** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 07/07 | 2,31% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 07/07 | 2,76% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 07/07 | 2,37% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 07/07 | 2,89% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 07/07 | 5,96% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 07/07 | 6,80% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 07/07 | 6,48% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 07/07 | 6,09% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 07/07 | 6,63% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 08/07 | 11,84% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 08/07 | 12,13% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 08/07 | 12,71% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 07/07 | 9,40% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 07/07 | 10,08% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 07/07 | 9,66% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 07/07 | 10,23% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 07/07 | 13,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 07/07 | 13,29% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 07/07 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 07/07 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 07/07 | 8,25% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 07/07 | 8,58% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 07/07 | 8,75% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 07/07 | 8,77% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 07/07 | 8,81% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 08/07 | 0,36% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 08/07 | 0,42% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 08/07 | 0,44% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 08/07 | 0,57% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 08/07 | 0,63% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 08/07 | 0,67% |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 08/07 | 0,61% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 08/07 | 0,94% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 08/07 | 1,86% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 08/07 | 1,96% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 08/07 | 2,08% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 07/07 | 0,36% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 08/07 | -0,13% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 08/07 | 0,85% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 08/07 | 0,07% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 08/07 | -0,31% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 08/07 | 2,11% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 08/07 | 2,30% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 08/07 | 0,34% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 08/07 | 28,85% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 08/07 | 10,65% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 08/07 | 9,26% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 08/07 | 22,93% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 08/07 | 7,96% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 07/07 | 1,13% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/07 | -1,47% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 07/07 | -0,96% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 07/07 | -1,37% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/07 | -1,11% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 07/07 | 1,48% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 07/07 | 2,06% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 07/07 | 2,44% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 08/07 | 0,64% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 08/07 | 1,06% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 08/07 | 1,09% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 08/07 | 1,01% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 08/07 | 0,78% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 08/07 | 0,90% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 08/07 | 0,71% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 08/07 | 1,09% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 30/04 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 30/04 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 08/07 | 7,46% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 08/07 | 8,14% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 08/07 | 7,57% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 08/07 | 7,82% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 08/07 | 8,14% |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 07/07 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 07/07 | 8,91% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 07/07 | 9,38% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 07/07 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 07/07 | 2,59% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 07/07 | 2,81% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/07 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 07/07 | 5,71% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/07 | 6,10% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 08/07 | -0,62% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 08/07 | -0,08% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 08/07 | -0,13% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/07 | 0,91% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 08/07 | 1,06% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 08/07 | 1,14% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/07 | 1,32% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 08/07 | 0,16% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 08/07 | 0,37% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 08/07 | 0,57% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 08/07 | 0,57% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 08/07 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 08/07 | · |
