| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 194,666600 | 2.486,580000 | 484 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,754900 | 35.938,550000 | 2.963 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,052000 | 0,590000 | 1 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 10,952300 | 28.051,580000 | 333 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 11,738700 | 3.456,790000 | 9 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,873000 | 1.087,490000 | 16 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.983,894300 | 53.223,940000 | 3.605 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,527400 | 42.983,610000 | 465 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 174,366600 | 4.503,090000 | 61 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 19,242600 | 67.264,720000 | 3.244 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 14,234800 | 22.599,420000 | 81 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 21,476200 | 293.825,790000 | 3 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 15,068300 | 16.826,280000 | 4 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 15,303400 | 4.901,290000 | 64 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 70,890200 | 206.533,080000 | 11.289 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 15,162700 | 44.819,020000 | 163 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 83,421100 | 234.623,440000 | 2 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,070800 | 3.791,010000 | 51 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 16,096600 | 9.937,040000 | 217 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,576600 | 4.258,610000 | 264 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,623500 | 569,950000 | 12 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 0,000000 | 943 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 0,000000 | 37 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 0,000000 | 4 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 14,709700 | 63.934,070000 | 6.315 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 21,914900 | 33.340,730000 | 376 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 28,067400 | 3.245,330000 | 8 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 12,451700 | 5.977,090000 | 902 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 19,323000 | 43.018,580000 | 3.321 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 21,334400 | 31.200,740000 | 367 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 23,798500 | 4.290,750000 | 7 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,498000 | 3.332,420000 | 477 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 20,390600 | 157.141,310000 | 12.742 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,040600 | 0,590000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 22,735800 | 120.159,930000 | 1.364 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 25,139400 | 13.064,900000 | 26 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 13,052100 | 94.574,430000 | 3.980 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 0,000000 | 1.936 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 0,000000 | 40 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 0,000000 | 2 | 18/09/2025 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 30,531500 | 31.353,520000 | 2.282 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 34,069300 | 31.134,190000 | 341 | 27/05/2026 |
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| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,733800 | 64.542,070000 | 2.874 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,528300 | 17.645,360000 | 70 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,319800 | 14.628,130000 | 1.279 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 36,713300 | 131.336,400000 | 7.130 | 28/05/2026 |
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| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,200700 | 223.009,340000 | 2.833 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,311500 | 90.366,840000 | 4.487 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,452000 | 68.703,700000 | 704 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,631100 | 767,880000 | 5 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 0,000000 | 194 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 0,000000 | 133 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 0,000000 | 271 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 0,000000 | 208 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,085900 | 67.685,310000 | 2.244 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,483700 | 0,570000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 62,418700 | 1.455.138,290000 | 45.888 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,171300 | 16.578,730000 | 7 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 27,451000 | 99.311,060000 | 1.360 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,513900 | 66.243,190000 | 2.859 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,130100 | 124.717,250000 | 2.784 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,587000 | 331.517,900000 | 15.050 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,803300 | 319.862,740000 | 3.704 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,447300 | 2.374,290000 | 72 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,135000 | 1.266.984,140000 | 62.488 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,558400 | 1.644.818,690000 | 18.972 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,617400 | 114.146,610000 | 6.551 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,749300 | 127.926,120000 | 1.502 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,013800 | 3.915,190000 | 51 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,324300 | 247.741,680000 | 15.083 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,796500 | 252.891,680000 | 2.915 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,904000 | 56.720,740000 | 4.395 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,401400 | 46.181,990000 | 531 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,887900 | 14.565,310000 | 1.794 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,022300 | 14.969,880000 | 123 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,303200 | 44,170000 | 7 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,316100 | 380.051,160000 | 17.094 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,663700 | 215.881,580000 | 2.589 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,813700 | 0,570000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,893900 | 152.360,430000 | 1.245 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,895000 | 16.908,640000 | 129 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,910700 | 97.749,830000 | 604 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,955100 | 130.247,530000 | 1.069 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,984700 | 116.741,740000 | 549 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 0,000000 | 1 | 16/05/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 0,000000 | 12 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 0,000000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 0,000000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,444700 | 2.596.980,860000 | 54.578 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,521700 | 7.378,120000 | 72 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,987700 | 339.848,540000 | 6.500 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020500 | 1.346,650000 | 15 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 0,000000 | 3 | 05/03/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 3.982,650000 | 26 | 02/10/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,278400 | 347.401,920000 | 9.947 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,118100 | 314.218,940000 | 8.890 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,761700 | 14.306,080000 | 1.289 | 27/05/2026 |
