ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 04/03 | 1,32% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 04/03 | 1,32% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 04/03 | 0,24% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,29% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 03/03 | 0,34% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 03/03 | 0,45% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 04/03 | -0,86% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 04/03 | -0,65% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 04/03 | -0,65% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 04/03 | 2,59% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 03/03 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,06% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 03/03 | 1,13% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 03/03 | 1,26% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,39% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 03/03 | 1,46% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,96% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 03/03 | 2,02% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 03/03 | 2,16% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,80% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 03/03 | 1,87% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,96% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 03/03 | 2,03% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 03/03 | 2,12% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 03/03 | 2,19% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 03/03 | 2,32% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,40% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 03/03 | 1,47% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 03/03 | 1,60% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 04/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 04/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 04/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 04/03 | 0,99% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 04/03 | 1,12% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,23% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,29% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,23% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,28% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,49% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,56% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,30% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,31% |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 04/03 | 0,29% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 04/03 | 0,29% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 03/03 | 0,93% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 03/03 | 1,03% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 03/03 | 1,03% |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 03/03 | 0,15% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,63% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,71% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 04/03 | 0,23% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 04/03 | 0,23% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 04/03 | 0,30% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,05% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 03/03 | 1,20% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 03/03 | 1,07% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 03/03 | 1,24% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 03/03 | 1,90% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 03/03 | 2,18% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 03/03 | 2,06% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 03/03 | 1,93% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 03/03 | 2,11% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,24% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 04/03 | 0,32% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,49% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 03/03 | 2,96% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 03/03 | 3,17% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 03/03 | 3,04% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 03/03 | 3,22% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 03/03 | 2,09% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 03/03 | 2,14% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 03/03 | 0,90% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 03/03 | 1,01% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 03/03 | 1,06% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 03/03 | 1,06% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 03/03 | 1,07% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 04/03 | 0,19% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 04/03 | 0,21% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 04/03 | 0,22% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 04/03 | 0,26% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 04/03 | 0,28% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,27% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,38% |
