| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,44% | 35,31% | 21,62% | 42,62% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,08% | 37,77% | 25,31% | 51,37% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,40% | 39,02% | 27,21% | 56,00% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,44% | 39,18% | 27,44% | 56,48% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,51% | 39,43% | 27,82% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,64% | 7,26% | 1,63% | -1,23% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,74% | 7,71% | 3,21% | 3,08% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,79% | 7,89% | 3,58% | 3,98% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,04% | 8,68% | 4,76% | 6,19% |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,16% | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - EURO HORIZON FIXED INCOME I EUR CAP | RF EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - GLOBAL HORIZON EQUITY I EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,18% | 7,19% | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,81% | · | · | · |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,48% | 12,21% | 8,51% | 10,09% |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,68% | 12,88% | 9,59% | 12,31% |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,90% | 13,61% | 10,78% | · |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,92% | 19,03% | 12,57% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -2,17% | 6,56% | -6,71% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,75% | 8,51% | 10,24% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,15% | 6,66% | 3,02% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | -2,63% | 6,19% | -4,44% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 2,17% | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 1,85% | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | -0,84% | 10,84% | -0,31% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 19,14% | 72,34% | 42,63% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 21,29% | 136,33% | 154,60% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 14,34% | 59,26% | 57,58% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 22,23% | 68,59% | 63,45% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 10,30% | 55,84% | 60,15% | · |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 0,99% | 11,14% | 11,64% | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -3,61% | 5,88% | -11,20% | -12,35% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -2,69% | · | · | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -3,42% | 6,52% | -10,34% | -10,61% |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | -2,93% | 8,15% | -8,07% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,74% | 9,94% | 10,53% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,27% | 14,10% | 2,10% | 9,74% |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,99% | 16,59% | 5,70% | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 1,31% | 6,25% | 7,50% | 6,17% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 2,13% | 8,88% | 11,23% | 10,39% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 2,19% | · | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 2,04% | 8,56% | 10,68% | 9,30% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 1,59% | 7,12% | 8,64% | 7,29% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 1,82% | 7,87% | 9,65% | 8,28% |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 1,46% | 6,73% | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 2,19% | 9,05% | 11,51% | 10,96% |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 29,36% | 36,81% | 38,24% | 108,63% |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 30,94% | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 29,61% | 37,62% | 39,62% | 112,82% |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 30,19% | 39,48% | 42,78% | 122,56% |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 30,94% | 41,92% | 46,96% | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES BALANCED, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES BALANCED, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES BALANCED, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,31% | 37,94% | 21,34% | 58,38% |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,21% | 41,75% | 30,30% | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,49% | 14,95% | 4,63% | 13,36% |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,91% | 16,35% | 6,58% | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,00% | 26,63% | 13,65% | 38,11% |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,74% | 29,23% | 17,37% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | -2,35% | 1,89% | -15,25% | -15,85% |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | -1,17% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | -1,44% | 4,83% | -11,33% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 0,90% | 11,50% | 9,09% | 8,57% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 1,20% | 12,50% | 10,73% | 11,87% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 1,35% | 13,00% | 11,56% | 13,99% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 1,70% | 14,19% | 13,52% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | -1,39% | 9,22% | -3,47% | 1,97% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | -1,01% | 10,51% | -1,51% | 6,40% |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | -0,63% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | -0,62% | 11,81% | 0,37% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 0,77% | 6,45% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 1,00% | 7,16% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 1,19% | 7,78% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,63% | 9,17% | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 7,19% | 7,21% | 19,50% | 16,71% |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 8,39% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 8,40% | 10,87% | 26,37% | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -2,10% | 4,42% | -3,52% | -5,08% |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -0,90% | · | · | · |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | -1,01% | 7,97% | 2,10% | 6,63% |
