| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,039800 | 5.577,480000 | 50 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,095800 | 98.322,760000 | 7.974 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,572400 | 31.829,740000 | 521 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,175800 | 9.294,760000 | 1 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,650700 | 546,010000 | 13 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,407200 | 1.507.095,860000 | 65.494 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,453300 | 5.162.866,760000 | 56.054 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,493700 | 684.575,090000 | 1.624 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,583600 | 17.738,050000 | 245 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,479900 | 18.366,550000 | 1.782 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,758000 | 11.816,140000 | 25 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,251500 | 801,820000 | 12 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,422600 | 6.346,340000 | 60 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,883400 | 0,520000 | 1 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,463600 | 846,070000 | 4 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,822500 | 65.823,350000 | 5.508 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,175900 | 12.417,530000 | 2 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,453200 | 6.857,860000 | 4 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,524700 | 6.988,860000 | 7 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,384500 | 120.658,230000 | 3.086 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,332000 | 12.196,530000 | 35 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,510500 | 78.442,990000 | 3.841 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,111900 | 2.925,510000 | 152 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,155500 | 729.236,020000 | 3.433 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,142400 | 6.241,380000 | 80 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,157800 | 660,850000 | 3 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,211900 | 849,810000 | 27 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,889600 | 26.854,620000 | 2.415 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,636200 | 20.115,050000 | 252 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,733900 | 4.562,530000 | 5 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,707300 | 3.780,950000 | 606 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,066700 | 3.425,970000 | 138 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,350500 | 49.232,650000 | 209 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,394700 | 2.390,870000 | 3 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,883600 | 18.698,250000 | 250 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,260300 | 39.502,850000 | 210 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,667600 | 89.454,230000 | 2.212 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,102200 | 16.173,390000 | 168 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,826600 | 8.987,290000 | 500 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 136,939000 | 404.344,750000 | 20.785 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,999700 | 2.531,770000 | 52 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,612100 | 41.196,620000 | 2.548 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,980000 | 330,470000 | 11 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,563400 | 79.225,660000 | 7.844 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,991900 | 0,580000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,533600 | 57.227,460000 | 720 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,279400 | 8.830,660000 | 13 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,968200 | 20.660,950000 | 671 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,571600 | 17.955,730000 | 989 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,465500 | 62.149,690000 | 688 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,734600 | 1,120000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,110600 | 55.065,490000 | 707 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,843500 | 4.524,410000 | 375 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 19,510700 | 955.182,600000 | 54.811 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,227200 | 48.633,580000 | 2.835 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 21,430900 | 1.121.802,430000 | 10.901 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,101400 | 324.280,560000 | 4.394 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,038400 | 223.552,620000 | 20.171 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,869100 | 194.157,900000 | 3.216 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,285500 | 25.992,850000 | 159 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,988100 | 1.691,790000 | 78 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,400500 | 181.498,530000 | 14.723 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,997800 | 137.968,080000 | 2.170 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,811900 | 2.108,260000 | 5 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,930200 | 4.949,030000 | 110 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,346300 | 70.150,040000 | 6.500 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,910600 | 39.247,990000 | 622 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,937600 | 567,890000 | 9 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,235000 | 3.461,470000 | 92 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,679700 | 4.516,790000 | 329 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,735300 | 5.230,510000 | 60 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,777800 | 13.088,580000 | 4 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,877300 | 2.993,880000 | 26 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 670,521400 | 105.116,340000 | 5.370 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 208,192400 | 24.756,580000 | 52 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,990200 | 0,580000 | 1 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 193,157800 | 5.387,440000 | 97 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,297600 | 284.946,220000 | 89.117 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,959300 | 937.647,660000 | 89.602 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,799000 | 492.650,080000 | 89.929 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,497100 | 110.646,820000 | 87.358 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,565900 | 130.081,770000 | 87.358 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,624300 | 157.547,030000 | 188.622 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,727400 | 359.221,450000 | 83.531 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,038600 | 403.476,720000 | 87.434 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 10,062900 | 285.955,730000 | 87.216 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,507800 | 372.100,650000 | 90.024 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,013500 | 154.051,150000 | 87.235 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,186300 | 64.918,070000 | 80.608 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,455800 | 867.248,980000 | 90.001 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,328600 | 28.639,320000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,587700 | 10.587,680000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,095700 | 28.848,870000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,847700 | 21.764,510000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,295200 | 4,650000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,437000 | 51.552,150000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,030400 | 19.654,210000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,235200 | 40.940,650000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,050000 | 128,100000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,333500 | 68.724,000000 | · | 27/05/2026 |
