| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.084,288400 | 19/05/2026 | 0,04% | 9,20% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.063,138150 | 19/05/2026 | -0,07% | 8,29% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 2.481,609830 | 19/05/2026 | 2,06% | 76,50% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 2.276,072970 | 19/05/2026 | 1,75% | 72,31% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.075,599160 | 18/05/2026 | 2,54% | 59,27% | ***** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,077330 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,048150 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,998370 | 19/05/2026 | -0,19% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 19/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,243290 | 19/05/2026 | -0,23% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,410220 | 19/05/2026 | -0,40% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,709520 | 19/05/2026 | -0,32% | 8,44% | ** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,318070 | 19/05/2026 | -0,44% | 8,00% | ** |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 739,988980 | 19/05/2026 | 0,46% | 6,96% | * |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | MONETARIO EURO | 924,724880 | 19/05/2026 | 0,53% | 7,53% | * |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | MONETARIO EURO | 806,080670 | 19/05/2026 | 0,57% | 7,91% | * |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 93,531710 | 19/05/2026 | 0,60% | 8,34% | ** |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.848,546180 | 19/05/2026 | 0,53% | 7,73% | * |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 706,490160 | 18/05/2026 | -0,32% | 14,86% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 31,455970 | 19/05/2026 | -0,38% | 14,00% | ** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 29,813730 | 19/05/2026 | -0,57% | 12,30% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,627130 | 19/05/2026 | 0,55% | 5,99% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,221310 | 19/05/2026 | 0,55% | 9,23% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,982460 | 19/05/2026 | 0,11% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.069,906510 | 19/05/2026 | -0,45% | 6,32% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,180260 | 19/05/2026 | -0,78% | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.696,718200 | 19/05/2026 | 4,61% | 31,68% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 132,588780 | 19/05/2026 | 4,29% | 17,52% | * |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.512,311040 | 19/05/2026 | 4,29% | 28,56% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.298,773260 | 19/05/2026 | 11,77% | 91,12% | *** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.096,847530 | 19/05/2026 | 11,53% | 88,00% | *** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 19/05/2026 | 0,00% | 8,88% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.775,041710 | 19/05/2026 | 6,50% | 34,13% | **** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 156,432970 | 19/05/2026 | 18,08% | 61,72% | ** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI R | RVI EMERGENTES | 138,049270 | 19/05/2026 | 17,86% | 59,31% | ** |
| BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 67,572090 | 18/05/2026 | 0,46% | 21,31% | **** |
| BANKINTER ETHOS, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,959030 | 19/05/2026 | 0,89% | 18,08% | *** |
| BANKINTER ETHOS, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,332690 | 19/05/2026 | 1,01% | 11,33% | * |
| BANKINTER ETHOS, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,725220 | 19/05/2026 | 0,79% | 17,20% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 130,393870 | 03/03/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,328780 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,977150 | 18/05/2026 | 0,56% | 8,52% | *** |
| BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 124,590960 | 18/05/2026 | 0,15% | 8,96% | ** |
| BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 124,826060 | 18/05/2026 | 0,17% | 8,55% | ** |
| BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,966090 | 18/05/2026 | 0,87% | 11,28% | *** |
| BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,282210 | 19/05/2026 | -2,91% | -26,11% | * |
| BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI C | RVI FINANCIERO | 1.135,367500 | 19/05/2026 | -2,53% | 63,07% | ** |