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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2025	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 33801 a 33900 de un total de 37383 fondos
TIKEHAU EQUITY SELECTION R-ACC-EUR	RVI GLOBAL	1.024,400000	22/07/2025	-1,85%	17,63%	_**
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	125,250000	22/07/2025	3,55%	29,18%	_****
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	155,950000	22/07/2025	3,63%	29,90%	_*****
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	163,600000	22/07/2025	3,28%	27,96%	_****
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	618,940000	22/07/2025	2,90%	14,36%	_***
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR	MIXTO FLEXIBLE	733,580000	22/07/2025	2,56%	12,31%	_***
TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	110,770000	22/07/2025	2,09%	13,49%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	142,350000	22/07/2025	2,17%	13,98%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	142,090000	22/07/2025	2,15%	13,85%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION R-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	131,130000	22/07/2025	1,86%	12,14%	_*****
TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR	RF EURO CORTO PLAZO	111,420000	22/07/2025	2,15%	13,82%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	188,520000	22/07/2025	4,11%	28,11%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	109,310000	22/07/2025	-0,27%	12,69%	_****
TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	128,430000	22/07/2025	4,34%	31,45%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	241,750000	22/07/2025	4,64%	33,83%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	218,260000	22/07/2025	4,41%	31,74%	_*****
TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	141,270000	22/07/2025	4,44%	32,39%	_*****
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR I CAP EUR	RVI EUROPA	22,390000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C CAP EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	57,820000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D DIS EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	44,030000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR I CAP EUR	RV EURO SMALL/MID CAP	189,940000	19/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR I CAP EUR	RVI USA VALOR	262,460000	18/11/2020	·	·	_ND
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P CAP EUR	RVI USA VALOR	66,710000	18/11/2020	·	·	_ND
TOGAEST INVERSIONES, FI	MIXTO FLEXIBLE	15,557500	23/07/2025	7,89%	36,59%	_*****
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A	RVI GLOBAL	12,286190	23/07/2025	1,45%	23,54%	_**
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B	RVI GLOBAL	12,438090	23/07/2025	1,73%	25,43%	_**
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	SALUD	14,353070	23/07/2025	-8,12%	-13,13%	_*
TORSAN VALUE, FI A	RVI GLOBAL VALOR	1,403114	22/07/2025	6,85%	4,46%	_**
TORSAN VALUE, FI C	RVI GLOBAL VALOR	1,403292	22/07/2025	7,12%	·	_ND
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA	119,153519	23/07/2025	9,65%	63,71%	_*****
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	11,020280	23/07/2025	1,91%	·	_ND
TREA CAJAMAR AHORRO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,000010	11/05/2023	·	·	_ND
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.320,952009	23/07/2025	1,50%	9,70%	_****
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B	RF EURO CORTO PLAZO	0,000010	08/10/2020	·	·	_ND
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	9,768957	22/07/2025	-0,64%	7,25%	_**
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	RF GARANTIZADO	10,234131	23/07/2025	1,12%	·	_ND
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	RF GARANTIZADO	10,294906	23/07/2025	-1,70%	·	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	DEUDA PRIVADA EURO	10,446528	23/07/2025	1,52%	·	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	DEUDA PRIVADA EURO	10,923764	23/07/2025	2,32%	9,24%	_ND
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	RF EURO CORTO PLAZO	10,090270	23/07/2025	-4,59%	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	11,253078	23/07/2025	1,65%	11,13%	_***
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B	RFI EUROPA	10,168469	23/07/2025	·	·	_ND
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	16,831554	23/07/2025	-3,27%	14,86%	_*
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	MIXTO FLEXIBLE	13,461481	23/07/2025	-3,09%	1,06%	_**
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C	RF EURO CORTO PLAZO	1.919,143328	23/07/2025	0,00%	0,00%	_ND
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S	RF EURO CORTO PLAZO	2.009,544759	23/07/2025	1,52%	9,77%	_****
TREA RENTA FIJA, FI	RF EURO LARGO PLAZO	110,370773	23/07/2025	1,66%	10,06%	_****
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	13,684415	22/07/2025	-1,17%	8,11%	_**
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP	RFI EMERGENTES	102,498721	23/07/2025	-7,84%	14,68%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP	RFI EMERGENTES	124,040594	23/07/2025	2,76%	20,85%	_***
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP	RFI EMERGENTES	117,235204	23/07/2025	-8,13%	12,80%	_**
