| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR | RV EURO | 8,989185 | 18/02/2026 | 4,56% | 29,86% | ** |
| KUTXABANK BOLSA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 37,943471 | 18/02/2026 | 4,52% | 93,76% | *** |
| KUTXABANK BOLSA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 34,999374 | 18/02/2026 | 4,36% | 87,30% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,971274 | 18/02/2026 | 2,51% | 37,35% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,731901 | 18/02/2026 | 2,35% | 32,75% | ** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 8,751811 | 18/02/2026 | 12,55% | 82,98% | **** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,068358 | 18/02/2026 | 12,37% | 76,80% | **** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | TMT | 9,850559 | 18/02/2026 | -2,72% | 35,71% | * |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | TMT | 9,093176 | 18/02/2026 | -2,87% | 31,17% | * |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,468656 | 18/02/2026 | 5,49% | 31,90% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 9,654947 | 18/02/2026 | 5,33% | 27,47% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI CARTERA | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,213749 | 18/02/2026 | 4,92% | 28,77% | *** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 9,650527 | 18/02/2026 | 4,81% | 25,67% | *** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 7,716813 | 18/02/2026 | 4,04% | 20,49% | * |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,106434 | 18/02/2026 | 0,55% | 11,21% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 10,690285 | 18/02/2026 | 0,48% | 9,43% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,638223 | 18/02/2026 | 2,13% | 9,39% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 16,799430 | 18/02/2026 | 3,82% | 42,66% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 15,495518 | 18/02/2026 | 3,67% | 37,89% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | RV GARANTIZADO | 6,169760 | 18/02/2026 | 0,23% | 10,39% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | GARANTIZADOS | 7,145893 | 18/02/2026 | 0,21% | 18,02% | **** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | GARANTIZADOS | 7,098729 | 18/02/2026 | 0,21% | 23,93% | ***** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,208160 | 18/02/2026 | 3,16% | 28,44% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 14,380799 | 18/02/2026 | 3,18% | 29,02% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,731330 | 18/02/2026 | 3,22% | 30,18% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,419207 | 18/02/2026 | 1,09% | 10,51% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,546228 | 18/02/2026 | 1,11% | 11,00% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,717502 | 18/02/2026 | 1,13% | 11,66% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,132378 | 18/02/2026 | 2,39% | 17,87% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,557834 | 18/02/2026 | 2,42% | 18,58% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,989186 | 18/02/2026 | 2,45% | 19,28% | *** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,324251 | 18/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,119322 | 18/02/2026 | 0,94% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,098650 | 18/02/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,159762 | 18/02/2026 | 0,22% | 7,88% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,295136 | 18/02/2026 | 0,29% | 9,43% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.062,560635 | 18/02/2026 | 1,17% | 13,01% | **** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 1.001,158452 | 18/02/2026 | 1,06% | 10,21% | *** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,985475 | 18/02/2026 | 1,13% | 6,29% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,617642 | 18/02/2026 | 1,01% | 3,44% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,804960 | 18/02/2026 | 0,27% | 9,36% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,040266 | 18/02/2026 | 0,25% | 9,85% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,268917 | 18/02/2026 | 0,16% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,275561 | 18/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,150681 | 18/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,129071 | 18/02/2026 | 0,25% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,070416 | 18/02/2026 | 0,31% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,048601 | 18/02/2026 | 0,38% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,021033 | 18/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,007390 | 18/02/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,452271 | 18/02/2026 | 1,40% | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,325436 | 18/02/2026 | 1,30% | · | ND |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,440476 | 18/02/2026 | 0,45% | 13,62% | *** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 7,062981 | 18/02/2026 | 5,26% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,812888 | 18/02/2026 | 5,02% | · | ND |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO | 7,705155 | 18/02/2026 | 0,24% | 8,44% | * |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,146916 | 18/02/2026 | 0,24% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,140355 | 18/02/2026 | 0,21% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,927283 | 18/02/2026 | 0,32% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,866433 | 18/02/2026 | 0,28% | 7,80% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,396813 | 18/02/2026 | 1,71% | 12,63% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL | 9,348684 | 18/02/2026 | 0,88% | 7,13% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,995935 | 18/02/2026 | 2,73% | 18,45% | ** |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL | 8,144509 | 18/02/2026 | 0,93% | 11,59% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 30,688810 | 18/02/2026 | 5,59% | 57,62% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | GARANTIZADOS | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 14,818893 | 18/02/2026 | 10,22% | 84,40% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,075359 | 18/02/2026 | 5,42% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 11,797135 | 18/02/2026 | 5,23% | 27,27% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 12,981794 | 18/02/2026 | 1,28% | 33,70% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 19,336511 | 18/02/2026 | -1,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,890804 | 18/02/2026 | -1,25% | 38,67% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | GARANTIZADOS | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 8,820868 | 18/02/2026 | -0,44% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,664882 | 18/02/2026 | -0,57% | 17,91% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,450362 | 18/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,454357 | 18/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,446623 | 18/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,332723 | 18/02/2026 | 0,23% | 8,56% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,862174 | 18/02/2026 | 0,27% | 9,52% | **** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170380 | 18/02/2026 | 0,31% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,524595 | 18/02/2026 | 0,27% | 9,52% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,376785 | 18/02/2026 | 0,48% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,309857 | 18/02/2026 | 0,52% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,174806 | 18/02/2026 | 0,40% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,072316 | 18/02/2026 | 0,54% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 7,085859 | 18/02/2026 | 0,50% | 9,66% | **** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,026404 | 18/02/2026 | 0,28% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,192676 | 18/02/2026 | 0,67% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,804584 | 18/02/2026 | 2,38% | 25,89% | *** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 11,394489 | 18/02/2026 | 10,55% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 11,132127 | 18/02/2026 | 10,35% | 31,42% | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | RF GARANTIZADO | 7,776411 | 21/01/2026 | 0,07% | 7,38% | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | GARANTIZADOS | 9,905999 | 21/01/2026 | 0,08% | 7,71% | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |