| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 114,563082 | 11/12/2025 | 3,42% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 114,980440 | 11/12/2025 | 3,57% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 113,071541 | 11/12/2025 | 4,11% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 113,412468 | 11/12/2025 | 4,26% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,673135 | 10/12/2025 | -11,31% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,853920 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,130145 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 98,928926 | 11/12/2025 | -8,42% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 101,832605 | 11/12/2025 | -7,37% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 101,709590 | 11/12/2025 | -7,42% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-I/A (EUR) | RVI GLOBAL | 218,870000 | 11/12/2025 | 17,21% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.259,000000 | 05/12/2025 | 5,54% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.577,820000 | 05/12/2025 | 6,24% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.293,720000 | 05/12/2025 | 6,21% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.481,150000 | 05/12/2025 | 5,91% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.374,392443 | 05/12/2025 | -3,62% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.342,130000 | 05/12/2025 | 6,49% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.350,845857 | 05/12/2025 | -3,07% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.667,190000 | 05/12/2025 | 6,65% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.873,330000 | 05/12/2025 | 8,29% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.488,740000 | 05/12/2025 | 8,25% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.768,970000 | 05/12/2025 | 7,95% | · | ND |
| HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.970,600000 | 05/12/2025 | 8,73% | · | ND |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 100,515248 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 100,479180 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 14,815000 | 11/12/2025 | 26,45% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,420352 | 11/12/2025 | -5,10% | · | ND |
| HYMNOS ISR P-C/D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 524,700000 | 10/12/2025 | 5,97% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,344500 | 28/11/2025 | 20,49% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,389400 | 28/11/2025 | 21,02% | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,421035 | 11/12/2025 | 2,40% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,949545 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,977016 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,473527 | 11/12/2025 | 1,71% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,465854 | 11/12/2025 | 1,64% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,974458 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,278777 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,407127 | 11/12/2025 | 1,49% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,426429 | 11/12/2025 | 1,61% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,376201 | 11/12/2025 | 1,83% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,393568 | 11/12/2025 | 1,92% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,336470 | 11/12/2025 | 1,40% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,594962 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,423964 | 11/12/2025 | 1,58% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,445354 | 11/12/2025 | 1,66% | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,522302 | 11/12/2025 | 2,33% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,543376 | 11/12/2025 | 2,47% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,256300 | 11/12/2025 | 2,59% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,265130 | 11/12/2025 | 2,69% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,522267 | 11/12/2025 | 1,92% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,550605 | 11/12/2025 | 2,05% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,458854 | 11/12/2025 | 2,87% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,499913 | 11/12/2025 | 3,22% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,648369 | 11/12/2025 | 3,69% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,700914 | 11/12/2025 | 4,08% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,637813 | 11/12/2025 | 4,66% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,650705 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,300000 | 19/09/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,350000 | 19/09/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,046475 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,027096 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,213254 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,789130 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,310574 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,258009 | 31/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,317386 | 31/10/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,235781 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 1.169,610000 | 10/12/2025 | -0,64% | · | ND |
| INCOMETRIC FUND - CHRONOS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | RVI GLOBAL | 158,350000 | 26/09/2025 | · | · | **** |
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01/2020 | · | · | ND |
| INDEXA RV INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 10,952540 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| INVERGLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,037030 | 10/12/2025 | 14,02% | · | ND |
