***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,94% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 07/01 | 1,97% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,98% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 06/01 | 4,82% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 06/01 | 4,83% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 06/01 | 4,84% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 06/01 | 4,85% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,17% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 06/01 | 2,18% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 06/01 | 2,20% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,20% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 06/01 | 2,36% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 06/01 | 2,39% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 06/01 | 2,37% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 06/01 | 2,38% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 06/01 | 2,39% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,87% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 06/01 | 1,89% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 06/01 | 1,90% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,91% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 07/01 | 1,10% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 07/01 | 1,11% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,12% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 07/01 | 1,69% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 07/01 | 1,70% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 07/01 | 1,71% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 07/01 | 1,71% |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 07/01 | 0,03% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,03% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,27% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,28% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 07/01 | 2,15% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 07/01 | 2,18% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 07/01 | 2,18% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 07/01 | -0,05% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,91% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 06/01 | 0,91% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,93% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,17% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 06/01 | 1,17% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,53% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 06/01 | 1,54% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,55% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,62% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 06/01 | 1,63% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,77% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 06/01 | 1,78% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,89% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 06/01 | 1,90% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,91% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,89% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 06/01 | 0,90% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,90% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 07/01 | 0,32% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,33% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,02% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,03% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,05% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,05% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,16% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,17% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,03% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,03% |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 07/01 | 0,07% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 07/01 | 0,07% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,63% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 06/01 | 0,64% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,64% |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 06/01 | 0,10% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,17% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,17% |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 07/01 | 0,02% |
| * CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 07/01 | 0,02% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 07/01 | 0,03% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 06/01 | 0,65% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 06/01 | 0,67% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 06/01 | 0,66% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 06/01 | 0,67% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 06/01 | 1,48% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 06/01 | 1,51% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 06/01 | 1,50% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 06/01 | 1,48% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 06/01 | 1,50% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 07/01 | 2,73% |
