| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,459853 | 425.004,450000 | 12.494 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,492243 | 109.311,110000 | 591 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,424174 | 515.638,600000 | 13.553 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,431028 | 3,000000 | 1 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,450622 | 190.929,880000 | 925 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,359633 | 260.765,060000 | 15.413 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,442948 | 459.181,810000 | 11.736 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,478402 | 154.681,380000 | 798 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,677088 | 66.082,690000 | 1.967 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,698180 | 45.839,910000 | 267 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,558872 | 259.668,520000 | 10.961 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,628483 | 283.613,200000 | 7.612 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,671676 | 16.623,500000 | 840 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,387567 | 68.448,180000 | 10.088 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,337354 | 5.081,790000 | 380 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,807569 | 35,200000 | 13 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 0,000000 | 13.318 | 24/06/2024 |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 0,000000 | 667 | 24/06/2024 |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,639052 | 597.463,100000 | 22.845 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,311030 | 700.573,300000 | 26 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,488566 | 12.920,650000 | 644 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,227582 | 9,840000 | 4 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,336379 | 15.991,530000 | 1.197 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 9,046873 | 23.763,210000 | 2.314 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,712392 | 9.616,900000 | 353 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 17,806914 | 172.102,050000 | 6.137 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,300400 | 15,280000 | 7 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,326313 | 548.018,300000 | 12.912 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,829754 | 1.183.198,990000 | 26.743 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,832869 | 1.851.919,410000 | 42.068 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 10,984487 | 101.538,800000 | 6.381 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,027135 | 403.685,510000 | 19.472 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 21/03/2024 |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,590884 | 11.881,110000 | 618 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,229142 | 151.595,020000 | 5.627 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,360130 | 95.533,480000 | 4.470 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,739089 | 1.009.370,260000 | 20.532 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 29,629767 | 14.990,250000 | 1.225 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 35,216002 | 8.698,200000 | 816 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,249997 | 19.717,640000 | 1.297 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 14,382536 | 22.034,820000 | 5 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 12,155827 | 195.539,140000 | 11.071 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,217991 | 153.589,860000 | 4.114 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ENERGÍA | 21,067961 | 23.779,740000 | 1.784 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ENERGÍA | 24,212502 | 24.922,310000 | 17 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 0,000000 | 1.860 | 30/04/2024 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,182913 | 46.178,890000 | 1.651 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,252805 | 0,030000 | 1 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,846704 | 7.957,730000 | 270 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,903155 | 0,030000 | 1 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 7,937524 | 53.190,090000 | 2.376 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 8,196357 | 403.204,180000 | 3.119 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 0,000000 | 7.248 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 0,000000 | 205 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 0,000000 | 313 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 0,000000 | 7.009 | 18/12/2024 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 0,000000 | 13.797 | 24/07/2025 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,360083 | 422.384,070000 | 13.278 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,446732 | 50.222,070000 | 18 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,443097 | 265.247,230000 | 1.135 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,482458 | 411.982,170000 | 10.359 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,552836 | 1.142.073,290000 | 16.843 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,549909 | 622.965,130000 | 2.046 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,509165 | 275.331,530000 | 1.026 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,860732 | 32.253,220000 | 982 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,979635 | 274.755,470000 | 12.717 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,979728 | 191.489,790000 | 4.465 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,984249 | 95.762,290000 | 540 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,988884 | 132.420,150000 | 327 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,577702 | 394.104,360000 | 11.243 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,603655 | 125.676,930000 | 618 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,304862 | 883.988,410000 | 21.959 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,316758 | 339.749,690000 | 1.662 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,554547 | 729.429,460000 | 20.994 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,586165 | 258.545,440000 | 1.228 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,495595 | 1.318.013,430000 | 28.158 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,547794 | 35.072,460000 | 3 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,036040 | 308.084,820000 | 6.046 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,688946 | 1.077.323,040000 | 20.701 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,753708 | 202.950,730000 | 10 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,672380 | 373.956,350000 | 9.441 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,690759 | 390.643,410000 | 1.617 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,088511 | 1.152.617,390000 | 11.993 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,042833 | 765.114,970000 | 13.727 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,253186 | 1.754.128,100000 | 22.027 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA SANIDAD, FI A | RVI SALUD | 15,191774 | 92.365,010000 | 5.978 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA SANIDAD, FI B | RVI SALUD | 17,656155 | 26.104,550000 | 3.347 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 16,310746 | 21.732,670000 | 1.652 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI B | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 17,766939 | 76.297,460000 | 5.113 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,754093 | 507.067,560000 | 21.888 | 03/06/2026 |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI A | RVI TECNOLOGÍA | 10,265787 | 205.739,690000 | 8.382 | 04/06/2026 |
| IBERCAJA TECNOLOGICO, FI B | RVI TECNOLOGÍA | 11,839137 | 478.319,700000 | 11.962 | 04/06/2026 |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 138,082866 | 1.589,780000 | 18 | 31/12/2025 |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 138,742881 | 11.569,440000 | 16 | 31/12/2025 |
| IBERIAN VALUE, FI | RV ESPAÑA | 19,364410 | 8.075,100000 | 105 | 04/06/2026 |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | · | · | 22/12/2022 |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | · | · | 22/12/2022 |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | · | · | 22/12/2022 |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 0,000000 | · | 20/06/2024 |
