| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,538400 | 04/03/2026 | 1,32% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,719600 | 04/03/2026 | 1,32% | 57,74% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,421500 | 04/03/2026 | 0,24% | 9,03% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,592000 | 04/03/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,390200 | 03/03/2026 | 0,34% | 11,82% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,648200 | 03/03/2026 | 0,45% | 14,38% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 51,772000 | 04/03/2026 | -0,86% | 87,91% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,758500 | 04/03/2026 | -0,65% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 22,704900 | 04/03/2026 | -0,65% | 94,78% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,424000 | 04/03/2026 | 2,59% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,804900 | 03/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,405500 | 03/03/2026 | 1,06% | 18,44% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,609500 | 03/03/2026 | 1,13% | 19,86% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,222800 | 03/03/2026 | 1,26% | 22,68% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 9,785000 | 03/03/2026 | 1,39% | 23,64% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,184300 | 03/03/2026 | 1,46% | 25,12% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,251300 | 03/03/2026 | 1,96% | 28,15% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,369900 | 03/03/2026 | 2,02% | 29,68% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,607700 | 03/03/2026 | 2,16% | 32,73% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,727100 | 03/03/2026 | 1,80% | 30,38% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,164000 | 03/03/2026 | 1,87% | 31,94% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,201400 | 03/03/2026 | 1,96% | 32,40% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,658500 | 03/03/2026 | 2,03% | 33,99% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,398800 | 03/03/2026 | 2,12% | 32,39% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,517900 | 03/03/2026 | 2,19% | 33,98% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,766900 | 03/03/2026 | 2,32% | 37,17% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,093400 | 03/03/2026 | 1,40% | 16,44% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,423900 | 03/03/2026 | 1,47% | 17,84% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,613600 | 03/03/2026 | 1,60% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,927400 | 04/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,928400 | 04/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,934000 | 04/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,981300 | 04/03/2026 | 0,99% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,000700 | 04/03/2026 | 1,12% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,348400 | 04/03/2026 | 0,23% | 8,17% | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,418700 | 04/03/2026 | 0,29% | 9,24% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,435400 | 04/03/2026 | 0,23% | 10,34% | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,507300 | 04/03/2026 | 0,28% | 11,43% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,019100 | 04/03/2026 | 0,49% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,046700 | 04/03/2026 | 0,56% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,216900 | 04/03/2026 | 0,30% | 9,46% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,225900 | 04/03/2026 | 0,31% | 9,60% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,271400 | 04/03/2026 | 0,29% | 12,10% | ***** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,110000 | 04/03/2026 | 0,29% | 12,34% | ***** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,711600 | 03/03/2026 | 0,93% | 13,38% | ** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,230600 | 03/03/2026 | 1,03% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,537500 | 03/03/2026 | 1,03% | 15,34% | *** |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,476400 | 03/03/2026 | 0,15% | 7,67% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 168,130400 | 04/03/2026 | 0,63% | 9,55% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,442900 | 04/03/2026 | 0,71% | 11,12% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,413900 | 04/03/2026 | 0,23% | 9,93% | ***** |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,364200 | 04/03/2026 | 0,23% | 8,81% | **** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 104,858900 | 04/03/2026 | 0,30% | 11,25% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,853900 | 03/03/2026 | 1,05% | 12,48% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,950100 | 03/03/2026 | 1,20% | 15,37% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,948500 | 03/03/2026 | 1,07% | 12,81% | * |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,132600 | 03/03/2026 | 1,24% | 16,24% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,827200 | 03/03/2026 | 1,90% | 22,09% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,365200 | 03/03/2026 | 2,18% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,251100 | 03/03/2026 | 2,06% | 25,61% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,330400 | 03/03/2026 | 1,93% | 22,91% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,645500 | 03/03/2026 | 2,11% | 26,64% | **** |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,066300 | 04/03/2026 | 0,24% | 51,70% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 227,662300 | 04/03/2026 | 0,32% | 55,62% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 273,427600 | 04/03/2026 | 0,49% | 58,34% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,523200 | 03/03/2026 | 2,96% | 29,59% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 15,795600 | 03/03/2026 | 3,17% | 34,32% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,731000 | 03/03/2026 | 3,04% | 31,44% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,661500 | 03/03/2026 | 3,22% | 35,42% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 24,662700 | 03/03/2026 | 2,09% | 34,13% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,361800 | 03/03/2026 | 2,14% | 35,34% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,081100 | 03/03/2026 | 0,90% | 28,50% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,241800 | 03/03/2026 | 1,01% | 30,83% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,862000 | 03/03/2026 | 1,06% | 32,02% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,043700 | 03/03/2026 | 1,06% | 32,17% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,378200 | 03/03/2026 | 1,07% | 32,41% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,205700 | 04/03/2026 | 0,19% | 7,46% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,214400 | 04/03/2026 | 0,21% | 8,28% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,938600 | 04/03/2026 | 0,22% | 8,49% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,219100 | 04/03/2026 | 0,26% | 9,25% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,556200 | 04/03/2026 | 0,28% | · | ND |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,322700 | 04/03/2026 | 0,27% | 7,75% | * |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,140400 | 04/03/2026 | 0,38% | · | ND |