| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND E GBP CAP | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| FSSA GREATER CHINA GROWTH A GBP CAP | RVI CHINA | · | · | · | · |
| FSSA GREATER CHINA GROWTH B GBP CAP | RVI CHINA | · | · | · | · |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP B GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| FUNDTICS / 100 | RVI GLOBAL | -2,74% | 16,28% | · | · |
| FUNDTICS / 30 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 2,73% | 4,32% | · | · |
| GAMMA GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 8,38% | 23,80% | · | · |
| GAMMA GLOBAL, FI Z | MIXTO FLEXIBLE | 8,71% | 24,94% | · | · |
| GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY B EUR HEDGED | RVI ASIA EX-JAPÓN | 32,42% | 38,33% | · | · |
| GAM MULTISTOCK CHINA EVOLUTION EQUITY B EUR | RVI CHINA | -8,63% | 3,76% | · | · |
| GAM MULTISTOCK GLOBAL SPECIAL SITUATIONS B EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | -0,03% | 5,66% | · | · |
| GAM MULTISTOCK GLOBAL SPECIAL SITUATIONS R EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,61% | 8,07% | · | · |
| GAM MULTISTOCK JAPAN SPECIAL SITUATIONS I GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 18,64% | 32,67% | · | · |
| GAM MULTISTOCK SWISS EQUITY R EUR | RVI EUROPA | 11,72% | · | · | · |
| GAM STAR CHINA EQUITY C EUR CAP | RVI CHINA | · | · | · | · |
| GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY CHF CAP | RVI CHINA | · | · | · | · |
| GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY EUR DIS | RVI CHINA | · | · | · | · |
| GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY GBP DIS | RVI CHINA | · | · | · | · |
| GAM STAR CHINA EQUITY Z II USD CAP | RVI CHINA | · | · | · | · |
| GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL EUR CAP HEDGED | RFI USA | 4,28% | · | · | · |
| GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL GBP CAP HEDGED | RFI USA | 1,22% | · | · | · |
| GAM STAR EUROPEAN EQUITY A USD CAP | RVI EUROPA | 8,02% | 41,02% | · | · |
| GAM STAR GLOBAL AGGRESSIVE INSTITUTIONAL ILS CAP | RVI GLOBAL | 14,25% | 38,28% | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE NON UK RFS USD CAP HEDGED | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE ORDINARY CHF CAP HEDGED | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE ORDINARY EUR CAP HEDGED | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE ORDINARY USD CAP HEDGED | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE U EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE U USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM STAR GLOBAL MODERATE Z USD CAP HEDGED | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND INSTITUTIONAL CHF CAP | RFI GLOBAL | 3,85% | 20,71% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND INSTITUTIONAL EUR CAP | RFI GLOBAL | 3,26% | 19,66% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND INSTITUTIONAL GBP CAP | RFI GLOBAL | 0,23% | 27,37% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND INSTITUTIONAL USD CAP | RFI GLOBAL | -6,06% | 13,45% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND W CHF CAP HEDGED | RFI GLOBAL | 3,97% | 21,13% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND W EUR CAP | RFI GLOBAL | 3,38% | 20,09% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND Z CHF CAP HEDGED | RFI GLOBAL | 4,03% | 21,45% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND Z EUR CAP | RFI GLOBAL | 3,49% | 20,45% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND Z GBP CAP HEDGED | RFI GLOBAL | 0,39% | 27,91% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE CLIMATE BOND Z USD CAP HEDGED | RFI GLOBAL | -5,92% | 14,09% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY W USD CAP | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY Z EUR CAP | RVI EMERGENTES | 33,43% | 94,81% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY Z GBP CAP | RVI EMERGENTES | 33,64% | 94,67% | · | · |
| GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY Z USD CAP | RVI EMERGENTES | 33,39% | 95,64% | · | · |
| GANE VALUE EVENT FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | -2,56% | · | · | · |
| GANE VALUE EVENT FUND B EUR DIS | MIXTO FLEXIBLE | -5,10% | · | · | · |
| GANE VALUE EVENT FUND C EUR DIS | MIXTO FLEXIBLE | -5,69% | · | · | · |
| GANE VALUE EVENT FUND D EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | -3,15% | · | · | · |
| GANE VALUE EVENT FUND M EUR DIS | MIXTO FLEXIBLE | -99,02% | · | · | · |
| GANE VALUE EVENT FUND X (TF) EUR DIS | MIXTO FLEXIBLE | -2,28% | · | · | · |
| GBM MEXICO FUND D CAP EUR | RVI LATINOAMÉRICA | · | · | · | · |
| GBM MEXICO FUND USD B-ACC | RVI LATINOAMÉRICA | · | · | · | · |
| GCO BOLSA USA, FI | RVI USA | 3,21% | 58,48% | · | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS BY | DEUDA PÚBLICA EURO | 1,41% | · | · | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO FUTURE LEADERS BY | RV EURO SMALL/MID CAP | 18,34% | 36,75% | · | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DY | DEUDA PRIVADA EURO | 1,31% | · | · | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND GX | DEUDA PRIVADA EURO | 2,82% | 12,38% | · | · |
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY BY | RVI EUROPA | 11,63% | 39,76% | · | · |
| GENERALI MONEY MARKET FUND AD DIS | MONETARIO EURO PLUS | 0,21% | · | · | · |
| GESCONSULT / CORTO PLAZO I | MONETARIO EURO PLUS | 2,95% | 11,94% | · | · |
| GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA I | RVI USA | 4,24% | 54,63% | · | · |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | · | · |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | · | · | · | · |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,44% | 25,61% | · | · |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -0,70% | · | · | · |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| GESINTER GOLDEN FOCUS, FIL | MIXTO FLEXIBLE | -5,88% | 14,10% | · | · |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 3,11% | · | · | · |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI C | RV EURO | 5,43% | · | · | · |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION, FI A | SALUD | 0,92% | 17,29% | · | · |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION, FI C | SALUD | 1,53% | 19,50% | · | · |
| GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,54% | 27,38% | · | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / CUANTITATIVA | MIXTO FLEXIBLE | 4,52% | · | · | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / EMERGENTES GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 32,27% | 33,65% | · | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / INTERNACIONAL GLOBAL A | MIXTO FLEXIBLE | 6,60% | 16,46% | · | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / INTERNACIONAL GLOBAL C | MIXTO FLEXIBLE | 7,29% | 18,74% | · | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / MV CAPITAL | MIXTO FLEXIBLE | -4,03% | · | · | · |
| GESIURIS MULTIGESTION / TRAIL INVEST | RVI GLOBAL | -10,65% | · | · | · |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 6,18% | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / ALCLAM US EQUITIES | RVI USA | 50,17% | 111,81% | · | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / ASP OPPORTUNITIES FUND | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,77% | 20,52% | · | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE | MIXTO FLEXIBLE | 9,14% | 40,45% | · | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / ONLY COMPOUNDERS | RVI GLOBAL | -17,91% | 19,05% | · | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / PARATIOR EQUITY EUROPE FUND | RVI EUROPA | 12,88% | 33,06% | · | · |
| GESTION BOUTIQUE IV / TAIL RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 3,04% | 41,70% | · | · |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND F | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | · | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE V / GLENDALE EQUITY | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL B | RVI GLOBAL | 10,66% | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL C | RVI GLOBAL | 11,58% | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA I | RVI USA | · | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION I | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION R | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUND | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 6,13% | · | · | · |
| GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA A | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
