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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 12701 a 12800 de un total de 36957 fondos
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDIT B USD DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL	88,442469	02/03/2026	1,50%	2,04%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDIT CR EUR (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	99,340000	02/03/2026	0,75%	12,46%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDIT I CHF (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	99,758693	02/03/2026	2,63%	15,83%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDIT I EUR (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	107,440000	02/03/2026	0,81%	13,51%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDIT I USD CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	102,479056	02/03/2026	1,57%	9,61%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	109,454865	02/03/2026	4,84%	19,75%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A EUR CAP	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	134,290000	02/03/2026	3,05%	17,76%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A USD CAP	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	136,057446	02/03/2026	3,78%	12,36%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	127,300000	02/03/2026	3,09%	18,56%	_****
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	95,952616	02/03/2026	4,92%	21,34%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 R EUR CAP	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	100,870000	02/03/2026	3,03%	17,30%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING A EUR CAP	RVI EMERGENTES	231,130000	03/03/2026	8,15%	40,66%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING A USD CAP	RVI EMERGENTES	150,284336	03/03/2026	7,90%	41,55%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING B EUR DIS	RVI EMERGENTES	161,670000	03/03/2026	8,15%	40,66%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING CR EUR CAP	RVI EMERGENTES	129,470000	03/03/2026	8,31%	44,29%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING I EUR CAP	RVI EMERGENTES	197,710000	03/03/2026	8,42%	47,08%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING I USD CAP	RVI EMERGENTES	145,140445	03/03/2026	8,17%	48,03%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING K EUR CAP	RVI EMERGENTES	232,500000	03/03/2026	6,90%	43,34%	_***
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING R EUR CAP	RVI EMERGENTES	172,570000	03/03/2026	8,08%	38,99%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGING R USD CAP	RVI EMERGENTES	118,740307	03/03/2026	7,83%	40,06%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE A EUR CAP	RVI USA VALOR	342,070000	03/03/2026	10,54%	6,70%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE A EUR (HE) CAP	RVI USA VALOR	201,640000	03/03/2026	8,57%	9,44%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE A USD CAP	RVI USA VALOR	294,632087	03/03/2026	10,28%	7,91%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE B EUR DIS	RVI USA VALOR	300,240000	03/03/2026	10,54%	6,70%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE CR EUR CAP	RVI USA VALOR	171,210000	03/03/2026	10,56%	7,27%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE CR USD CAP	RVI USA VALOR	144,838876	03/03/2026	10,30%	8,51%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I EUR CAP	RVI USA VALOR	450,530000	03/03/2026	10,70%	9,68%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I EUR (HE) CAP	RVI USA VALOR	211,610000	03/03/2026	8,70%	12,12%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE I USD CAP	RVI USA VALOR	312,390143	03/03/2026	10,44%	10,93%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE J EUR DIS	RVI USA VALOR	333,640000	03/03/2026	10,70%	8,29%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE J EUR (HE) DIS	RVI USA VALOR	127,390000	03/03/2026	8,69%	10,82%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE K EUR CAP	RVI USA VALOR	554,040000	03/03/2026	10,68%	9,46%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N EUR CAP	RVI USA VALOR	198,320000	03/03/2026	10,73%	10,36%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N EUR (HE) CAP	RVI USA VALOR	135,430000	03/03/2026	8,49%	12,61%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE N USD CAP	RVI USA VALOR	220,885749	03/03/2026	10,49%	11,70%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE O EUR DIS	RVI USA VALOR	158,090000	03/03/2026	10,73%	8,22%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE R EUR CAP	RVI USA VALOR	463,210000	03/03/2026	10,44%	5,20%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE R USD CAP	RVI USA VALOR	219,791487	03/03/2026	10,18%	6,40%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR	MATERIAS PRIMAS	400,290000	02/03/2026	38,11%	314,85%	_*****
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD	MATERIAS PRIMAS	284,997435	02/03/2026	37,95%	319,54%	_*****
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR	MATERIAS PRIMAS	559,710000	02/03/2026	38,17%	323,13%	_*****
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I EUR	MATERIAS PRIMAS	47.092,000000	02/03/2026	38,29%	323,81%	_*****
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE R EUR	MATERIAS PRIMAS	371,160000	02/03/2026	38,02%	310,58%	_*****
