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Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2024	3 años	Rating VDOS
Resultados por página: 10 \| 20 \| 50 \| 100Se muestran de 18801 a 18900 de un total de 38521 fondos
H2O MULTI AGGREGATE FUND R-H EUR	RFI GLOBAL	141,030000	12/11/2024	5,09%	0,16%	_***
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I	RFI EMERGENTES	132,372610	12/11/2024	12,31%	9,91%	_****
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR	RFI EMERGENTES	123,020000	12/11/2024	12,29%	10,12%	_****
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R	RFI EMERGENTES	118,055948	12/11/2024	11,69%	7,55%	_***
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R-H EUR	RFI EMERGENTES	104,200000	12/11/2024	5,63%	-8,92%	_***
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI F	RVI GLOBAL VALOR	246,195293	13/11/2024	7,61%	47,44%	_*****
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI I	RVI GLOBAL VALOR	283,443577	13/11/2024	7,85%	47,39%	_*****
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R	RVI GLOBAL VALOR	236,953314	13/11/2024	7,33%	44,50%	_*****
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	MIXTO FLEXIBLE	12,806075	12/11/2024	6,79%	1,79%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-I/A (EUR)	RVI GLOBAL	189,950000	13/11/2024	2,55%	·	_ND
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-N1/A (EUR)	RVI GLOBAL	95,450000	13/11/2024	2,72%	-9,41%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-R/A EUR	RVI GLOBAL	88,010000	13/11/2024	1,71%	-12,50%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-RE/A (EUR)	RVI GLOBAL	144,190000	13/11/2024	1,13%	-14,11%	_*
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY I/A (EUR)	RVI GLOBAL	488,790000	13/11/2024	8,76%	6,09%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY I/A (USD)	RVI GLOBAL	486,781447	13/11/2024	8,39%	5,72%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY N/A (EUR)	RVI GLOBAL	158,990000	13/11/2024	8,72%	5,97%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY N1/A (EUR)	RVI GLOBAL	153,670000	13/11/2024	8,87%	6,45%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY N1/A USD	RVI GLOBAL	102,399097	13/11/2024	8,49%	6,07%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY R/A (EUR)	RVI GLOBAL	396,060000	13/11/2024	7,73%	2,67%	_**
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY R/A (USD)	RVI GLOBAL	393,084956	13/11/2024	7,37%	2,32%	_*
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY RE/A (EUR)	RVI GLOBAL	239,430000	13/11/2024	7,27%	·	_ND
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY S/A (EUR)	RVI GLOBAL	322,360000	13/11/2024	9,04%	7,05%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)	RVI USA VALOR	393,060000	13/11/2024	16,69%	22,05%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)	RVI USA VALOR	193,820000	13/11/2024	15,96%	19,22%	_**
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)	RVI USA VALOR	671,440000	13/11/2024	23,58%	42,61%	_****
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)	RVI USA VALOR	668,454229	13/11/2024	23,15%	42,11%	_****
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD)	RVI USA VALOR	208,552075	13/11/2024	23,28%	42,51%	_****
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)	RVI USA VALOR	561,290000	13/11/2024	22,72%	39,25%	_***
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)	RVI USA VALOR	558,980149	13/11/2024	22,31%	38,77%	_***
HAT TRICK CAPITAL, FIL F	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	9,846102	13/11/2024	·	·	_ND
HAT TRICK CAPITAL, FIL R	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	0,000010	05/09/2024	·	·	_ND
HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.186,200000	08/11/2024	2,93%	7,96%	_*
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.478,080000	08/11/2024	3,24%	9,55%	_*
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.392,720000	08/11/2024	2,75%	8,05%	_*
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B USD	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.367,480505	08/11/2024	6,63%	20,92%	_****
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE BCL EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.212,360000	08/11/2024	3,20%	9,45%	_*
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.254,330000	08/11/2024	3,24%	9,75%	_*
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE E USD	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.335,620126	08/11/2024	7,05%	22,92%	_****
HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE S EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.555,610000	08/11/2024	3,44%	10,37%	_**
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION A EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.731,900000	08/11/2024	3,86%	15,24%	_***
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION B EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.641,520000	08/11/2024	3,37%	13,64%	_**
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION BCL EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.376,890000	08/11/2024	3,83%	15,12%	_***
HELIUM FUND - HELIUM SELECTION S EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	1.813,950000	08/11/2024	4,10%	16,25%	_***
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND CHF R	ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA	124,128715	12/11/2024	1,90%	17,29%	_****
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR DM	ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA	139,190000	12/11/2024	5,00%	11,27%	_*****
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR DM2	GESTIÓN ALTERNATIVA	112,000000	12/11/2024	4,98%	9,94%	_**
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR I	ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA	132,710000	12/11/2024	5,20%	10,31%	_****
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR R	ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA	127,600000	12/11/2024	5,32%	9,27%	_****
