| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,92% | 36,89% | 26,21% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,60% | 39,38% | 30,04% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,94% | 40,64% | 32,01% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,99% | 40,80% | 32,24% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,05% | 41,05% | 32,65% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,85% | 7,29% | 1,65% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,95% | 7,90% | 3,35% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,00% | 8,09% | 3,74% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,25% | 8,87% | 4,90% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,37% | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,29% | 7,66% | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,92% | · | · | · |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 3,26% | 13,11% | 9,34% | 9,72% |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 3,47% | 13,79% | 10,43% | 11,93% |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 3,69% | 14,52% | 11,63% | · |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 3,07% | 19,41% | 15,00% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,58% | 6,49% | -4,92% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,79% | 9,02% | 9,59% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,60% | 7,30% | 2,93% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,04% | 8,59% | -3,54% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 2,85% | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 3,45% | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 0,85% | 12,64% | -0,34% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 41,01% | 79,53% | 54,58% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 37,59% | 139,94% | 164,35% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 23,52% | 54,07% | 62,97% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 37,10% | 73,88% | 79,02% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,75% | 56,19% | 71,33% | · |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 2,24% | 12,52% | 12,87% | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,27% | 7,59% | -9,50% | -11,60% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,06% | · | · | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,47% | 8,24% | -8,63% | -9,85% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,98% | 9,90% | -6,34% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 2,48% | 10,69% | 10,29% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 4,15% | 14,92% | 3,01% | 9,87% |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 4,90% | 17,42% | 6,65% | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 1,25% | 6,65% | 6,96% | 5,75% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 2,07% | 9,30% | 10,47% | 9,77% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 2,12% | · | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 1,97% | 8,98% | 9,92% | 8,68% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 1,52% | 7,53% | 8,02% | 6,80% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 1,76% | 8,28% | 8,96% | 7,73% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 1,40% | 7,13% | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 2,12% | 9,46% | 10,75% | 10,32% |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 27,39% | 10,49% | 27,21% | 80,91% |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 28,96% | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 27,64% | 11,15% | 28,49% | 84,54% |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 28,22% | 12,65% | 31,39% | 92,99% |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 28,96% | 14,62% | 35,24% | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,05% | 38,71% | 26,40% | 57,81% |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,02% | 42,62% | 35,26% | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,72% | 15,19% | 5,91% | 13,35% |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 4,16% | 16,58% | 7,84% | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,59% | 27,28% | 16,83% | 38,08% |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,37% | 29,85% | 20,58% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | -1,10% | 2,80% | -15,53% | -17,02% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,13% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | -0,19% | 5,74% | -11,64% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 1,81% | 13,23% | 9,09% | 7,60% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 2,11% | 14,25% | 10,73% | 10,87% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 2,27% | 14,76% | 11,56% | 13,04% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 2,62% | 15,96% | 13,52% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 0,36% | 11,14% | -3,50% | 1,67% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,75% | 12,45% | -1,53% | 6,10% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 1,14% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 1,14% | 13,78% | 0,34% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 0,94% | 7,07% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 1,16% | 7,79% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 1,36% | 8,42% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,79% | 9,81% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 4,37% | 6,30% | 17,69% | 14,86% |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,55% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 5,55% | 9,92% | 24,46% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -0,56% | 6,27% | -3,54% | -4,96% |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 0,66% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 0,55% | 9,88% | 2,09% | 6,79% |