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	505,100000	02/03/2026	-5,18%	16,11%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	179,406736	02/03/2026	-5,28%	18,07%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	151,350000	02/03/2026	-5,13%	17,23%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	105,975380	02/03/2026	-5,24%	19,33%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	368,170000	02/03/2026	-5,02%	19,85%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	254,960000	02/03/2026	-5,21%	15,10%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	172,832963	02/03/2026	-5,31%	16,98%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC	RVI ASIA EX-JAPÓN	193,380000	02/03/2026	-4,98%	20,55%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN A	RVI JAPÓN	232,937571	26/02/2026	14,77%	56,81%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN C	RVI JAPÓN	251,160000	26/02/2026	15,15%	54,75%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN CH	RVI JAPÓN	232,350000	26/02/2026	15,59%	111,11%	_****
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I	RVI JAPÓN	285,230000	26/02/2026	15,30%	58,50%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I CHF H	RVI JAPÓN	244,463895	26/02/2026	17,19%	122,86%	_****
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN IH	RVI JAPÓN	255,550000	26/02/2026	15,74%	116,66%	_****
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY	RVI JAPÓN	0,791913	28/01/2026	0,39%	8,24%	_*
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A	MIXTO DEFENSIVO GLOBAL	257,160000	02/03/2026	2,29%	19,45%	_****
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D	MIXTO DEFENSIVO GLOBAL	122,160000	02/03/2026	2,29%	12,59%	_**
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I	MIXTO DEFENSIVO GLOBAL	159,150000	02/03/2026	2,41%	21,99%	_*****
EDM RENTA, FI I	RF EURO CORTO PLAZO	11,423549	02/03/2026	0,37%	·	_ND
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L	RF EURO LARGO PLAZO	10,757646	02/03/2026	0,32%	·	_ND
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R	RF EURO LARGO PLAZO	10,732638	02/03/2026	0,29%	·	_ND
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L	RF EURO LARGO PLAZO	11,557795	02/03/2026	0,63%	·	_ND
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R	RF EURO LARGO PLAZO	11,530283	02/03/2026	0,62%	·	_ND
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	RF EURO CORTO PLAZO	10,149260	27/02/2026	0,42%	·	_ND
EDM RENTA, FI L	RF EURO CORTO PLAZO	11,440119	02/03/2026	0,38%	10,23%	_**
EDM RENTA, FI R	RF EURO CORTO PLAZO	11,352809	02/03/2026	0,37%	9,95%	_**
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	24,279594	02/03/2026	-5,28%	25,24%	_***
EDR FUND II - NEXT A-EUR	RVI GLOBAL	158,320000	02/03/2026	4,58%	29,37%	_**
EDR FUND II - NEXT CR-EUR	RVI GLOBAL	163,990000	02/03/2026	4,65%	31,12%	_**
EDR FUND II - NEXT CR-USD	RVI GLOBAL	138,664729	02/03/2026	4,54%	32,89%	_**
EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR	MIXTO FLEXIBLE	110,170000	02/03/2026	3,34%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR	MIXTO FLEXIBLE	110,120000	02/03/2026	3,34%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR	MIXTO FLEXIBLE	110,440000	02/03/2026	3,38%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD	MIXTO FLEXIBLE	99,546931	02/03/2026	3,37%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) B-USD	MIXTO FLEXIBLE	99,538383	02/03/2026	3,37%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD	MIXTO FLEXIBLE	99,829031	02/03/2026	3,41%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A-EUR	MIXTO MODERADO GLOBAL	106,120000	02/03/2026	2,94%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH)	MIXTO MODERADO GLOBAL	114,094549	02/03/2026	4,14%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-EUR	MIXTO MODERADO GLOBAL	106,230000	02/03/2026	2,97%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-USD (PH)	MIXTO MODERADO GLOBAL	90,237647	02/03/2026	3,37%	·	_ND
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) J-EUR	MIXTO MODERADO GLOBAL	106,230000	02/03/2026	2,97%	·	_ND
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	119,370407	02/03/2026	2,40%	·	_ND
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A EUR CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	105,400000	02/03/2026	0,64%	23,62%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	109,078475	02/03/2026	1,33%	·	_ND
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B EUR DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL	99,410000	02/03/2026	-1,27%	17,90%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL	105,351342	02/03/2026	-0,65%	·	_ND
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL	104,470000	02/03/2026	-1,53%	17,97%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	106,830000	02/03/2026	0,70%	24,76%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	102,008890	02/03/2026	1,39%	18,78%	_****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	109,147746	02/03/2026	2,49%	27,68%	_****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I EUR CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	108,120000	02/03/2026	0,75%	25,88%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD (H) CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	99,110959	02/03/2026	1,42%	19,64%	_****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J EUR DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL	99,440000	02/03/2026	-1,75%	18,02%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	107,420000	02/03/2026	0,71%	25,33%	_*****
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	125,310000	02/03/2026	0,74%	·	_ND
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR DIS	DEUDA PRIVADA GLOBAL	102,700000	02/03/2026	-1,01%	·	_ND
EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE A EUR CAP	RVI EUROPA	128,050000	02/03/2026	3,29%	25,61%	_**