TRESSIS CARTERA ECO30, FI I	RVI GLOBAL	185,371397	23/07/2025	10,22%	40,58%	_****
TRESSIS CARTERA ECO30, FI R	RVI GLOBAL	177,172372	23/07/2025	9,92%	38,40%	_****
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I	MIXTO FLEXIBLE	12,972199	22/07/2025	3,22%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / ARLANZA R	MIXTO FLEXIBLE	12,695273	22/07/2025	2,71%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO BP	MIXTO FLEXIBLE	12,220614	22/07/2025	1,53%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO I	MIXTO FLEXIBLE	12,360035	22/07/2025	1,81%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / DUERO R	MIXTO FLEXIBLE	12,660470	22/07/2025	1,39%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / EBRO I	MONETARIO EURO PLUS	10,814667	22/07/2025	1,46%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / EBRO R	MONETARIO EURO PLUS	10,743826	22/07/2025	1,40%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GENIL	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,338070	22/07/2025	3,56%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,988019	22/07/2025	7,65%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,879684	22/07/2025	7,17%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / NARCEA I	RVI GLOBAL	13,111685	22/07/2025	-2,07%	28,49%	_**
TRESSIS CAUDAL / NARCEA R	RVI GLOBAL	12,961766	22/07/2025	-2,39%	27,51%	_**
TRESSIS CAUDAL / NORA I	RF EURO LARGO PLAZO	10,621986	22/07/2025	2,37%	5,65%	_**
TRESSIS CAUDAL / NORA R	RF EURO LARGO PLAZO	10,528734	22/07/2025	2,28%	5,35%	_**
TRESSIS CAUDAL / SELLA	MIXTO FLEXIBLE	11,525161	22/07/2025	3,77%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / UROLA I	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	12,174041	22/07/2025	-1,02%	·	_ND
TRESSIS CAUDAL / UROLA R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,806382	22/07/2025	-1,44%	·	_ND
TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR I CAP	RF EURO LARGO PLAZO	34,770000	23/07/2025	1,91%	·	_ND
TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR R CAP	RF EURO LARGO PLAZO	32,080000	23/07/2025	1,58%	·	_ND
TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT EUR R CAP	RVI GLOBAL	58,600000	23/07/2025	-2,93%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR I CAP	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	25,110000	23/07/2025	0,72%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR R CAP	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	24,430000	23/07/2025	0,25%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR I CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	44,380000	23/07/2025	-0,14%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR R CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	43,750000	23/07/2025	-0,59%	·	_ND
TRIODOS IMPACT MIXED FUND - OFFENSIVE EUR R CAP	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	30,660000	23/07/2025	-1,83%	·	_ND
TRIODOS PIONEER IMPACT EUR I CAP	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	64,030000	23/07/2025	0,09%	·	_ND
TRIODOS PIONEER IMPACT EUR R CAP	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	55,310000	23/07/2025	-0,47%	·	_ND
TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,222900	23/07/2025	2,42%	4,17%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INC	MIXTO FLEXIBLE	1,213100	23/07/2025	2,01%	3,09%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,489300	23/07/2025	2,71%	5,74%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INC	MIXTO FLEXIBLE	1,441400	23/07/2025	2,04%	3,96%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACC	MIXTO FLEXIBLE	2,013964	23/07/2025	-0,56%	11,30%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INC	MIXTO FLEXIBLE	1,950721	23/07/2025	-1,21%	9,47%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,180343	23/07/2025	-2,92%	2,69%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INC	MIXTO FLEXIBLE	1,155238	23/07/2025	-3,56%	1,04%	_*
TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACC	MIXTO FLEXIBLE	1,539400	23/07/2025	-8,04%	-1,42%	_**
TROJAN FUND (IRELAND) O USD INC	MIXTO FLEXIBLE	1,486696	23/07/2025	-8,66%	-3,06%	_**
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND A	RFI ASIA/OCEANÍA	10,208085	23/07/2025	-7,54%	4,43%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND AX	RFI ASIA/OCEANÍA	7,103872	23/07/2025	-10,97%	-13,33%	_*
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I	RFI ASIA/OCEANÍA	10,574791	23/07/2025	-7,29%	5,74%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I9	RFI ASIA/OCEANÍA	8,783899	23/07/2025	-7,26%	6,02%	_****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR)	RFI ASIA/OCEANÍA	10,617431	23/07/2025	3,48%	14,47%	_*****
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND Q	RFI ASIA/OCEANÍA	10,523623	23/07/2025	-7,35%	5,54%	_****
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A	RVI ASIA EX-JAPÓN	15,887771	23/07/2025	0,89%	-2,09%	_*
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I	RVI ASIA EX-JAPÓN	26,240832	23/07/2025	1,38%	0,65%	_*
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)	RVI ASIA EX-JAPÓN	17,525158	23/07/2025	1,30%	0,58%	_*
T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)	RVI ASIA EX-JAPÓN	10,702712	23/07/2025	1,42%	0,51%	_*