| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,080110 | 29/12/2025 | 2,70% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,528220 | 29/12/2025 | 2,76% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,002280 | 29/12/2025 | 2,45% | · | ND |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 2,677030 | 29/12/2025 | -2,62% | -20,85% | * |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | RVI USA | 17,051815 | 29/12/2025 | 6,44% | 45,73% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,752690 | 29/12/2025 | 5,24% | 40,86% | * |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 14,858976 | 29/12/2025 | 16,03% | 33,75% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 13,721753 | 29/12/2025 | 14,72% | 29,27% | * |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA | RV EURO | 9,245103 | 29/12/2025 | 14,95% | 41,21% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR | RV EURO | 8,541624 | 29/12/2025 | 13,66% | 36,50% | ** |
| KUTXABANK BOLSA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 36,092050 | 29/12/2025 | 44,65% | 108,28% | *** |
| KUTXABANK BOLSA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 33,344099 | 29/12/2025 | 43,04% | 101,35% | ** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,562309 | 29/12/2025 | 5,82% | 43,88% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,377492 | 29/12/2025 | 4,63% | 39,08% | ** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 7,793470 | 29/12/2025 | 15,53% | 71,03% | **** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 7,196461 | 29/12/2025 | 14,23% | 65,26% | **** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | TMT | 10,214328 | 29/12/2025 | 7,03% | 54,48% | * |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | TMT | 9,444031 | 29/12/2025 | 5,83% | 49,33% | * |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,846228 | 29/12/2025 | 11,92% | 37,17% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 9,095808 | 29/12/2025 | 10,66% | 32,57% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA | RV EURO SMALL/MID CAP | 9,680701 | 29/12/2025 | 18,22% | 34,18% | **** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI ESTANDAR | RV EURO SMALL/MID CAP | 9,157433 | 29/12/2025 | 17,27% | 30,96% | *** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 7,427523 | 29/12/2025 | 4,86% | 22,43% | * |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,046693 | 29/12/2025 | 2,40% | 11,50% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 10,640737 | 29/12/2025 | 1,86% | 9,72% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,491847 | 29/12/2025 | 0,12% | 8,71% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 16,083475 | 29/12/2025 | 19,24% | 51,53% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 14,858684 | 29/12/2025 | 17,90% | 46,48% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | RV GARANTIZADO | 6,153480 | 29/12/2025 | 2,32% | 11,16% | *** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | RV GARANTIZADO | 7,130128 | 29/12/2025 | 8,14% | 21,10% | **** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | RV GARANTIZADO | 7,083109 | 29/12/2025 | 13,13% | 25,36% | ***** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 13,773064 | 29/12/2025 | 8,08% | 33,76% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 13,937577 | 29/12/2025 | 8,24% | 34,36% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,271351 | 29/12/2025 | 8,56% | 35,56% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,311062 | 29/12/2025 | 2,34% | 11,43% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,434600 | 29/12/2025 | 2,49% | 11,93% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,601123 | 29/12/2025 | 2,69% | 12,60% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,531354 | 29/12/2025 | 4,89% | 20,24% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,939859 | 29/12/2025 | 5,09% | 20,95% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,353872 | 29/12/2025 | 5,30% | 21,67% | *** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,309837 | 29/12/2025 | 1,83% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,063970 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,136361 | 29/12/2025 | 1,81% | 7,85% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,273288 | 29/12/2025 | 2,33% | 9,42% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.051,094571 | 29/12/2025 | 2,05% | 13,80% | **** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 991,512903 | 29/12/2025 | 1,20% | 11,00% | *** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,771754 | 29/12/2025 | -0,83% | 6,54% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,444150 | 29/12/2025 | -1,72% | 3,69% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,786514 | 29/12/2025 | 2,19% | 9,46% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,024873 | 29/12/2025 | 2,08% | 10,19% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,258244 | 29/12/2025 | 1,52% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,262288 | 29/12/2025 | 1,62% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,135821 | 29/12/2025 | 1,65% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,113810 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,052420 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,026719 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,991488 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,370162 | 29/12/2025 | 0,24% | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,251412 | 29/12/2025 | -0,43% | · | ND |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,411363 | 29/12/2025 | 2,54% | 15,14% | *** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,742746 | 29/12/2025 | 0,43% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,519005 | 29/12/2025 | -0,78% | · | ND |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO | 7,685590 | 29/12/2025 | 1,98% | 8,35% | * |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,131491 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,127023 | 29/12/2025 | 1,74% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,891905 | 29/12/2025 | 2,06% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,836248 | 29/12/2025 | 1,73% | 7,56% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,290381 | 29/12/2025 | 3,47% | 12,39% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL | 9,276623 | 29/12/2025 | -0,05% | 6,68% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,769719 | 29/12/2025 | 7,68% | 18,99% | ** |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL | 8,072595 | 29/12/2025 | 1,97% | 12,57% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 28,936000 | 29/12/2025 | 28,02% | 63,42% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,465802 | 29/12/2025 | 22,68% | 73,88% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 11,388883 | 29/12/2025 | 14,79% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 11,147461 | 29/12/2025 | 13,26% | 29,26% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 12,801423 | 29/12/2025 | 4,56% | 39,39% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 19,574499 | 29/12/2025 | 9,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 19,159423 | 29/12/2025 | 7,61% | 49,34% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | RV GARANTIZADO | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 8,884752 | 29/12/2025 | 5,89% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,740086 | 29/12/2025 | 4,82% | 26,22% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,436553 | 29/12/2025 | 1,69% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,441057 | 29/12/2025 | 1,62% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,432383 | 29/12/2025 | 1,72% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,316929 | 29/12/2025 | 1,89% | 8,54% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,831508 | 29/12/2025 | 1,98% | 9,28% | **** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,151176 | 29/12/2025 | 2,11% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,491076 | 29/12/2025 | 2,14% | 9,68% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,348043 | 29/12/2025 | 2,38% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,279055 | 29/12/2025 | 2,33% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,151398 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,040949 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 7,052593 | 29/12/2025 | 2,31% | 9,24% | **** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,008761 | 29/12/2025 | · | · | ND |