FI A	17/12	3,12%
_ND MUTUAFONDO 2027, FI D	17/12	2,87%
_ND MUTUAFONDO 2027, FI L	17/12	3,42%
_ND MUTUAFONDO 2027 II, FI A	17/12	3,48%
_ND MUTUAFONDO 2027 II, FI L	17/12	3,98%
_ND MUTUAFONDO 2027 II, FI R	17/12	1,09%
_ND MUTUAFONDO 2029, FI A	17/12	·
_ND MUTUAFONDO 2029, FI L	17/12	·
_ND MUTUAFONDO 2029, FI R	17/12	·
_*** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A	16/12	3,87%
_*** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D	16/12	3,66%
_*** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L	16/12	3,92%
_***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A	17/12	4,58%
_***** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R	17/12	0,98%
_ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A	17/12	5,26%
_ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L	17/12	5,81%
_ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R	17/12	0,62%
_** MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A	17/12	2,06%
_ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B	20/12	·
_ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C	17/12	·
_ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D	16/04	·
_***** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A	16/12	2,72%
_**** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D	16/12	2,47%
_***** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L	16/12	2,76%
_**** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A	17/12	8,10%
_**** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D	17/12	8,13%
_**** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E	17/12	8,70%
_**** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L	17/12	8,27%
_** MUTUAFONDO DINERO, FI A	17/12	1,97%
_* MUTUAFONDO DINERO, FI D	17/12	1,78%
_** MUTUAFONDO DINERO, FI L	17/12	2,12%
_**** MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A	17/12	16,52%
_**** MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L	17/12	17,73%
_**** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A	16/12	4,76%
_***** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F	16/12	5,77%
_**** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L	16/12	5,45%
_ND MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S	16/12	·
_** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A	16/12	43,81%
_*** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F	16/12	48,82%
_** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L	16/12	44,71%
_** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A	17/12	4,86%
_** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L	17/12	4,96%
_**** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A	16/12	3,69%
_**** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F	16/12	4,59%
_**** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L	16/12	4,38%
_ND MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S	16/12	4,24%
_***** MUTUAFONDO, FI A	17/12	3,27%
_**** MUTUAFONDO, FI D	17/12	3,13%
_***** MUTUAFONDO, FI L	17/12	3,38%
_**** MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL	17/12	7,32%
_* MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A	16/12	6,08%
_* MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F	16/12	7,20%
_* MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L	16/12	6,78%
_* MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S	16/12	6,64%
_** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A	17/12	6,07%
_** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D	17/12	6,10%
_*** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E	17/12	6,66%
_** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L	17/12	6,17%
_** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR	17/12	6,51%
_**** MUTUAFONDO LP, FI A	17/12	2,80%
_**** MUTUAFONDO LP, FI L	17/12	2,85%
_* MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI	17/12	-6,45%
_***** MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	16/12	8,45%
_*** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A	17/12	2,68%
_**** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C	17/12	3,68%
_**** MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D	17/12	3,95%
_**** MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L	17/12	4,33%