| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND C GBP INC | RVI GLOBAL | 10,03% | · | · | · |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND DH NOK ACC | RVI GLOBAL | 18,10% | · | · | · |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 39,77% | · | · | · |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 39,15% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,26% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,16% | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,06% | 8,93% | · | · |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,81% | 8,43% | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,26% | 5,40% | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,62% | 9,66% | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,98% | · | · | · |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,12% | · | · | · |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,13% | 12,64% | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,27% | 6,95% | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,06% | 12,41% | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,81% | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,51% | · | · | · |
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,13% | 7,81% | · | · |
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - 20/80 TARGET ALLOCATION FUND A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - 25/25 TARGET ALLOCATION FUND A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - ACONCAGUA STABLE PORTFOLIO A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMA INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EVEREST CONSERVATIVE PORTFOLIO A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET USD | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - ITHACA FLEXIBLE ALLOCATION A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MARE IMBRIUM INVESTMENTS A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MONT BLANC INCOME OPPORTUNITY A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MONT DENALI MIXED FUND A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - REDWOOD DYNAMIC SELECTION A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - SANTILLANA DEL MAR MODERATE STRATEGY A | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - SGFO INCOME AND GROWTH FUND A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - VACISKIPE ALLOCATION A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI C | RVI USA | · | · | · | · |
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI R | RVI USA | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL D | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / EUROPE INVESTMENT | RVI EUROPA | 23,07% | 51,78% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / GLOBAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 24,69% | 60,53% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT | RF EURO LARGO PLAZO | 0,71% | 11,73% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT | RF EURO CORTO PLAZO | 1,66% | 9,39% | · | · |
| BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / US INVESTMENT | RVI USA | 21,63% | 60,07% | · | · |
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,39% | · | · | · |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 23,39% | · | · | · |
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 19,60% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI D | RVI GLOBAL | 19,28% | 37,62% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI B | MONETARIO GLOBAL | 1,64% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI R | MONETARIO GLOBAL | 1,54% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI D | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,39% | 25,07% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 0,99% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,68% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -0,30% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -0,59% | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,57% | 9,33% | · | · |
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 23,37% | 52,30% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 26,72% | 53,58% | · | · |
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND G RMB HEDGED DIS MONTHLY | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,52% | -0,70% | · | -89,32% |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 34,07% | 110,22% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 34,11% | 110,41% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 35,37% | 115,58% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 34,04% | 110,34% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 36,64% | 121,94% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 36,76% | 121,93% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 34,28% | 111,44% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 36,65% | 122,04% | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 34,20% | 111,36% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY | RFI EMERGENTES | 6,52% | 10,15% | · | · |
| BARINGS GERMAN GROWTH FUND A EUR ACC | RV ALEMANIA | 6,04% | · | · | · |
| BARINGS GERMAN GROWTH FUND I EUR ACC | RV ALEMANIA | 6,84% | · | · | · |
| BARINGS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND S USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 4,29% | · | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 39,75% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | -0,35% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,66% | 9,53% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,55% | 9,64% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,56% | · | · | · |
