| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 14,223400 | 14/05/2026 | 24,56% | 63,03% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 21,185900 | 14/05/2026 | 24,83% | 65,97% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 27,126900 | 14/05/2026 | 25,17% | 69,59% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 12,032200 | 14/05/2026 | 25,41% | 72,27% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 18,728100 | 14/05/2026 | 3,96% | 29,80% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,672500 | 14/05/2026 | 4,23% | 32,54% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 23,054200 | 14/05/2026 | 4,51% | 35,44% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,136300 | 14/05/2026 | 4,71% | 37,58% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 20,095900 | 14/05/2026 | 7,85% | 40,43% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,933700 | 14/05/2026 | 8,68% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 22,401600 | 14/05/2026 | 8,13% | 43,39% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 24,763500 | 14/05/2026 | 8,42% | 46,53% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,854600 | 14/05/2026 | 8,63% | 48,84% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 30,337900 | 14/05/2026 | 5,53% | 37,53% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 33,844900 | 14/05/2026 | 5,80% | 40,42% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 37,591600 | 14/05/2026 | 6,08% | 43,49% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,658100 | 14/05/2026 | 6,28% | 45,74% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,366200 | 17/05/2026 | 7,18% | 63,45% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,262000 | 17/05/2026 | 7,27% | 64,48% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,035300 | 17/05/2026 | 7,52% | 67,56% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 36,051000 | 17/05/2026 | 9,20% | 62,09% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,195400 | 17/05/2026 | 9,31% | 63,33% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,069000 | 17/05/2026 | 9,55% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,994900 | 17/05/2026 | 9,54% | 66,11% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,444700 | 17/05/2026 | 0,60% | 8,93% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,622500 | 17/05/2026 | 0,75% | 9,89% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,664100 | 14/05/2026 | -0,37% | 11,05% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,996100 | 14/05/2026 | -0,13% | 13,63% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 60,787200 | 17/05/2026 | 16,40% | 100,92% | ** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,954800 | 17/05/2026 | 16,93% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 26,723900 | 17/05/2026 | 16,93% | 108,26% | *** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,528700 | 17/05/2026 | 4,26% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,002100 | 14/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,544300 | 14/05/2026 | 2,95% | 19,83% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,758200 | 14/05/2026 | 3,10% | 21,26% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,396300 | 14/05/2026 | 3,40% | 24,11% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,049300 | 14/05/2026 | 4,13% | 25,76% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,467700 | 14/05/2026 | 4,28% | 27,27% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,549600 | 14/05/2026 | 6,15% | 32,13% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,679200 | 14/05/2026 | 6,31% | 33,70% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,939200 | 14/05/2026 | 6,61% | 36,84% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,201400 | 14/05/2026 | 6,30% | 34,58% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,666700 | 14/05/2026 | 6,45% | 36,19% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,760600 | 14/05/2026 | 7,05% | 37,45% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,250200 | 14/05/2026 | 7,21% | 39,09% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,794600 | 14/05/2026 | 7,58% | 38,04% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,926300 | 14/05/2026 | 7,74% | 39,69% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,201500 | 14/05/2026 | 8,04% | 43,01% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,274100 | 14/05/2026 | 3,67% | 18,85% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,618800 | 14/05/2026 | 3,82% | 20,27% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,776600 | 14/05/2026 | 4,11% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,845200 | 17/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,846300 | 17/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,860600 | 17/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,906400 | 17/05/2026 | -0,27% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,934500 | 17/05/2026 | 0,01% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,436800 | 17/05/2026 | 0,25% | 8,46% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,513000 | 17/05/2026 | 0,37% | 9,53% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,951600 | 17/05/2026 | -0,64% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983500 | 17/05/2026 | -0,49% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,266500 | 17/05/2026 | 0,21% | 10,02% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,106900 | 17/05/2026 | 0,24% | 10,27% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,749900 | 14/05/2026 | 1,51% | 13,76% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,273100 | 14/05/2026 | 1,72% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,582200 | 14/05/2026 | 1,72% | 15,72% | **** |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,415200 | 14/05/2026 | -0,38% | 6,56% | * |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,398400 | 17/05/2026 | 0,51% | 15,16% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,978200 | 17/05/2026 | 0,66% | 16,58% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,404900 | 17/05/2026 | 0,88% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,179900 | 17/05/2026 | 0,88% | 18,67% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 166,269800 | 17/05/2026 | -0,48% | 6,92% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,442900 | 17/05/2026 | -0,31% | 8,47% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 116,714400 | 07/05/2026 | 0,49% | 8,99% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 115,658100 | 07/05/2026 | 0,48% | 7,88% | *** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,222700 | 17/05/2026 | 0,64% | 9,85% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,910900 | 14/05/2026 | 1,58% | 12,69% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,026100 | 14/05/2026 | 1,90% | 15,58% | *** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,986400 | 14/05/2026 | 1,62% | 13,03% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,215400 | 14/05/2026 | 1,99% | 16,46% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,129500 | 14/05/2026 | 4,50% | 24,48% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,547800 | 14/05/2026 | 5,11% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,642800 | 14/05/2026 | 4,86% | 28,05% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,573200 | 14/05/2026 | 4,59% | 25,31% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,056300 | 14/05/2026 | 4,97% | 29,10% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,426900 | 17/05/2026 | 8,72% | 58,99% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 247,193600 | 17/05/2026 | 8,93% | 62,54% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 297,487300 | 17/05/2026 | 9,34% | 66,05% | ***** |