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND USD R	ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA	136,206085	12/11/2024	9,56%	21,04%	_***
HI NUMEN CREDIT FUND CHF D	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	110,156500	08/11/2024	9,15%	1,97%	_**
HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	115,500905	08/11/2024	9,65%	4,20%	_***
HI NUMEN CREDIT FUND EUR D	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	112,420000	08/11/2024	13,46%	-4,95%	_*
HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM2	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	119,280000	08/11/2024	14,09%	-3,10%	_**
HI NUMEN CREDIT FUND EUR I	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	138,890000	08/11/2024	13,90%	-3,68%	_**
HI NUMEN CREDIT FUND EUR I2	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	116,550000	08/11/2024	13,90%	-3,67%	_**
HI NUMEN CREDIT FUND EUR R	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	133,470000	08/11/2024	13,66%	-4,38%	_*
HI NUMEN CREDIT FUND USD D	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	117,953955	08/11/2024	17,75%	6,03%	_***
HI NUMEN CREDIT FUND USD DM2	ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA	126,875232	08/11/2024	17,50%	9,58%	_****
HIGH RATE, FI	MIXTO FLEXIBLE	27,749172	12/11/2024	9,49%	10,67%	_****
HORIZONTE GLOBAL, FI	MIXTO FLEXIBLE	16,790000	15/12/2023	·	·	_**
HOROS VALUE IBERIA, FI	RV ESPAÑA	120,535540	13/11/2024	-0,34%	7,15%	_*
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL VALOR	157,323973	13/11/2024	8,77%	26,16%	_****
HSBC GIF ASEAN EQUITY AC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	21,663374	13/11/2024	21,14%	6,81%	_***
HSBC GIF ASEAN EQUITY AD USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	16,677016	13/11/2024	19,48%	2,55%	_***
HSBC GIF ASEAN EQUITY EC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	19,805250	13/11/2024	20,61%	5,22%	_***
HSBC GIF ASEAN EQUITY IC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	25,434189	13/11/2024	22,05%	9,57%	_***
HSBC GIF ASIA BOND AC USD	RFI ASIA/OCEANÍA	9,919089	13/11/2024	7,37%	-1,20%	_**
HSBC GIF ASIA BOND ACH EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	8,371437	13/11/2024	1,42%	-14,02%	_**
HSBC GIF ASIA BOND IC USD	RFI ASIA/OCEANÍA	10,457240	13/11/2024	7,92%	0,65%	_***
HSBC GIF ASIA BOND ICH EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	9,584157	13/11/2024	1,94%	-12,45%	_**
HSBC GIF ASIA ESG BOND AC USD	RFI ASIA/OCEANÍA	8,936871	13/11/2024	8,48%	·	_ND
HSBC GIF ASIA ESG BOND ACO EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	8,950983	13/11/2024	2,61%	·	_ND
HSBC GIF ASIA ESG BOND IC USD	RFI ASIA/OCEANÍA	9,123154	13/11/2024	9,19%	·	_ND
HSBC GIF ASIA ESG BOND ICO EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	9,096811	13/11/2024	3,09%	·	_ND
HSBC GIF ASIA ESG BOND XC USD	RFI ASIA/OCEANÍA	9,164550	13/11/2024	9,21%	·	_ND
HSBC GIF ASIA ESG BOND XCO EUR	RFI ASIA/OCEANÍA	9,173017	13/11/2024	3,38%	·	_ND
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AC EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	14,097281	13/11/2024	17,38%	-14,94%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	69,717753	13/11/2024	17,38%	-14,95%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACO EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	19,361182	13/11/2024	10,83%	-26,83%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY AD USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	61,025496	13/11/2024	16,80%	-15,67%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ADO EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	17,860570	13/11/2024	10,30%	-27,42%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	10,248377	13/11/2024	18,15%	-13,00%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCO EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	8,522909	13/11/2024	11,56%	-25,16%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	10,609653	13/11/2024	16,79%	-15,61%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	59,909681	13/11/2024	16,87%	-16,22%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ED USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	58,477750	13/11/2024	16,79%	-16,27%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	78,509738	13/11/2024	18,25%	-12,75%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	66,341142	13/11/2024	16,80%	-15,62%	_**
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	22,270204	13/11/2024	11,69%	-2,04%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	81,208957	13/11/2024	11,69%	-2,05%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES AD USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	71,644557	13/11/2024	10,49%	-3,94%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES BC EUR	RVI ASIA EX-JAPÓN	15,248847	13/11/2024	12,42%	0,18%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES BC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	16,658199	13/11/2024	12,42%	0,19%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES BD USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	14,721987	13/11/2024	10,50%	-3,87%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	74,422806	13/11/2024	11,20%	-3,51%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES IC USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	92,674758	13/11/2024	12,52%	0,49%	_***
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES ID USD	RVI ASIA EX-JAPÓN	25,625176	13/11/2024	10,50%	-3,88%	_***
HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND AC USD	RFI HIGH YIELD - OTROS	7,190705	13/11/2024	15,32%	-12,30%	_***
HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND ACH CHF	RFI HIGH YIELD - OTROS	6,998777	13/11/2024	5,94%	-17,71%	_***
HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND ACH EUR	RFI HIGH YIELD - OTROS	6,906576	13/11/2024	8,98%	-23,68%	_**