| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,285300 | 2.255,830000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,595100 | 1.011,720000 | 559 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,455000 | 6.066,770000 | 106 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,604400 | 90.098,120000 | 3.741 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,137300 | 35.132,800000 | 98 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,533800 | 1.113,270000 | 5 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,344500 | 11.113,710000 | 134 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,456800 | 18.679,990000 | 1.269 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,151100 | 3,080000 | 2 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 116,714400 | 11.707,410000 | 696 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 115,658100 | 13.846,740000 | 798 | 07/05/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,277200 | 68.926,040000 | 2.278 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,955100 | 24.259,740000 | 1.782 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,074000 | 14.063,300000 | 950 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,014900 | 41.691,010000 | 917 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,265100 | 10.642,190000 | 37 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,210900 | 10.682,280000 | 880 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,595200 | 0,550000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,746000 | 8.589,560000 | 408 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,638200 | 26.906,230000 | 677 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,163900 | 67.505,130000 | 87 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,811000 | 92.475,950000 | 6.739 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 252,678900 | 88.720,500000 | 899 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 304,179100 | 48.019,250000 | 5.005 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,194600 | 8.244,180000 | 781 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,689100 | 59.817,820000 | 741 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,264100 | 30.945,960000 | 726 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,443600 | 49.442,920000 | 53 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 26,657800 | 1.633,940000 | 92 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,044600 | 18.298,170000 | 13 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,981000 | 1.565,340000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,235100 | 93.866,940000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,905700 | 14.862,830000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,914200 | 704,400000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,209600 | 10.068,460000 | · | 27/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,213400 | 393,710000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,224600 | 4.411,820000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,950800 | 5.317,170000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,238000 | 2.530,140000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,577000 | 15.510,300000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,335500 | 1.783.618,520000 | 60.658 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,161700 | 19.509,740000 | 379 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,990700 | 113.324,820000 | 988 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,077100 | 19.926,180000 | 16 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,805600 | 17.217,110000 | 274 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,021600 | 1.785.736,560000 | 245.249 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,928200 | 1.683.177,310000 | 351.316 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,368300 | 2.473.612,060000 | 376.290 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,040200 | 6.908.471,210000 | 375.631 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,871800 | 9.551.630,750000 | 375.738 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,120500 | 181.128,560000 | 36.399 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,206600 | 253.876,670000 | 36.410 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,179300 | 6.980.695,000000 | 375.938 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 11,350000 | 4.310.826,500000 | 352.523 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,822800 | 390.969,940000 | 245.586 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,151900 | 2.533.498,860000 | 352.831 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 12,637500 | 918.971,400000 | 352.788 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,656800 | 8.562.931,050000 | 352.745 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,864900 | 1.106.646,930000 | 136.671 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,146900 | 10.919,000000 | 649 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,042800 | 0,500000 | 1 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,612900 | 224.214,540000 | 6.593 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,313100 | 1.635,580000 | 11 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,855100 | 68.448,460000 | 2.558 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,735200 | 671.031,870000 | 21.867 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,155900 | 545,510000 | 13 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,192800 | 2.614.029,900000 | 156.940 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,716800 | 2.278.088,520000 | 94 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,233000 | 257.200,870000 | 3.337 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,620900 | 2.281.973,070000 | 1.365 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,344400 | 7.146.957,960000 | 75.513 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,479800 | 3.144.683,860000 | 7.054 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,489000 | 438.499,770000 | 10.786 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,624500 | 1.410.089,920000 | 8.819 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,007400 | 100,120000 | 1 | 31/03/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,009400 | 9.915,550000 | 1 | 31/03/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 27,825500 | 208.552,150000 | 15.893 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 5,797100 | 77.352,830000 | 7 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 10,680300 | 138.274,450000 | 1.914 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 11,181700 | 17.967,470000 | 31 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 10,044300 | 172.962,200000 | 5.133 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 182,998000 | 146.368,260000 | 5.691 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 162,206200 | 1.011,810000 | 26 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,778600 | 4.138.965,420000 | 106.337 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,858700 | 6.680,020000 | 118 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 155,488000 | 1.399.165,330000 | 37.312 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 139,587900 | 6.077,450000 | 116 | 27/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,105700 | 14.680,670000 | 1.189 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,031000 | 0,500000 | 1 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,585600 | 1,370000 | 2 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,728300 | 82.566,030000 | 4.080 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,809400 | 249.320,760000 | 3.198 | 28/05/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,495600 | 51.824,570000 | 925 | 28/05/2026 |
