| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 15,273300 | 07/01/2026 | 1,94% | 70,38% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,476500 | 07/01/2026 | 1,97% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,507300 | 07/01/2026 | 1,98% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 11,969400 | 06/01/2026 | 4,82% | 33,85% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 17,791200 | 06/01/2026 | 4,83% | 36,27% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 22,722500 | 06/01/2026 | 4,84% | 39,26% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 10,060100 | 06/01/2026 | 4,85% | 41,45% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 18,405400 | 06/01/2026 | 2,17% | 34,69% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 20,266300 | 06/01/2026 | 2,18% | 37,53% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 22,543700 | 06/01/2026 | 2,20% | 40,54% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,869600 | 06/01/2026 | 2,20% | 42,76% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 19,071600 | 06/01/2026 | 2,36% | 37,17% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,532300 | 06/01/2026 | 2,39% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 21,207700 | 06/01/2026 | 2,37% | 40,07% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 23,384100 | 06/01/2026 | 2,38% | 43,14% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 12,116300 | 06/01/2026 | 2,39% | 45,40% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 29,288200 | 06/01/2026 | 1,87% | 38,59% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 32,593600 | 06/01/2026 | 1,89% | 41,51% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 36,109900 | 06/01/2026 | 1,90% | 44,60% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,013300 | 06/01/2026 | 1,91% | 46,88% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 17,324400 | 07/01/2026 | 1,10% | 64,72% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 12,500300 | 07/01/2026 | 1,11% | 65,75% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,199700 | 07/01/2026 | 1,12% | 68,83% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 33,571500 | 07/01/2026 | 1,69% | 61,01% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,137200 | 07/01/2026 | 1,70% | 62,24% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,563200 | 07/01/2026 | 1,71% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,779300 | 07/01/2026 | 1,71% | 64,98% | *** |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,407900 | 07/01/2026 | 0,03% | 9,15% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,575200 | 07/01/2026 | 0,03% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,316200 | 06/01/2026 | 0,27% | 11,99% | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,454300 | 06/01/2026 | 0,28% | 14,51% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 53,344800 | 07/01/2026 | 2,15% | 112,82% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,951000 | 07/01/2026 | 2,18% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 23,351700 | 07/01/2026 | 2,18% | 120,60% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,258400 | 07/01/2026 | -0,05% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,394500 | 06/01/2026 | 0,91% | 19,50% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,593600 | 06/01/2026 | 0,91% | 20,93% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,195900 | 06/01/2026 | 0,93% | 23,78% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,763300 | 06/01/2026 | 1,17% | 24,49% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,155600 | 06/01/2026 | 1,17% | 25,99% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,220900 | 06/01/2026 | 1,53% | 29,56% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,334600 | 06/01/2026 | 1,54% | 31,11% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,562300 | 06/01/2026 | 1,55% | 34,19% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,708800 | 06/01/2026 | 1,62% | 32,50% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,138200 | 06/01/2026 | 1,63% | 34,09% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,180800 | 06/01/2026 | 1,77% | 34,75% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,630100 | 06/01/2026 | 1,78% | 36,36% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,382600 | 06/01/2026 | 1,89% | 34,95% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,496800 | 06/01/2026 | 1,90% | 36,56% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,736000 | 06/01/2026 | 1,91% | 39,82% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,052300 | 06/01/2026 | 0,89% | 16,26% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,376000 | 06/01/2026 | 0,90% | 17,66% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,568100 | 06/01/2026 | 0,90% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,941200 | 07/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,953700 | 07/01/2026 | 0,33% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,335300 | 07/01/2026 | 0,02% | 6,64% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,402300 | 07/01/2026 | 0,03% | 7,69% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,423800 | 07/01/2026 | 0,05% | 8,26% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,492300 | 07/01/2026 | 0,05% | 9,33% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,999200 | 07/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,023300 | 07/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,200200 | 07/01/2026 | 0,03% | 7,95% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,208800 | 07/01/2026 | 0,03% | 8,08% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,257500 | 07/01/2026 | 0,07% | 9,93% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,096200 | 07/01/2026 | 0,07% | 10,25% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,691800 | 06/01/2026 | 0,63% | 12,20% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,206700 | 06/01/2026 | 0,64% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,512500 | 06/01/2026 | 0,64% | 14,14% | *** |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,469900 | 06/01/2026 | 0,10% | 7,69% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,355200 | 07/01/2026 | 0,17% | 7,38% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,919100 | 07/01/2026 | 0,17% | 8,89% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 116,172300 | 07/01/2026 | 0,02% | 9,19% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | RV GARANTIZADO | 115,131900 | 07/01/2026 | 0,02% | 7,97% | * |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,581900 | 07/01/2026 | 0,03% | 9,66% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,811200 | 06/01/2026 | 0,65% | 11,85% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,892800 | 06/01/2026 | 0,67% | 14,72% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,920100 | 06/01/2026 | 0,66% | 12,18% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,070100 | 06/01/2026 | 0,67% | 15,59% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,778900 | 06/01/2026 | 1,48% | 22,47% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,323800 | 06/01/2026 | 1,51% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,172300 | 06/01/2026 | 1,50% | 26,00% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,289100 | 06/01/2026 | 1,48% | 23,30% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,558400 | 06/01/2026 | 1,50% | 27,04% | **** |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,465700 | 07/01/2026 | 2,73% | 60,75% | **** |