| BARINGS HONG KONG CHINA FUND C EUR INC | RVI CHINA | -15,03% | 11,05% | -36,18% | 17,50% |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND C USD INC | RVI CHINA | -14,94% | 11,21% | -36,11% | 17,97% |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND I GBP ACC | RVI CHINA | -13,48% | 17,00% | -30,38% | 38,39% |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC | RVI CHINA | -13,49% | 17,23% | -30,33% | 38,96% |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 8,85% | 14,50% | 38,05% | 41,83% |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 8,61% | 14,44% | 37,75% | 41,90% |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 12,02% | 28,34% | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 11,94% | 28,29% | 72,45% | 91,09% |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 11,79% | 28,28% | 71,79% | 91,48% |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | -3,47% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E USD CAP | RFI USA HIGH YIELD | 6,84% | 21,00% | 22,15% | · |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,95% | 8,47% | 11,63% | · |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 1,96% | 8,37% | 11,28% | 9,44% |
| BBVA BOLSA ASIA MF, FI | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,63% | 55,49% | 23,18% | 79,86% |
| BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI | RVI EMERGENTES | 15,45% | 54,51% | 20,04% | 69,09% |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 17,14% | 40,02% | 47,96% | 107,87% |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA | 18,86% | 46,47% | 59,71% | · |
| BBVA BOLSA, FI | RV ESPAÑA | 18,39% | 85,29% | 91,64% | 101,71% |
| BBVA BOLSA INDICE EURO, FI | RV EURO | 12,02% | 59,50% | 59,25% | 149,89% |
| BBVA BOLSA INDICE, FI | RV ESPAÑA | 22,94% | 130,25% | 150,62% | 195,02% |
| BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI | RVI JAPÓN | 17,38% | 80,01% | 99,95% | 228,75% |
| BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI | RVI USA | 8,73% | 61,95% | 44,54% | 181,64% |
| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI EUROPA | 18,52% | 60,67% | 59,83% | 126,17% |
| BBVA BOLSA PLUS, FI | RV ESPAÑA | 17,40% | 72,95% | 72,58% | 92,29% |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,39% | 9,37% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,23% | 9,47% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,79% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,23% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,73% | 6,72% | 6,21% | 1,60% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 1,79% | 12,68% | 13,51% | 11,57% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 2,31% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,37% | 8,70% | 7,12% | 2,41% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | -1,17% | 11,70% | -2,24% | 2,34% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | -0,52% | · | · | · |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 7,34% | 7,01% | 19,81% | 16,52% |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | -2,16% | 4,99% | -2,94% | -3,71% |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | -1,64% | 6,70% | -0,41% | · |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 0,10% | 6,67% | 8,54% | 2,71% |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | -1,33% | 6,59% | -2,16% | -0,81% |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,31% | 6,45% | 6,68% | 3,77% |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,00% | 6,97% | 5,88% | 3,68% |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,63% | 8,95% | 8,94% | · |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -4,11% | 4,80% | -5,35% | -4,61% |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | -1,35% | 11,35% | -3,00% | 0,76% |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MUY BAJA | 0,97% | 8,15% | 9,22% | 5,71% |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,37% | 7,39% | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,15% | 6,68% | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,80% | 24,00% | 7,73% | · |
