| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 127,550991 | 10/06/2026 | 0,34% | 7,08% | * |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,826739 | 10/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,107137 | 10/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,419299 | 29/05/2026 | 5,55% | 27,16% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,607014 | 29/05/2026 | 5,76% | 28,88% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,756851 | 29/05/2026 | 5,95% | 29,88% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,816104 | 29/05/2026 | 6,11% | 31,56% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,650801 | 29/05/2026 | 5,22% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,144391 | 29/05/2026 | 5,20% | 10,98% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,369453 | 29/05/2026 | 5,50% | 12,64% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 429,121380 | 09/06/2026 | 6,80% | 38,74% | **** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 438,747654 | 09/06/2026 | 7,61% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 438,235800 | 09/06/2026 | 7,54% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,930853 | 09/06/2026 | 3,54% | 22,66% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,075450 | 09/06/2026 | 4,10% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,074204 | 09/06/2026 | 4,10% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 144,836923 | 09/06/2026 | 4,85% | 29,18% | *** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,899872 | 09/06/2026 | 5,87% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,878474 | 09/06/2026 | 5,87% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 133,535118 | 09/06/2026 | 3,01% | 16,09% | ** |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI ACE | MIXTO FLEXIBLE | 135,595189 | 09/06/2026 | 3,56% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 135,681393 | 09/06/2026 | 3,61% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,939402 | 09/06/2026 | 2,11% | 16,36% | *** |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,334961 | 09/06/2026 | 2,53% | · | ND |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,337982 | 09/06/2026 | 2,53% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,031013 | 10/06/2026 | 0,44% | 7,03% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,546903 | 10/06/2026 | 0,55% | · | ND |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,148846 | 10/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,131338 | 10/06/2026 | 0,71% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,379490 | 10/06/2026 | 0,94% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,408801 | 10/06/2026 | 0,71% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,238568 | 10/06/2026 | 0,71% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,686901 | 10/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,775376 | 10/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,969260 | 10/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,827942 | 10/06/2026 | 0,69% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,845901 | 10/06/2026 | 0,69% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,885962 | 10/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,332334 | 10/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,976043 | 21/05/2026 | 0,56% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,274227 | 10/06/2026 | 0,78% | 13,13% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,858398 | 10/06/2026 | 0,96% | 14,56% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,930706 | 10/06/2026 | 0,78% | 1,80% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,602688 | 10/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,590172 | 10/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 146,997901 | 10/06/2026 | 0,41% | 8,27% | * |
| SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,078914 | 10/06/2026 | 0,49% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,164563 | 10/06/2026 | 0,65% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,066141 | 10/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,094069 | 10/06/2026 | 0,10% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,052030 | 10/06/2026 | 0,17% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,799691 | 10/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,424587 | 10/06/2026 | 0,05% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,125116 | 10/06/2026 | 0,18% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,739520 | 10/06/2026 | 0,30% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,311707 | 10/06/2026 | 1,28% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,892964 | 10/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,875582 | 10/06/2026 | -0,25% | · | ND |
| SANTANDER PB TARGET 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,011601 | 10/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY A CAP | RVI GLOBAL | 116,275072 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AE CAP | RVI GLOBAL | 118,387200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY AEH CAP | RVI GLOBAL | 123,546400 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER PROSPERITY I CAP | RVI GLOBAL | 112,109947 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY IE CAP | RVI GLOBAL | 123,445300 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER PROSPERITY M CAP | RVI GLOBAL | 1.156,654858 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PROSPERITY RKP CAP | RVI GLOBAL | 139,174585 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 87,990167 | 10/06/2026 | 0,48% | 6,74% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 94,280420 | 10/06/2026 | 0,59% | 7,54% | * |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 94,595150 | 10/06/2026 | 0,68% | 8,19% | ** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 103,635838 | 10/06/2026 | 0,89% | 9,78% | **** |
| SANTANDER RENDIMIENTO, FI S | MONETARIO EURO PLUS | 102,662631 | 10/06/2026 | 0,87% | 9,60% | **** |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,010000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 7,030000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 7,230000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 892,980000 | 10/06/2026 | -0,68% | 5,07% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 951,917868 | 10/06/2026 | -0,54% | 6,02% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI BJ | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.066,975874 | 10/06/2026 | -0,54% | 6,02% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.023,270656 | 10/06/2026 | -0,46% | 6,66% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.152,867813 | 10/06/2026 | -0,08% | 9,45% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.057,090386 | 10/06/2026 | -0,35% | 7,46% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 1.144,898731 | 10/06/2026 | -0,10% | 9,35% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 101,430000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,586862 | 10/06/2026 | 0,84% | 9,16% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 111,549067 | 10/06/2026 | 1,10% | 11,03% | ***** |
| SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 187,770000 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 101,396855 | 10/06/2026 | -0,11% | 9,85% | ** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 112,550998 | 10/06/2026 | 0,44% | 14,14% | *** |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI M | DEUDA PRIVADA EURO | 104,351715 | 10/06/2026 | 0,08% | 10,95% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,247901 | 10/06/2026 | 0,16% | 8,42% | ** |
| SANTANDER RF AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,774845 | 10/06/2026 | 0,35% | 11,18% | **** |